deleted_strategy Всем привет, Вчера была знатная распродажа на рынке, потому в портфель докупил (усреднил) по 1 акции: F MU DAL У форда восстанавливается бизнес, долгосрочно есть перспективы на удвоение стоимости Микрон - полупроводники как были в дефиците, так в нем и остались) Дельта - цена бочки едет вниз, восстановление отрасли все ближе и ближе. Высокие ставки бьют по дельте, но я уверен, что они переживут этот период)

deleted_strategy Всем привет, Рынок просаживается очень хорошо, на мой взгляд сейчас очередная хорошая точка для входа: 1. Данные по рынку труда хорошие. Сегодня еще выйдет инфо по безработице. Думаю будет намного лучше ожиданий аналитиков. 2. Инфляция снижается (думаю в сентябре может спокойно показать 5-6% в годовом выражении). 3. Потолок ставки примерно нащупан, она врядли вылезет за 4%. Также, нужно понимать, что чем выше ее поднимут, тем быстрее будут затем снижать. 4. Количество аналитиков, которые прогнозируют рецессию в США снижается. Теперь рецессия переносится с 2023 года на 2024) 5. Стоимость нефти взяла нисходящий тренд. Да, коммодитиз это всегда волатильно и всегда с большой долей политики. Но я думаю, что к концу года бочка брент может дойти до 70-80. Если же Европа сможет перезимовать на низком газу (по количеству), то удар по сектору будет нанесен страшный. Хотя я не особо понимаю, как на практике это будет, люди склонны приспосабливаться к любым условиям. В портфеле стратегии есть немного кеша, сегодня подумаю что докупить. Если есть идеи на посмотреть: Пишите. Скорее всего докуплю MU или куплю AMD

deleted_strategy Всем привет, Докупил на высвободившийся кеш 2 акции RCL Я знаю, что в ближайшее время будет возня с повышением ставки, на мой взгляд уже заложено это в цене бумаги. На мой взгляд, локальное "дно" по бумаге где-то здесь. Отрасль хорошо восстанавливается с точки зрения спроса, единственное, что будет оказывать сильное влияние на бизнес - скорость снижения долговой нагрузки/доп эмиссии для ее снижения. Новых ограничений не ожидаю, падения спроса тоже. А вот если проскочат новости о закупке новых кораблей, то будет оченб серьезный рост. Бумагу взял на года полтора, буду перодически писать что с ней происходит. На данный момент - самая высокорискованная история в портфеле стратегии