Российский рынок четвертую сессию подряд показывает рост. Уже почти 6% по ММВБ. Однако, стоит помнить, что месяц всё ещё в минусе. И в целом, мы в даунтренде. Индекс Московской биржи тащат вверх сильнее всего пять лошадок: $YNDX, который сегодня около 13:00 покажет отчетность. Ожидания позитивные, т.к. компания снова набирает сотрудников. $FIVE показывает рост на новостях о расконвертации расписок и на ожидании отчётности 2 августа. $TCSG те же драйверы + снижение ставки позитивно сказывается на банковском секторе. $ROSN и $SNGS выигрывают от ослабления рубля и восстанавливаются после снижения. На Сургут это оказывает особое влияние. К тому же, компании выплатят дивиденды, несмотря на сложный период. Пусть не такие, как обещал Газпром, зато не кинули инвесторов. В целом, рост по широкому рынку показывают банки, IT и внутренние истории, как Дикси и Озон. Застройщики пока остывают, но не падают. Возможно, идёт накопление. Рост индекса тащит вверх даже металлургов, у которых сейчас всё плохо. Но, думаю, первое же значительное снижение они отыграют сильнее прочих. Хотя, тут будет зависеть ещё и от курса. В целом, ослабление рубля и снижение ставки - основной позитив. Не знаю насколько его хватит, но о каком-то полноценном развороте говорить рано. Даже о том, что мы близко от дна говорить рано. Рынок очень тонкий, ликвидности мало. И на негативе можем сходить ниже 2000. А там после пробоя 1950 можно ещё падать и падать. По Яндексу сейчас ждём отчёт. На сильном позитиве можем пойти ещё выше. И краткосрочно продолжить рост. Однако, я больше верю в фиксацию прибыли многими спекулянтами. А там уже посмотрим. Риски для компании, видимо, стали меньше, но окончательно не ушли. Тинькофф спекулятивно может вырасти выше, даже пройти 2500. Однако, долгосрочно пока много вопросов. ВК пока ещё глубоко внизу глобального трэнда. С одной стороны, хорошая спекулятивная идея. И бенефициар ухода конкурентов вкупе с господдержкой. Вопрос в том, сможет ли госкомпания стряхруть с себя мох и показать что-то стоящее на долгой дистанции. В целом, по долгосрочному портфелю потери от Газпрома частично отыграны. При продолжении ослабления рубля, рост металлов выведет его в плюс с момента формирования. Спекулятивный портфель в жестоких потерях из-за косяков с $MARA Вышел из шортов на хаях, неплохо взял лонг, но не дотерпел и вышел на лоях. Сейчас шорт частично отыгрывает потери, но до полноценного восстановления ещё далеко. Биток ушёл к 21000. Если сегодня мамонты покажут негатив - потащат за собой Сиплый. А Биток к нему чувствителен. За битком могут потянутся и криптоакции. Так что, как говорится, "цена этой скамине 5 копеек". Если Биток будет продолжительно торговаться по таким ценам, а электроэнергия расти, для майнеров это негатив. Весной уже показали наращивание долга, убыток. Летом ситуация вряд ли улучшится. Вопрос что будет в отчёте. Если опять заговорят зубы обещаниями мега-прибылей в 2023, опять увидим ракету? Или в рамках возможной рецессии инвесторы не поверят руководству компании? Посмотрим. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана UPD Насчёт расписок интересная деталь - расконвертации как раз, подлежат Сбер, ВТБ и иже с ними. Компании с зарубежной юрисдикцией под закон не попадают. Конкретной информации пока не нашёл. И, вероятно, рынок ошибается.