KIs_777
KIs_777
23 февраля 2022 в 12:05
Добрый день 💫 Вот вам мои мысли 💭 Для лучшей мозговой наводки 🧠 Санкции США 🇺🇸 •США 🇺🇸 запретят операции на вторичном рынке с госдолгом РФ выпущенным после 1 марта 2022 года. •Санкции на первичный выпуск уже введены, теперь добавили санкции на вторичный рынок. Как бы смешно не звучало или цинично - я недавно описывал что такое первичный и вторичный рынок, чем отличается и другие параметры. •Это может вызвать снова панику среди тех, кто не понимает о чем я. А итог таков. •Нерезидентам бессмысленно выходить из ОФЗ старых выпусков. •Минфину будет почти невозможно разместить новые выпуски. •Выкупать будут резиденты. •Под резидентами я понимаю себя и вас)) •Я считаю это перебор - у нас не так много с вами активов, и это нагло со стороны государства. •Хотя Россия уже привыкла жить с низким уровнем долга, имеем что имеем. •Нерезиденты в наших ОФЗ укрепляли рубль. Их отсутствие, делает валюту слабее следовательно. В течении года ловите вилку покупки 72-75, ВВП России 🇷🇺 в долларах падает. Уровень 2008 года уже есть, дальше ещё ниже - 2014. Вы помните что было тогда с рублей и долларом. У вас есть время до ноября. Не благодарите. Опережение благодаря знаниям смягчат ваши потери, если таковые будут. $USDRUB Уточнения по России 🇷🇺 •Покупая Россию - берите компании без государственного участия. •С валютной выручкой. •$YNDX $CHMF $LKOH •Если в планах вера в Россию можете их брать. Имейте ввиду что я думаю что $TMOS еще может упасть до -20% геополитика ничего не ослабила, и я не верю что санкции будут такие ничтожные, пока я не вижу что кто то сильно страдает. Депутаты переживут - рынок начал обратно возвращаться. Пузыри и переоцененные бумаги себя показали и дали возможность инвестору к ним прикоснуться в большем объёме. Кто панике не поддался. Я Россию 🇷🇺 не покупаю, причины можете ниже почитать или спросить кто не знает. •От банков лучше держаться подальше. $SBER $VTBR - причины я описал выше, плюс Гэп дивидендов на ближайшие годы. Летом то получите - а дальше, немного боли. С одной стороны если был бы рост хороший - то ок, справедливо немного отъехать вниз ⬇️ Но Россия 🇷🇺 с репутационными рисками, как я всегда и пишу 5 лет вверх, 4 вниз. •СБЕР и ВТБ примет на себя основные издержки понижающегося тренда в рынке в ближайшие 2-3 года. •Для $GAZP это привело после 2009 года к застою на 10 лет. Не верю что Европа хочет по 2000 евро за 1000 кубов газа платить, и скоро дадут добро на СП - 2. Месяца 2-3, как спиралевидный конфликт пойдёт на спад в ЛНР и ДНР. Лето скоро - все хотят отдыхать. Вот увидите. •Со СБЕР конечно не так грустно будет как с Газпром на 10 лет, но может быть очень и очень больно. У нас все пыжы уже под кожей. Сделаем же сказку - былью. 🌀 Хорошего дня ☘️
79,77 
+11,08%
3 154,8 
+29,45%
25
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
55 комментариев
Ваш комментарий...
l
larik1970
23 февраля 2022 в 12:11
Хороший пост,но я верю в нашу экономику😁
Нравится
2
pstdout
23 февраля 2022 в 12:11
Ну а для чего кубышку-то собирали. Видимо для этого как раз
Нравится
1
oneklass
23 февраля 2022 в 12:13
@larik1970 ага, а я вынужден верить, или жарить лосиков
Нравится
KIs_777
23 февраля 2022 в 12:14
@oneklass 😂 вот она инвестиционная среда - кто то рад, кто то ревет - без обид и стеба, если режете. Роста обоим ☘️
Нравится
3
darive
23 февраля 2022 в 12:20
Мне нравятся ваши посты,по делу и понятно всё. Лично я дождусь скачка роста и продам газпром и сбер. Куплю немного сбер,как упадет 🤡
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,9%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+13%
21,8K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24,3%
15K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
KIs_777
339 подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
5,62%
Еще статьи от автора
1 апреля 2024
IMOEX пробил двухлетний хай, с чем я поздравляю всех причастных 🥳 Интересное наблюдение, прогноз большинства аналитиков на конец 2023 года был таковым: В 1-м квартале будем падать из-за высоких процентных ставок, а после, будет рост на ожиданиях снижения ставок. Рынок показывает другую реальность, снижение ставки пока не предвидится - смотрим RGBI и рынок как рос, так и продолжает расти. Если смотреть глубже, с начала года, в некоторых бумагах рост был значительно выше, чем сам индекс Мосбиржи - следовательно индекс слабо отражает реальный рост. Эти же аналитики рекомендовали вкладываться в фонды ликвидности, и облигации - и по закону Мёрфи как обычно, доходность оказалась в другом месте. Фанаты ставки, по простому “ставочники”ожидают снижение ставки и заработок 20-30% годовых - но снова закон Мёрфи произойдет - ставку опустят, но не тогда, когда “ставочники” ожидают. Никто облигационерам не будет на халяву раздавать 30% годовых. Что в очередной раз подтверждает простую истину - фондовый рынок, игра - если начинать играть - проигрыш будет 100% Поэтому не отвлекайтесь на шум - для долгосрочного инвестора, а это горизонт минимум 10 лет, и для таких инвесторов шум - ничто. Запомните, это всего лишь слова, они ничего не значат. Не давайте им влиять на вас. Выбрали компании, по своему анализу, своей стратегии, вложились, и ждите пока сложный процент, дивиденды, и большие дяди сделают своё дело. Смысл капитализма в том, что рынок должен всегда расти. Кто то начнёт сейчас рассказывать, что IMOEX завалится до 3000 пунктов, LKOH уедет до 6800, SBERP уплывёт до 270. Лично я такому буду очень рад, нет ничего лучше, приобрести отличные активы дешевле. По поводу защитных активов несколько тезисов: Часто рекомендуют приобретать металлы, золото и т.д. - но металл сам по себе доход не генерирует. Если рассматривать варианты GLDRUB_TOM или золотодобывающие компании, то здесь всё просто - во первых GLDRUB_TOM это только цифры на экране, нет в НКЦ кусочков вашего золота, доходность будет коррелировать с ценой золота - во время кризисов золото растёт на 5-10% на графике за 10 лет, а акции золотодобывающих компаний растут на 10-30%, плюс небольшие дивиденды, а это всегда приятно, в моём случае я приобретаю бенефециара рынка золотодобывающих компаний PLZL Но и здесь есть одно но - не составляйте в вашем портфеле долю золота более 10%, потому что вся хитрость в том, что умные инвесторы в кризисные времена покупают акции, те же голубые фишки - потому что они фундаментальны, и как бы низко они не опускались в котировках, они вернутся назад, потому что 🐳 ест тогда, когда хочет, и вам нужно не быть тем, кого ест 🐳 , а есть вместе с ним. Всем зелёных портфелей 🍀
31 марта 2024
Динамика портфеля за месяц и немного слов про IPO Европлана LEAS SFI в рамках размещения продал инвесторам 15 млн акций на сумму 13,1 млрд. Европлан уже был на бирже, может кто-то не помнит, и ушел некрасиво. По законам IPO, хорошие компании не могут быть недооценены - поэтому аллокации в таких случаях будут минимальны. Так и произошло. Физлицам - 4.4% Сотрудникам или институционалам дали 100% В IPO я никогда не участвовал, по ряду объективных причин. Если нужно их описать, напишите, поясню свою позицию по этому поводу. Всем зеленых портфелей 🍀
26 марта 2024
#Налоги Пост для заблуждающихся, типа @EleonoraGold - тех кто думает, что такой ситуации в истории РФ 🇷🇺 не было, или думает, что такую ситуацию можно было избежать. Если провести исторический анализ, Пётр I, Екатерина II вели войны - сначала это приводило к девальвации рубля. Петр I перечеканивал талеры, талеры делили на 1/4 - девальвация была 75% и рубль обесценился. Серебряных приисков при Петре I не было. Инфляция была бешеная, девальвация рубля, войны финансировались за счёт этого, и в соответствии с кривой производственных возможностей, невозможно производить и пушки и масло - когда государство делает выбор в сторону одного, то второе недопроизводится - отсюда и инфляция. При Екатерине II - финансирование идет за счет уже печати государственных казначейских облигаций, в её век уже бумажные деньги - и чем это закончилось? Это закончилось тем, что была бешеная инфляция, и её сын Павел I проводил акт публичного сожжения государственных казначейских облигаций. Итог: цари императоры, цари завоеватели, цари которые вели войны - да при них инфляция, да при них девальвация, но после них следующие 30-50 лет идёт золотая пора - потому что за счёт присоединенных территорий, очень ясный и понятный экономический рост. Но, что при Петре I, что при Екатерине II - после того, как мы сначала девальвацией рубля достигаем финансирование военных затрат, второе - это увеличение налогов. Оба раза в истории нашего государства мы это проходили. Несуразные налоги, типа налога на бороду - Пётр I проводил налог со двора, на подушевую оплату, и при Екатерине II всевозможные налоги придумывались. Поэтому когда СВО началось, я писал здесь, и проводил анализ для круга инвесторов - сначала будет девальвация, а потом будет ужесточение налогов. Сейчас мы видим как ВВ говорит о прогрессивном налогообложении - при доходах с 5 млн предлагается 20%, от 1до 5 млн - 15%, меньше 1 млн - 13% НДФЛ. После этого сразу пошли заявления, что с такими налогами, нужно выравнивать бюджетникам зарплату на федеральном уровне - врачам, учителям и т.д. Сделать это можно хоть завтра - проблема не в желании, делать или нет, а в том, что для этого нужен бюджетный механизм финансирования всего этого. Для тех кто не знает, или не понимает - поясняю. Если продолжает печатать деньги ЦБ - а Минфин продолжает их брать в долг под 13%. Для тех, кто не понял или в шоке - еще раз - государство, Минфин берёт деньги в долг у ЦБ под 13% с лишним годовых. Бред это или нет - решать вам. Мое мнение: Финансирование дефицита бюджета должно происходить так - должен просто эмитироваться государственный казначейский билет РФ в виде рубля - ни под какой ни под % С точки зрения анализа - мы сейчас в худшей ситуации чем Петр I или Екатерина II - те хотя бы деньги печатали себе, если нужно было, или перечеканивали, а мы даже печатать их не можем под свои необходимые нужды. А печатать их нужно, потому что увеличивать денежную массу нужно - появились новые присоединенные территории, масштаб цен поменялся. Но проблема в том, что они нам обходятся очень дорого. Итог: нужно менять бюджетный механизм, вопрос в том - есть ли люди для этого? ВВ это всё прекрасно знает и понимает, и он всё правильно делает в той части, что пытается решения продвигать в национальных интересах, но вопросов очень много финансовых. То ли ему не доносят, может сделать не может, здесь я затрудняюсь ответить. Когда это изменится, тогда что то другое изменится - а просто взять и поднять зарплаты - это не решение, мы получим инфляцию 20% За счёт чего поднимать? За счёт долговых денег? В России да и в мире вообще нет никаких других денег как долговые. Сама история возникновения первого рубля, как он появляется в экономике - она кредитная. Такой механизм во всех странах мира, РФ 🇷🇺 не исключение. Все страны мира поставлены в долг перед своими ЦБ, которые независимы. Глобально нужно менять механизм денежного устройства. Тогда что то принципиально изменится.