BSPB Вот это ракета!!! После двух месяцев особенно унылых торгов - акция выстреливает за день без видимых на то причин и каких бы то ни было новостей. Очень похоже что кто-то что-то узнал. Причем растут и обыкновенные и привилегированные акции. Надо следить за новостным фоном - в ближайшее время возможно появится объяснение. Моей догадкой такого роста являются результаты банка за последний квартал 2023 года, предварительные результаты которого скорее всего успели подбить за новогодние праздники. Акции банка в последнее время серьезно ушатали в конце прошлого года - они упали с 310 до 200 рублей (хоть там и был див гэп на 20 рублей). Ну и волатильность. Сегодня растут выше 10%. Про акции банка писал в середине прошлого года, отмечал, что являются интересной инвестицией. Продолжаю удерживать акции в одном из своих портфелей. Дивидендная доходность на стоимость покупки уже ооооочень хорошая. Думаю пока рано такую курицу, несущую золотые яйца, обменивать на что-то другое. Банк себя еще проявит. Моей ставкой на рост является вложение в привилегированные акции, которые торгуются с очень большим дисконтом к обыкновенным акциям. Это очень рискованная инвестиция. Но мне интересно - доля привилегированных акций очень низкая в капитале - порядка 4%. Эти акции дают такое же право на долю капитала банка как и обыкновенные акции, которые торгуются дешевле капитала (порядка 65% от капитала). Есть одна проблема с привилегированными акциями БСПБ - по ним дивиденды всего 0,22 копейки, что дает ну очень низкую дивидендную доходность по такой цене. Реализоваться права на капитал по привилегированным акциям могут только в случае ликвидации банка, когда на каждую акцию будет выплачена сумма после ликвидации, что маловероятно. Пусть лучше банк зарабатывает хорошую прибыль и платит дивиденды! Более интересно - если привилегированные акции будут обменяны на обыкновенные - в этом случае реализуется большой дисконт, который даст очень привлекательную доходность. Такие акционерные решения несколько раз происходили на рынке и я в них уже участвовал - так было с привилегированными акциями Балтики (правда это было ооооочень давно). По Сбербанку иногда в новостном фоне проявляются какие-то слухи про конвертацию "префок" в "обычку". По ВТБ тоже есть информация, что менеджмент хотел предложить выкуп привилегированных акций, чтобы сделать структуру капитала более понятной для инвесторов в обыкновенные акции. В целом сделка по инвестированию в привилегированные акции БСПБ именно с таким подходом очень рискованное дело - я на эту часть определил очень не большой процент капитала. А вы держите акции банка из Питера?

Рынок продолжает рост на второй неделе! Очень любопытно - посмотрел на список своего интереса, на который я ссылался 3его января 2024 (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Izzyy/02d7e9d6-f78a-4528-a217-ce89d2bfa314/ ). По этому портфелю пока в целом рост. Интересно будет вернуться через квартал и посмотреть где окажутся эти бумаги - посмотреть что изменилось, как раз будет время после выборов. Выстреливает тут VTBR Уже вторую сессию растет очень интенсивно (с 3его января уже +7%). Посмотрим как будет дальше. Я хотел успеть нарастить позицию по цене не выше 2.5 копеек, будет ли такая возможность? По комментариям читателей - не многие верят в рост акции. Думаю интересно пойдут торги завтра, когда формально на работу выйдут сотрудники банков/фондов и прочих корпоратов, которые участвуют на рынке. Первые несколько дней торгов были под знаком физиков, и они пока вынесли рынок немного вверх! Всем удачных инвестиций!

С открытием торгов в новом году! Рынок в первый торговый день 2024 года достаточно позитивно торгуется. Рост по всем фронтам - акции и облигации. Видимо ушли те продавцы, которые давили на рынок в последнюю торговую неделю 2023 года. Соответственно, сегодня физики решили нарастить доли в своих портфелях по привлекательным ценам. Я же основную позицию набрал и зафиксировал в конце прошлого года. Сформировал очень большую позицию по акциям Сбербанка SBER По нему в этом году ожидаются рекордные дивиденды - очень жду. И очень жду их рост в 2025 году и последующих. Соответственно, на этот год буду продолжать увеличивать позицию в шутках. Посмотрим - будут ли привлекательные цены. Изучил много обзоров/стратегий на 2024 год от разных инвестдомов. В целом мнение аналитиков совпадает и с моим - ожидание роста рынка в этом году со снижением ставки ЦБ, которое скорее всего начнется ближе ко второй половине 2024 года и там же начнется рост рынка. В первой половине динамика может быть смешанной - также продолжится боковик в пределах нескольких процентов. Консенсус по Индексу Мосбижи ожидается на уровне 3500 на конец 2024 года без учета 10% дивидендов. Это значит где-то 20-25% по широкому индексу с учетом дивидендов. Что не так уж и плохо! И все равно выше чем текущая ставка ЦБ. Поэтому я остаюсь при своем мненинии, что наращивать позицию в акциях надо сейчас - буду продолжать это делать всю первую половину года от поступлений ЗП и дивидендов. Для себя определил несколько акций, в которых буду наращивать доли. Дивидендные акции: SBER (причем только обычка - т.к. префы сейчас даже дороже), LKOH аналитики прогнозируют только дивидендную доходность под 15% ROSN также высокий прогноз дивидендной доходности - выше 10% TRNFP дивидендная доходность от 12 до 15% по разным оценкам. В общем по нефти позитивный прогноз - спред к цене российской нефти сузился - цены на нефть высокие, рубль достаточно слабый. Защитные акции: PLZL GMKN PHOR Эти акций ориентированы практически 100% на экспортные товары. Это будет мой хедж на случай, если рубль будет обесцениваться. Но пока рубль «достаточно» крепкий - буду продолжать наращивать позицию. Многие инвестдома прогнозируют курс рубля к доллару на уровне 85-90 рублей в первой половине 2024 года. Обесценение возможно во второй половине с уменьшением учетной ставки. Акции Роста: TCSG YNDX OZON Разные бумаги из разных секторов, но объединенные сильными Digital технологиями и решениями и продолжающимися высокими темпами роста. В этих бумагах общие риски - это акции иностранных эмитентов. Ожидается редомициляция, которая может принести разные риски. Но прогноз в целом позитивный. Еще у меня есть на примете несколько бумаг где буду наращивать позиции. Они на мой взгляд рискованные, но по моим оценкам доходность потенциальная выше 50% на годовом окне. 1. VTBR Мне никто не верит про ВТБ, но банк торгуется по цене 50% от капитала, что очень мало. Как для этого банка, так и для и для сектора в целом. Даже без дивидендов есть потенциал роста. 2. SNGS Именно обыкновенные акции. Их утрамбовали через чур сильно в последнее время - некая техническая перепроданность. На дивиденды от Лукойла купил эти акции, продолжу наращивать по цене ниже 29 рублей за акцию. Они стоили дороже, когда кубышка была в 2 раза меньше на балансе. Мое ожидание, что произойдет переоценка стоимости обычки к неким прошлым уровням - это близко к 40 рублям. Хотя это может произойти случайно в любой момент времени, как происходило раньше по действиям каких-то инсайдеров. Есть несколько еще эмитентов, где просто буду продолжать держать позицию. Но наращивать не планирую - только если будут коррекции. Пока нет цели делиться этим списком, т.к. активных действий по этим акциям не планирую. Что вы купили в первый торговый день 2024 года? Какова ваша инвестиционная стратегия? Всем удачных инвестиций!