Прошло ровно 3 месяца с момента начала моего челленджа.
На данный момент стоимость портфеля оценивается в 14850 рублей, 14300 из которых - пополнения. Следовательно, доходность составляет 550 рублей, или 3,8%.
По факту результат хорош, но он отстает от индекса + в вычислениях получается сложный процент, так как эти деньги у меня были не с самого начала, а копились в течение всех 3 месяцев. То есть, я не мог достаточно уверенно реализовывать весь бюджет сразу, поэтому большую часть времени не менее чем 30% всех средств лежит в кэше.
Это не радует на растущем рынке, но это минимизирует риски когда рынок становится падающим.
За прошедшие две недели мне удалось поторговать Северсталью
$CHMF и Полиметаллом
$POLY , но они у меня до сих пор присутствуют в портфеле. Полиметалл только начинает разгоняться - вчера золото пробило отметку в 2000, если сегодня закрепится - большой плюс. Полиметалл при этом отыграл рост золота наполовину, вторая половина у него еще заряжена. Если сегодня во время заседания Совбеза с Путиным ничего эскалационного не произойдет - бумага сможет стрельнуть дальше.
Также пробовал отыграть новости о сокращении добычи нефти, вошел слишком поздно и теперь в портфеле лежит убыточный актив Роснефти
$ROSN . Сбрасывать его я не планирую, так как внешний рынок остается позитивным, нефть показывает рост.
Также пытался отыграть новость, пришедшую к нам из ФРГ:
Немецкие компании возобновили страхование поврежденного взрывом «Северного потока»
На этой новости полетел вверх Газпром
$GAZP, я тоже решил поучаствовать, зашел слишком поздно, в моменте актив показывал +2%, по итогу пришлось закрыть в -4%🤡
После этих ситуаций я еще раз для себя осознал - активный внутридневной трейдинг - это точно не для меня. Теперь буду торговать только на горизонте минимум недели.
Касательно северстали:
Активный рост закончился, но внешний рынок и драйверы роста остаются неизменными. Цены на сталь и спрос на стальные продукты постепенно растут, поэтому рассматриваю остановку роста строго технической.
В целом по рынку мое мнение таково:
Сейчас мы находимся на важном уровне сопротивления, который не можем пробить после начала СВО. Заходить при текущих ценах без закрепления над этим уровнем - гиблое дело, поэтому буду отсиживаться в стороне.
Золото может продолжить свой рост, так как суета в США продолжает накаляться - вчера Трампа арестовали + вышел не особо позитивный отчет по безработице. Люди не хотят рисковать и вкладываются постепенно в один из самых безопасных активов - золото. Поэтому ожидаю рост как минимум до определенности с рецессией в США.