Рынок продолжает расти
На прошлой неделе российский рынок показал очень активный рост. Из основных драйверов можно выделить:
1) Ослабление рубля. Так как РФ все-таки преимущественно экспортная страна, падение курса рубля к другим валютам (преимущественно доллар и юань) как правило характеризует бОльшую выручку укомпаний (в рублях) за счет обменного курса валют. Эффект виден не сразу, но, как правило, при росте доллара - разгоняют и наш рынок, так скажем, на будущее.
2) Рост нефти. После продолжительного падения и выхода новостей о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти это черное золото резко пошло в рост, сейчас котировки Brent находятся на уровне $85,5, на российскую Urals - $ 66,32
3) Дивидендный сезон. Так как рынок у нас сейчас преимущественно состоит из физ лиц (их почти 80%), то и разгонять на новостях о дивидендах будут неслабо - всем хочется ощутить халявы. Даже после того, как компания объявляет дивиденды с дд 8%, бумаги этой же компании могут разогнать на 20% (Привет всяких Лензолото
$LNZL из конца 2022).
В целом на рынке огромный позитив и чувствуется сильнейшее ФОМО - все просто боятся опоздать сесть на ракету. Но вот объемы не настолько большие, поэтому полететь вниз можем очень хорошо.
Я продолжаю придерживаться своей консервативной стратегии, держа минимум 50% денег в кэше. На ракету я попаду, но в случае, если ракета будет вниз - у меня будет запас докупить.
В пятницу утром, после того как увидел на фото в СМИ очереди в обменники, взял в шорт доллар
$USDRUB по 84, закрылся сегодня по 81, прибыль 3%. Позицию взял небольшую, $50 (хотя изначально вводил кол-во 100)))). Ничего страшного, сделка была достаточно рисковая, мне хватит и этой копеечки.
Зафиксировал еще одну часть позиции по Полиметаллу
$POLY - прибыль составила 8%. Признаков для разворота тренда я не вижу, но, для соблюдения рисков, избавился от тяжелой ноши и теперь держу маленькую позицию до последнего - пока не будет признаков разворота роста золота и актива соответственно.
Продолжаю держать позиции по Северстали
$CHMF и Роснефти
$ROSN - они на фоне общего бычьего тренда чувтсвуют себя не так хорошо (Северсталь так вообще вниз идет), но я на данный момент не вижу признаков для глобальной коррекции - просто сбросили пар.
Сейчас баланс моего портфеля составляет 15056 рублей, по календарю должно быть 14300, прибыль 756 рублей или 5,3%. Пополнение я отложил на пару дней, возможно на следующей неделе закину сразу за две, жизненная ситуация вынудила.
Продолжаю соблюдать риски и действовать консервативно на фоне общего роста. Закреплю этот пост хорошей цитатой из книги Э. Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»:
•Говорят, что, если регулярно фиксировать прибыль, бедным не станешь. Да, это так. И богатым не станешь, если довольствуешься 4% прибыли на рынке «быков». Там, где были все возможности заработать 20 тысяч долларов, я зарабатывал две тысячи. Вот к чему приводила осторожность
Я готов к таким последствиям