Назад
Investisii_s_umom
1 декабря 2023 в 11:37
7 облигаций с доходностью выше 15% и выплатой купонов в декабре В настоящее время после повышения ключевой ставки облигации подешевели. Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации. 1. Сэтл групп Б2Р2 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: $RU000A105Х64 Стоимость облигации: 96,15% НКД: 29,41 ₽ Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата выплаты купона: 07.12.2023 Дата погашения: 05.03.2026 2. Ювелит 001P-01 Компания по производству и продаже ювелирных изделий. Рейтинг: ВВВ+ (АКРА) ISIN: $RU000A105PK0 Стоимость облигации: 97,98% НКД: 25,33 р. Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%) Периодичность выплат: ежеквартальные Выплата купона: 26.12.2023 Дата погашения: 23.12.2025 3. АБЗ-1 1Р02 Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Рейтинг: ruBBB (эксперт РА) ISIN: $RU000A1046N6 Стоимость облигации: 98,3% НКД: 31,44 р. Доходность к погашению: 15,43% (купоны 12,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата выплаты купона: 05.12.2023 Дата погашения: 03.12.2024 4. Пионер 1Р6 Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A104735 Стоимость облигации: 94,35% НКД: 28,33 р. Доходность к погашению: 16,7% (купоны 11,75%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата выплаты купона: 07.12.2023 Дата погашения: 04.12.2025 5. Медси 1Р01 Сеть частных клиник. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A105YA3 Стоимость облигации: 94,9% НКД: 21,86 р. Доходность к погашению: 15% (купоны 9,85%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата выплаты купона: 14.12.2023 Дата погашения: 25.02.2038 (оферта 13.03.2025) 6. Джи групп 2Р2 Компания по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Казани. Рейтинг: ruВВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A105Q97 Стоимость облигации: 99,86% НКД: 26,62 р. Доходность к погашению: 15,6% (купоны 14,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией Дата выплаты купона: 28.12.2023 Дата погашения: 27.06.2024 7. Евротранс 3 Сеть заправок под брендом "Трасса". Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 98% НКД: 1,49 р. Доходность к погашению: 15,45% (купоны 13,6%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата выплаты купона: 30.12.2023 Дата погашения: 14.03.2027 #облигации
976,4 
0,14%
987,4 
0,8%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
20,6K подписчиков
FinDay
+37,4%
25,4K подписчиков
Mistika911
+15,7%
20,7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Investisii_s_umom
552 подписчика84 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+18,07%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 8 Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре. Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля 🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций. 🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽. 🔹 Черкизово GCHE рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля. 🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро. Облигации, новые выпуски 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. 🔹Собрали заявки на размещении облигации: - СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет); - Уральская сталь 001Р-03 RU000A107U81 (в юанях, купон 7,05% на 2 года); - Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года); - Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%); - Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%). 🔹На очереди следующие размещения: - СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года); - Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года); - Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца); - Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года); - Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года), - Новые технологии БО-03 (март, на 3 года); - Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года). Новости компаний 🔹Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х). 🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" UPRO по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%). 🔹Чистая прибыль ВТБ VTBR по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится. 🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов. #субботний_обзор
22 февраля 2024
📈Сделки с 8 февраля по 22 февраля. Состав активов Купил акции: - Сбербанк SBER (20 шт); - Лукойл LKOH (1 шт.); - Россети Центр MRKC (5000 шт., 5 лотов); - Ростелеком RTKM (30 шт., 3 лота); - Диасофт DIAS (1 шт) на IPO; - Транснефть-ап TRNFP (2 шт.). Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 RU000A107SM6 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R. Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации пока рынок скорректировался на ожиданиях новых санкций. Коротко напишу причины покупок. Сбербанк - рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию. Лукойл - стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды. Россети Центр - возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%. Ростелеком - компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию. Транснефть - стабильность дивидендов, госучаствие и дробление акций 100:1. Буду добирать позицию до 5%. Состав активов на 22.02.2024 🔸акции 52,2% (представлены на диаграмме); 🔸облигации 41,2%; 🔸 ₽ 4,1%; 🔸 фонды+заблокированное 2,5%. ❗️Не инвестиционная рекомендация. Ставьте 👍 если было интересно. #сделки
21 февраля 2024
Основные индексы акций Мосбиржи: отраслевые, тематические, индексы полной доходности Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг. На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов. Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта. Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах. Тематические индексы 1. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) - это индекс 10-ти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций. 2. Индекс Мосбиржи 15 (MRBC) – индекс выступает индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». В индекс входят Северсталь CHMF , Газпром GAZP , Норильский никель GMKN , Лукойл LKOH , Магнит MGNT , НЛМК NLMK , Роснефть ROSN , Сбер SBER , Татнефть TATN и др. Отраслевые индексы Кроме тематических индексов, на Мосбирже есть индексы различных отраслей экономики, это индексы: 1. Нефти и газа (MOEXOG). 2. Электроэнергетики (MOEXEU). 3. Телекоммуникаций (MOEXTL). 4. Металлов и добычи (MOEXMM). 5. Финансов (MOEXFN). 6. Потребительского сектора (MOEXCN). 7. Химии и нефтехимии (MOEXCH). 8. Информационных технологий (MOEXIT). 9. Строительных компаний (MOEXRE). 10. Транспорта (MOEXTN). Индексы полной доходности Их много, вот главные из них: 1.Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) - отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в рублях ("брутто" – без учета налогообложения). 2. Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR) отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в долларах. 3. Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR) 4. Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR), "нетто" – с учетом налогообложения. С полным списком индексов можно ознакомиться на сайте Мосбиржи. #индексы