7 облигаций с доходностью выше 15% и выплатой купонов в декабре
В настоящее время после повышения ключевой ставки облигации подешевели. Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.
1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: $RU000A105Х64
Стоимость облигации: 96,15%
НКД: 29,41 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 05.03.2026
2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: $RU000A105PK0
Стоимость облигации: 97,98%
НКД: 25,33 р.
Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.12.2023
Дата погашения: 23.12.2025
3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: $RU000A1046N6
Стоимость облигации: 98,3%
НКД: 31,44 р.
Доходность к погашению: 15,43% (купоны 12,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 05.12.2023
Дата погашения: 03.12.2024
4. Пионер 1Р6
Застройщик многофункциональных
комплексов, жилой и коммерческой недвижимости
в Москве и Санкт-Петербурге.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A104735
Стоимость облигации: 94,35%
НКД: 28,33 р.
Доходность к погашению: 16,7% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 04.12.2025
5. Медси 1Р01
Сеть частных клиник.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A105YA3
Стоимость облигации: 94,9%
НКД: 21,86 р.
Доходность к погашению: 15% (купоны 9,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 14.12.2023
Дата погашения: 25.02.2038 (оферта 13.03.2025)
6. Джи групп 2Р2
Компания по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Казани.
Рейтинг: ruВВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A105Q97
Стоимость облигации: 99,86%
НКД: 26,62 р.
Доходность к погашению: 15,6% (купоны 14,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные c амортизацией
Дата выплаты купона: 28.12.2023
Дата погашения: 27.06.2024
7. Евротранс 3
Сеть заправок под брендом "Трасса".
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: $RU000A1061K1
Стоимость облигации: 98%
НКД: 1,49 р.
Доходность к погашению: 15,45% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата выплаты купона: 30.12.2023
Дата погашения: 14.03.2027
#облигации
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Investisii_s_umom
597 подписчиков • 90 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+24,58%
Еще статьи от автора
10 мая 2024
Что купил с 28 апреля по 10 мая? Состав активов
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Напомню, что основная задача - получение дивидендно-купонного денежного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт - 10 лет, 1 год и 4 месяца позади.
Купил:
- акции Сбербанк SBER (20 шт),
- акции НЛМК NLMK (10 шт.),
- облигации Норникель Б1Р7 RU000A1083A6 (3 шт.),
- ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 (3 шт.),
- облигация ЭР Холдинг Б2-6 RU000A1087A7 (1 шт.).
Продал облигации Ювелит 1Р1 (3 шт.).
НЛМК - докупаю под дивиденды. По примеру Северстали компания должна вернуться к рекомендации квартальных дивидендов.
Сбербанк остается одной из самых понятных идей на фондовом рынке: сильные показатели, двузначные дивиденды в этом году по текущей цене. Теперь Сбербанка 200 шт.
Начал покупать длинные ОФЗ 26244 (купон 11,5%, погашение 15.03.2034). Не стал ждать доходности 14%, буду постепенно наращивать позицию.
Облигация Норникель Б1Р7 - с плавающим купоном (ключевая ставка +1,3%). Флоатеры в этом году будут с хорошей доходностью. Кроме флоатеров, беру облигации корпоративные с постоянным купоном, и длинные ОФЗ, т.к. никто не может прогнозировать какая будет ключевая ставка, инфляция и пр., а делать акцент на чем-то одном считаю неправильным.
Состав активов на 10.05.2024
🔸акции 54,7% (состав см. картинку внизу поста);
🔸облигации 43,4%;
🔸 ₽ 0,3%;
🔸 заблокированное 1,6%.
Кандидаты на продажу: Сегежа, Газпром
Кандидаты на покупку: Новатэк 1Р2, АФК система 1Р30
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#сделки
6 мая 2024
Облигации ФПК Гарант-инвест 2Р09 на размещении
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний, специализирующихся на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания осуществляет полный цикл от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации постоенных объектов недвижимости.
В собственности Гарант-Инвеста находятся 16 объектов, в том числе 13 действующих торговых центров («Галерея Аэропорт», «Москворечье», «Ритейл Парк», «ПЕРОВО МОЛЛ», «Тульский», «Коломенский», «Пражский Град», сеть районных ТЦ «Смолл» и МФК WESTMALL).
17 мая компания планирует провести сбор заявок облигации с постоянным ежемесячным купоном на срок 2 года 4 месяца. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска.
Выпуск: ГарИнв2Р09
Рейтинг: ВВ+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 4 млрд. ₽
Старт приема заявок: 17 мая
Дата погашения: 15 октября 2026
Купонная доходность: не выше 17,6%
Периодичность выплат: 1-й купонный период - 6 дней, потом ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Посмотрим отчет за 2023 год:
- выручка 68,3 млн.₽ (+34% г/г)
- чистая прибыль 20,7 млн.₽ (-12% г/г);
- долгосрочные обязательства 6,77 млдр.₽ (+61% г/г);
- краткосрочные обязательства 2,78 млрд. ₽ (-26% г/г);
- денежные средства и эквиваленты выросли с 25,4 до 163 млн.₽.;
- чистый долг 9,4 млдр.₽ (+19% г/г);
Показатель чистый долг/EBITDA с такими показателями получается очень большим (EBITDA ориентировочно 90 млн.₽, рост г/г в 2,3 раза).
В настоящее время в обращении находятся 4 выпусков облигаций компании. Самым доходным является выпуск 2Р07 RU000A106SK2 с доходностью 21% (купоны 14,5%), датой погашения 02.08.2028 и офертой 14.03.2025, остальные выпуски имеют доходность 17,6..17,8%.
Вывод
Не рассматриваю к покупке данные облигации по причине слабых финансовых показателей. Учитывая вышеизложенное, даже купон на уровне 17,6% кажется меньше справедливого (у выпуска 2Р08 RU000A107TR3 18%, но облигация стоит 102,2%). До ВДО данный выпуск не дотягивает. Не жду увеличения стоимости облигации после размещения.
#облигации #гарант_инвест
6 мая 2024
10 российских компаний, которые заплатят дивиденды в мае и июне
На российском фондовом рынке продолжается дивидендный сезон. Уже 40 компаний утвердили или рекомендовали к выплате дивиденды.
Сегодня рассмотрим наиболее интересные и популярные компании, у которых в мае и июне будут дивидендные "отсечки" (последний день покупки для получения дивидендов). Сами дивиденды поступают на счета обычно в течение двух недель после дивидендной "отсечки".
1. Лукойл LKOH
Величина дивиденда — 498 ₽ (6,17%)
Стоимость акции — 8075,5 ₽
Последний день покупки — 6 мая
2. Липецкая энергосбытовая компания
Величина дивиденда — 16 ₽ (11,19%)
Стоимость акции — 143 ₽
Последний день покупки — 7 мая
3. Московская биржа MOEX
Величина дивиденда — 17,35 ₽ (7,38%)
Стоимость акции — 235,21 ₽
Последний день покупки — 10 мая
4. Новабев BELU
Крупнейший производитель алкогольной продукции.
Величина дивиденда — 235,21 ₽ (3,78%)
Стоимость акции — 5956 ₽
Последний день покупки — 10 мая
5. Пермэнергосбыт PMSB
Величина дивиденда — 28,4 ₽ (9,42% для ао и 9,5% для ап)
Стоимость акции обыкновенной — 301,4 ₽
Стоимость акции привилегированной — 299 ₽
Последний день покупки — 23 мая
6. НЛМК NLMK
Величина дивиденда — 25,43 ₽ (10,5%)
Стоимость акции — 242,16 ₽
Последний день покупки — 24 мая
7. Интер РАО IRAO
Величина дивиденда — 0,32599926 ₽ (7,62%)
Стоимость акции — 4,2795 ₽
Последний день покупки — 31 мая
8. ММК MAGN
Величина дивиденда — 2,752 ₽ (4,95%)
Стоимость акции — 55,64 ₽
Последний день покупки — 7 июня
9. Рязанская энергосбытовая компания
Величина дивиденда — 4,21586485 ₽ (9,23%)
Стоимость акции — 45,68 ₽
Последний день покупки — 7 июня
10. Северсталь CHMF
Величина дивиденда — 191,51 ₽ (10%) и 38,3 ₽ (2%)
Стоимость акции — 1915,4 ₽
Последний день покупки — 17 июня
Еще в мае и июне выплатят следующие компании: Акрон , Позитив POSI , Росбанк , Таттелеком TTLK , Куйбышевазот , НПО Наука, Росдорбанк, Авангард, Алроса ALRS , Банк Уралсиб, ТГК-14 , ТМК , МГКЛ, Займер, Красноярскэнергосбыт, Европлан , Селигдар , Артген, ЭсЭфАй, Банк Кузнецкий, Самараэнерго, Россети Кубань.
Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе чтобы ничего не пропустить.