$RU000A101KJ2
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Калита»
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A101KJ2 с эффективной доходностью 14,03%
$RU000A1023L9 с эффективной доходностью 13,35%
$RU000A103UY6 с эффективной доходностью 12,98%
❗ - ЭД указана на дату написания поста
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2020 год).
-————
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,01 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
2,71 (норма >1) ✅
▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
2,83 (норма>1.73) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,88 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
3,26 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
0,13 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0.23 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,69 (норма>0.8) 🔶
📊 Итоговая скоринговая оценка: 25 (умеренный инвестиционный риск)
📝 Вывод: При погашении наиболее срочных текущих платежей предприятие зависит от своевременного погашения дебиторской задолженности. В целом, по краткосрочным обязательствам в течении текущего года проблем быть не должно (помогает новый взятый займ).
Финансовое состояние с преобладанием заемных средств. Организация закредитованная, финансовая устойчивость ниже нормы.
Собственный капитал за отчетный период прибавил 17% (+), долгосрочные обязательства выросли в 70 раз (-), краткосрочные уменьшились на 25% (+). Общая доля заемных средств относительно собственных выросла на 55% (-).
Итоговая оценка инвестиционного риска соответствует умеренному уровню.
₽ Финансовые результаты:
(в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 3,437 млрд. руб. (3,465 млрд. руб.)
- Чистая прибыль (убыток): 44,5 млн. руб. (59,9 млн. руб.)
-————
▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ.
👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)!
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #калита