Комментарии по недавним сделкам Ребята, привет! К сожалению не успеваю всем ответить, поэтому по наиболее частым вопросам будут такие блиц комменты $GEMC – EMC. Решил поучаствовать в IPO на 0.3% от портфеля исключительно ради любопытства. То же было и с Совкомфлотом, и с Сегежей. У меня микроскопические доли на портфель по всем этим компаниям. Не воспринимайте пожалуйста все это серьезно. Все это небольшие компании, поэтому риск на них беру минимальный. Моя стратегия на сегодня предполагает инвестиции в крупные стабильные надежные компании. Но изучать рынок «методом тыка» никто не запрещает. Здесь никаких ставок или ожиданий. Просто интересно копнуть в эти сферы. А это легче делать, когда актив есть в портфеле $MDMG – Мать и дитя. На мой взгляд – отличная компания. Из первых рук знаю, что услуги оказывают дорого и качественно. И то и другое в пользу долгосрочного роста. Но это тоже мелкая компания, с мизерной выручкой. Поэтому так же 0.3%. По сути, следую тому: немного купил, изучил. Ничего серьезного. Никаких дальнейших планов По поводу выхода из металлургов. Поясню. Действительно, прикрыл большую часть позиций по $CHMF (Северсталь), НЛМК и ММК. Это связано в первую очередь с тем, что все металлурги были на ИИС. А деньги с ИИСа у меня изначально были короткие. Целевые. На крупную покупку. Скорее всего понадобятся через год полтора. Когда деньги такие короткие, их нельзя держать в акциях. Т.к. акции волатильны. И в момент выхода непонятно что можно по счету увидеть. Поэтому ИИС разгрузил, перекладываю в облигации и инструменты денежного рынка. Тем более там было от 70 (ММК) до 120 (Северсталь) процентов. Согласитесь, грех не брать меньше чем за год По поводу Норникеля. Конкретно $GMKN (большая часть) лежит на Брокерском. Разгрузил на хаях всего 15%. Сейчас уже можно восстанавливать позицию, т.к. актив стоит намного дешевле. Почему не распродал, как остальных металлургов – да потому, что по данному активу из за всей этой революции в электроэнергетике и транспорте апсайд более вероятен. Не вечный апсайд. Но лет на 10, планирую, хватит. Поэтому актив держу. Планирую восстанавливать позиции Буду ли восстанавливать металлургов? Пока не знаю. В долгосрок, хотелось бы. Тем более, рулонная сталь в Сша и руда в Китае стоят дорого. Сталь так вообще хай за хаем. Но, по ощущениям, сейчас дороговато. Хотя я уже сейчас мог бы восстановить позиции дешевле, чем избавился от них. Тем не менее жду. От ФРС поступают «двойные сигналы», ВОЗ про третью волну осторожно пишет, летний вялый застой, который может перейти в августовскую коррекцию. В общем, по ощущениям, можно будет закупиться дешевле. Пока следую этой логике По поводу $AFKS Да, сейчас многие ТГ каналы, особенно, памперы загоняют народ в этот актив. Но, вижу пару медвежьих сигналов. Сегодня мы сделали локальный перелой. Для болеебезопасного входа нужно бы убедиться, что он ложный те. Цена должна вернуться выше значений 27 мая. А вообще средние начинают смотреть вниз. Если и 200 дневка развернется – нас ждет серьезный и основательный разгруз позиций… В общем, компания классная. Но она уже сделала ралли. И просто не уверен, что сейчас хороший момент, чтобы заходить И, пару слов про $BAC . Вы знаете, что у меня была приличная позиция на них. Но я закрыл 50% не так давно на локальных хаях. Пока что цена идет вниз. На мой взгляд, ситуация не определена для принятия решений. Я бы выждал. Если импульс развернется в сторону перехая, всегда можно зайти по тренду. Но, технически, пока импульса нет. Было ралли, рынок разгружается. На мой взгляд, пока рано В целом – это отличная компания. Да, банк не удивил отчетами, но это хорошая отчетность. И вероятность перехая и апсайда здесь выше, чем по тому же Сити. Окей, Морган выглядит привлекательней. Но он и оценен выше. Я бы держал оба. Жду момента, чтобы добрать Портфель: большая часть в лонг. Но кэш запасаю. Кто его знает, что там в августе будет. Пока растем вроде. Берегите депо! #инвестиции #investonic