Народный портфель.
Для начала, давайте с вами разберёмся, что это за показатель,
«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора» — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.
На скрине у нас представлена эта самая структура портфеля частного инвестора и указаны следующие 10 бумаг с процентной долей в этом портфеле:
1.
$SBER - 30,11%
2.
$LKOH - 14,5%
3.
$GAZP - 13,5%
4.
$YNDX - 8.8%
5.
$SBERP - 7,0%
6.
$SNGSP - 6.2%
7.
$ROSN - 5.9%
8.
$GMKN - 5.2%
9.
$CHMF - 4,5%
10.
$MGNT - 4.3%
Так же, дана статистика изменения позиций за апрель:
Относительно марта снизились доли:
• Яндекса (-0,3 п.п.)
• Сургутнефтегаза-ап (-0,2 п.п.)
• Норникеля (-0,2 п.п.)
• Сбербанка-ао (-0,1 п.п.)
• Сбербанка-ап (-0,1 п.п.)
• Роснефти (-0,1 п.п.).
Выросли позиции:
• ЛУКОЙЛа (+0,8 п.п.)
• Газпрома (+0,2 п.п.).
Причина, по которой Лукойл так сильно вырос в портфеле понятная - дивиденды.
Причина, по которой вырос Газпром тоже ясна - отчётность.
Но, сейчас каждый из этих факторов может сыграть в мае в обратную сторону для данных бумаг, так как Лукойл дивиденды уже выплатил, а отчёт Газпрома не сильно обрадовал инвесторов.
В остальном, тут ничего удивительного - сбер 30% в данном народном портфеле , Лукойл с хорошими дивидендами 14,5%.
Единственное, вера в Газпром у людей чересчур сильна...но, это возможно долгосрочная позиция, которую вряд-ли сольют.
Если говорить про диверсификацию, то тут она не сильная, но с другой стороны - а что добавить?
Народ берёт в основном мастодонтов с крепким фундаменталом и более-менее стабильными дивидендами. Плюс, это очень консервативный подход, где берутся компании с понятным бизнесом - банки, металлурги, нефтяники (2 исключения в виде Яндекса и Магнита, хотя тот и тот тоже не новичок на рынке).
Ну, а так, ничего удивительного в этой статистке нет.
#пульс #анализ #хочу_в_дайджест #пульс_учит