Весь март были сильными космос/оборонка и защитные товары. Напоминаю, что из них я выбрал из космоса LMT и товары первой необходимости TSN Сейчас можно посмотреть на китайский сектор, просевший на новостях о потенциальном делистинге. Ключевое слово здесь - потенциальный, а не делистинг :) Закупил BIDU и докупил MOMO Также обратите внимание на KO и прочих дивидендных аристократов. В период возможной нестабильности они набирают в стоимости. В целом, value компании продолжают смотреться лучше growth. Хотя намечается отскок по growth. Кроме того, остаётся риск инфляции и повышения ставок на кредиты. Так что в фундаментальном отборе смотрю на форвардую p/e, низкий долг и хороший свободный денежный поток. И еще тезис - хотя рынок начал отрастать, не теряйте голову и оставляйте 15-30% в кэше (желательно в USDRUB и EURRUB, а не в рублях)

Всем привет! Третью неделю соотношение динамики growth и value компаний держится примерно на одном уровне. Пока рынок не определился в какую сторону пойдет, можно диверсифицировано держать оба типа бумаг, и постепенно закрывать часть позиций, освобождая средства для входа, когда направление будет выбрано. Из секторов которые относительно стабильно растут, мне нравятся: - Процессоры и оборудование для процессоров ( ONTO IIVI AMAT INTC). Более-менее точку входа я вижу только по ONTO - по 61.7 (stop loss - 58.65, take profit - 67.4) - Канабис - (на сбп есть только SMG), точки входа пока нет - Космос и оборонка ( BA NOC LMT), мне все 3 нравятся, для себя выбрал - LMT по 362 (stop loss - 356, take profit - 410) - Фонды недвижимости (особенно на загородную жилую недвижимость) - Ядерная энергетика - Авиаперевозчики - Товары первой необходимости - Инфраструктура, например - NTGR по 42 (stop loss - 40.4, take profit - 46) Из секторов которые выглядят опасными: - Биотехи, хоть и распродались сильно, но тренд все еще вниз - Потоковое вещание - Broadcasting - телеканалы, радио, стриминговые сервисы и инфраструктура и контент для них - Образование (очень странно, ведь была поддержка Байдена, но тем не менее, вчера многие компании обновили низы и продолжают падать) Пишите что думаете по секторам и бумагам в них, как считаете, что будет расти?

MOMO Обратите внимание на бумагу. ✅ Сейчас неплохой момент для входа, учитывая сильное давление США на азиатский рынок ценных бумаг. ✅ Фундаментально бумага недооценена. Но есть мнение, что Momo теряет долю рынка. Так что риски есть. В портфель добавлена.