Банк
Бизнес
Касса
Инвестиции
Сим-карта
Страхование
Путешествия
Город
Долями
Войти
Обзор
Каталог
Пульс
Аналитика
Академия
Терминал
Войти
Банк
Бизнес
Касса
Инвестиции
Сим-карта
Страхование
Путешествия
Город
Долями
Обзор
Каталог
Пульс
Аналитика
Академия
Терминал
Gazzeta
G
Gazzeta
16 февраля 2023 в 9:20
$TBRU
вчера поступление трёх купонов, цена пая на месте 👍 ощущение, что купоны вообще на стоимость пая не влияют.
5
,285 ₽
+11
,07
%
3
Нравится
6
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
a
aurochs
16 февраля 2023 в 10:01
И не должны. Из Правил определения СЧА: "Справедливая стоимость долговой ценной бумаги определяется с учетом накопленного купонного дохода на дату определения СЧА."
Нравится
1
a
aurochs
16 февраля 2023 в 10:07
А купон прошлого периода попадает в дебиторскую задолженность до момента получения фондом этого купона, и эта дебиторка тоже учтена в СЧА.
Нравится
G
Gazzeta
16 февраля 2023 в 10:10
@aurochs
так я же не про нкд говорю, а про уже полученный купон.
Нравится
1
a
aurochs
16 февраля 2023 в 10:18
@Gazzeta
Второй коммент про это.
Нравится
G
Gazzeta
16 февраля 2023 в 10:21
@aurochs
а как часто рассчитывается СЧА, не каждый день разве?
Нравится
Показать еще
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+154
,6
%
6,9K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50
%
9K подписчиков
Konin
+73
,4
%
6,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Читать полностью
G
Gazzeta
35 подписчиков • 7 подписок
Портфель
до
5 000 000
₽
Доходность
+43
,48
%
Подписаться
Еще статьи от автора
3 февраля 2024
TMOS почему в новостях нет информации по поступившим январским дивам, например, Магнита и Татнефть ?
4 июля 2023
175 где дивы? Мне копеечная безделушка из Китая быстрее доходит🙂
26 апреля 2023
CLOV похоже конечная, но выходить желания нет никакого.