🔥Подборка флоатеров привязанных к КС с % определенным до начала купонного периода🔥 🔍Флоатеры могут быть привязаны к ключевой ставке и к ставке RUONIA. У них может быть определен купон перед купонным периодом, или это может быть купон с ежедневным расчетом (сумма значений). Флоатеры, у которых купон привязан к КС с ежедневным расчетом сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Облигации с определенным заранее купоном отреагируют не так остро, потому что их купон из-за этого резко не изменится (на следующий день). У облигаций данной подборки купон определяется заранее. RU000A106169 ППК РЭО выпуск 2 🔹 Цена: 1022 руб. 🔹 Купон: 19,35% (КС+3,35%) 🔹 ТКД: 18,93% 🔹 Купон зафиксирован до 01.07.24 🔹 Погашение через 8 лет 8 мес. 🔹 Колл-опцион в каждую выплату купона 🔹 Амортизация: с 29.03.25 по 3,125% (31,25 руб.) RU000A107HR8 Авто Финанс Банк БO-001P-11 🔹 Цена: 1013,5 руб. 🔹 Купон: 18,5% (КС+2,5%) 🔹 ТКД: 18,25% 🔹 Купон зафиксирован до 27.06.24 🔹 Погашение через 2 года 8 мес. RU000A107TT9 ГТЛК 002Р-03 🔹 Цена: 1006,8 руб. 🔹 Купон: 18,3% (КС+2,3%) 🔹 ТКД: 18,18% 🔹 Купон зафиксирован до 22.05.24 🔹 Погашение через 14 лет 10 мес. (колл-опцион через 3 года 1 мес.) RU000A0JXE06 ГТЛК выпуск 3 🔹 Цена: 1004 руб. 🔹 Купон: 18,2% (КС+2,2%) 🔹 ТКД: 18,13% 🔹 Купон зафиксирован до: 01.08.2024 🔹 Погашение через 7 лет 9 мес. RU000A1077V4 Росэксимбанк 002Р-04 🔹 Цена: 1006,9 руб. 🔹 Купон: 18% (КС+2%) 🔹 ТКД: 17,88% 🔹 Купон зафиксирован до 16.05.2024 🔹 Оферта через 2 года 7 мес. (колл-опцион 12.11.26). 🏆 Самый высокий купон/ТКД: ППК РЭО выпуск 2 🏆 Купон зафиксирован на более долгое время: ГТЛК выпуск 3 (01.08.24) Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️ #облигации #подборка

❗️ Частичное исполнение оферты и техдефолт ООО "КИВИ Финанс" исполнило оферту по облигации RU000A107548 КИВИ Финанс 001Р-02 частично. Было приобретено 141 900 шт., что составляет 1,71% от количества предъявленного к оферте. Неисполненный объем: 8 166 399 шт. (8 474 599 120, 26 руб.) Причина неисполненных обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента. Получается у ООО "КИВИ Финанс" технический дефолт. Помимо этого появилась информация об еще одной оферте, т.к. рейтинг облигаций был отозван.

❗️ 10.04.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 RU000A107548 "Рейтинг отозван в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица. " - Эксперт РА. У облигации действовал рейтинг В- "под наблюдением" от 28.02.24. #рейтинг #киви #облигации