ЖДАЛИ НЕДЕЛЮ С ПОЗИТИВОМ, А ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, В 🇷🇺. Друзья, рынок всегда работает против толпы и зарабатывает в нужное время, так ещё и на комиссиях. 💰 А самая большая проблема, что просадка индекса в 50–100 пунктов создаёт панику на рынке, и все сливают позиции, никто же не хочет повтора 22 года. Мы, в свою очередь, ничего не продаём, а даже докупаем себе в портфель нового ГИГАНТА, появилась возможность, надо реализовывать. Индекс пролился из-за ⛽️GAZP Газпрома (дивы — отмена). 💿GMKN Норникель туда же. Ещё ЦБ, скорее всего, рассматривает повышения ставки из-за ускорения инфляции, кстати, об этом мы говорили, и не раз, пока все ждали её скорейшего снижения, мы говорили, что доллар там, где он и есть, инфляция стоит на одном месте и не планирует снижения, так почему ЦБ должен снижать ставку? ЦБ рассмотрит снижения ставки, если спрос на кредитования значительно упадёт, но будто в это слегка сложно поверить 🦊. Заседание ЦБ 7 июля, ещё один повод упасть рынку. Ранее предыдущим постом, мы говорили о возможной покупке 🏠SMLT Самолёт и 📱YNDX Яндекс. Их уже будем рассматривать к покупке после 7 июля. Но мы покупаем ⚓️FLOT на небольшую позу, хорошая цена входа по 129 рублей. Мы в январе продавали по 141 рублю с +31%. C того момента акции просели, незначительно, но факт. Там была хорошая поза, плюс дивиденды. 🤔Возможное повышение тарифов на фрахт. 🤔 Ожидается рост выручки с 2023 г. 🤔 Возможная выплата дивидендов 11 рублей на акцию. Но и есть свои нюансы.⛔️ 🤔14 пакет санкций, неизвестно, что здесь ожидать. Запланирован на конец июня. 🤔 Большая амортизация. 🤔 Пока продолжается СВО, ставки на фрахт высокие, в случае окончания цены могут резко пойти вниз. История достаточно рискованная. Мы берём акции под дивиденды и отчёты, видим апсайд в 20% + дивы. Но никто не отменяет историю, что можем резко сходить к цифрам 60-70 на акцию. Здесь стоит набирать позицию на свободные средства. Наш портфель💼 30%кэша/70% акции. #пульс #идеи #мысли

ПОГОВОРИМ О ПОРТФЕЛЕ. Так как новостей в ПН оказалось массой для нас. 16.05 🏦 TCSG отчитался за 1 кв 24 г. Результаты впечатляющие, а котировки все там же, даже спустились. Боль. Многие в пн повыходили из акций Тиньков, и будто надежды нет. Росбанк еще этот, не понятный. Мы оставляем позитивный настрой по акциям Тиньков, а также склоняемся к цифрам 4200 до конца года. Но позицию мы все же сократили, и вот почему. 🏦 SVCB Совкомбанк, мы относительно недавно спекулировали и забрали 5%, хотя возможность была и все 10%. Совкомбанк выкатил отчет, также мощный и позитивный на будущий год. Банк занимает лидирующие позиции. Также ожидаем переоценку акций и новые вершины в котировках. - Здесь я не стал набирать совкомбанк со средств портфеля, я просто часть перекинул с 🏦Тинькоф на 🏦Совкомбанк. Чтобы не увеличивать долю портфеля банковского сектора. ⛽️ GAZP не станет выплачивать дивиденды за 23 г. Ожидаемо. И идем дальше. 🏦 SPBE «СПБ банк» хочет получить разрешение OFAC для иностранных контрагентов на операции с активами клиентов. Уже есть новость, и это хорошо, процесс идет, все больше будет новостей по разблокировке активов, но меня интересует Гонконг. Держу 9988 Alibaba еще с начала 2023 г. Почти вышла в плюс 🐻 Мы также рассматриваем к покупке 🏠 SMLT Самолет и 📱 YNDX Яндекс. Но для начала мы оценим все за и против. Дополнительно сообщим, если будем набирать позиции.

НЕМНОГО О ПОЛИТИКИ, но и без неё никак. - Все знают про новости в Иране 🇮🇷, продолжается конфликт с 🇮🇱, не без участия 🇺🇸. - Также ведётся экономический конфликт 🇨🇳 и 🇺🇸. - Продолжается СВО. - Мир меняется, пока, России это выгодно, фондовому рынку выгодно.🌍 - Но почему? - Для России сейчас важно наращивать своё производство и не быть зависимыми от других стран. 🇷🇺 - Россия -это чёрное золото в виде нефти, и пока идёт конфликт на Ближнем Востоке, нефть-бочка будет дорожать 🛢 - РФналаживает связи с Китаем и с другими странами БРИКС. - Тем временем Китай наращивает запасы золота. Золото-это лучший инструмент во время мировых кризисов. Мб Китай, что-то знает 🦊. - Но из всего этого нам нужно подумать, что может принести для нас прибыль более 16% годовых и поможет нам обогнать инфляцию? 🛢 Нефть Здесь бы я рассмотрел два актива: LKOH ⛽️ и ROSN ⛽️ Так как мы уже давно держим Лукойл, и вроде апсайд на этот год понятен, это около 30% годовых с учётом дивов. Держим 🐻 Ну а как же Роснефть, это же госовская история, и не будет ли как с ⛽️GAZP Газпромом? Хочу сказать, что Газпром неплох, но не сейчас, на него нужно время года 2-3 а то и более. Просто сейчас много проблем в компании, которые мы обходим стороной. Роснефть, наоборот, показывает отличные результаты за прошлый год, даёт щедрые дивы, и не забываем, нефть-бочка растёт, и Роснефть давно нацелен на Китай, что делает его более перспективным. -Мы набираем Лукойл с дивидендов, а Роснефть на свои, но чутка и лесенкой. 🪜 🥇 Золото Теперь стоит подумать об идеях в золоте. Китай очень активно набирает запасы золота, плюс рынок дорогой, и нужно найти актив, который поможет сохранить средства, а где-то даже приумножить. Мы держим в Золоте TGLD 🏦, он не приносит много прибыли, но потихоньку растёт. Держим 🐻 Но ещё можно подумать, о компаниях, которые будут ставить новые рекорды. -Кого мы рассматриваем? ⛏UGLD Южуралзолото. ⛏SELG Селигдар и ⛏PLZL Полюс золото. -Не буду ходить вокруг да около. Мы набираем UGLD, причин для этого достаточно. - Взаимодействие с инвесторами. - Новая компания, которой требуется справедливая переоценка. - Возможное 2️⃣ Которое даст возможность разместиться дешевле и добрать позиции. - Из-за высоких цен на золото, будут отличные результаты компании. - Южуралзолото более ликвидный в торговле, чем остальные. - Как мы видим, причин масса, что не дает нам пропустить компанию мимо и упустить выгоду. -А кого вы держите из Нефтянки и Золотодобытчиков?