6 июня 2024
КАКУЮ СТАВКУ ОЖИДАЮ. КАК ОНА ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК?
МОИ МАНИПУЛЯЦИИ ПО ПОРТФЕЛЮ
ЧТО ДАЛА НАМ КОРРЕКЦИЯ?
———————————-
У меня два ожидания по ставке, не стоит гадать, какая она будет, нужно думать, как это повлияет на рынок и на наш портфель.💼
16% ставку сохранят на прежнем уровне, тогда рынок отскочит вверх, такой сценарий возможен, если регулятор признаёт, что ставка не влияет на инфляцию и будет искать другие рычаги на инфляцию.
18% ставку объявят для замедления инфляции и укрепления рубля. Сценарий, который возможен, но выгодно ли нам укреплять рубль? Доллар по 90 — это самый выгодный курс для наших компаний. Если сделают 18%, то рынок начнёт двигаться в боковике, здесь будет выгодно посидеть в бондах и вкладах.
———————————
В портфеле по долгосроку докупил следующие компании, так как они больше всего просели:
⛏UGLD Золото себя ещё покажет в этом году, жду сильные отчёты по Южуралзолоту и переоценку.
⛽️ROSN Мы докупаем на дивиденды данную компанию и держим в долгосрок. У Роснефти есть план развития и направления в Азию. Таким образом, мы держим двух мощных нефтяников ROSN и ⛽️LKOH
🏦TCSG Здесь идея остаётся на год+. Ждём отчётов и дивидендов.
———————————-
Коррекция, которая произошла 🏦MOEX с 3500 пунктов до 3100, а это 11% просадки. Уверен, что много потеряли спекулянты, трейдеры и все, кто торгует в среднесрок.
Среднесрок, скорее всего, переложился на долгосрок.
Все, кто торгует с плечом, в печали.
Конечно, кто-то заработал на шортах, но я таким не занимаюсь.
Самое удивительное, это произошло внезапно, никто не ожидал, что рынок поедет вниз. Конечно, мы же росли почти 2 года, а здесь 400 пунутов вниз.🔽
Мой портфель просел всего на 4% и уже июнь отыграл с плюсом, но индекс поднялся только на 100 п. Значит, стоит ожидать новых хаев по компаниям, которые сильные, ожидаем жирный сезон дивидендов и новый приток капитала.
Хочу отметить, что здесь стоит провести анализ, когда рынок может опуститься до 2000 п. Этим я займусь как раз в выходные и хочу оценить возможные риски при таких просадках, далее переложить это на свой портфель и понять, на сколько хватит моего кэша для выхода из ситуации. 🗒
АНАЛИЗ - это важно! Стоит дать оценку своему портфелю, когда будет индекс 4000 п. и что я буду делать, если рынок будет 2000 п.
Анализ выкатим ближе к пн. Дополнительно расскажем, как мы переживаем просадки и на каких вкладах, пока была просадка я времени не терял и изучал рынок. 🐻