26 апреля 2022
Ближайшая идея и стратегия -
(Пишу больше для себя чем для обозрения)
Геополитическая ситуация крайне напряжена. Похоже было в 2014 году и в 2020. Волны были понятны и логичны - первая волна в минус затем откат, вторая волна ниже чем была первая и потом постепенный и долгий рост.
К январю все терпеливые были богаты, к январю последующего года все терпеливые были в несколько раз богаче прежнего.
В 2014 году наблюдал. В 2020 ставил на нефтяников, не ошибся. Сейчас ставлю на RU рынок.
Позитив :
1. Рынок в такой стадии когда негатив случится только если Россия развалится, а в этом случае нам уже будет все равно где наши деньги либо будет позитив и только.
2. Нерезы которых все боятся уже вышли в конце февраля на сумму 640 млрд рублей(по данным мос биржи) - сколько осталось хз, но не настолько много, что бы уделять этому всё внимание.
3. Ресурсы слишком гигантские в стране и раздавать государство их бесплатно не собирается(это доказали политики когда отрегулировали курс $ к рублю)
4. Приток инвестиций наших олигархов(будут теперь бояться инвестировать зарубеж)
5. Приток инвесторов из ОАЭ, Китай, Индия. На Китай ок, сильно не надеюсь.
Негатив:
1. Только отчаянный инвестор из сша закинет косарик на наш рынок.
2. Слишком много будет принадлежать государству хотя против нашего государства абсолютно ничего не имею и даже топлю за него. Путин и команда лучшие стратеги, горжусь и все дела, но позитив или негатив такое огромное централизованное влияние на все секторы рынка хз. Время покажет. Пока в негативе.
3. Не ясны временные сроки разрешения конфликта на Украине. Не исключено затягивание слишком длительное для рынка. Даже если сейчас конфликт исчерпает себя, главное для рынка - что бы он не разгорелся вновь через время. В Украине должны быть расставлены точки везде иначе это будет самый большой негатив для RU рынка.
Ставлю всё на эту идею. Два портфеля, в целом 1 млн. 0,4 облигации - 0,6 акции.