🏦 УК "А класс капитал" объявила о приеме заявок на покупку инвестиционных паев ЗПИФ "Рентал ПРО" на Мосбирже MOEX по стандартам IPO. 📌 С 2020 по 2023 год на Московской бирже торговались паи фонда недвижимости "ПНК-Рентал". Это был инвестиционный фонд индустриальной недвижимости с доходом от арендных платежей. Управление осуществляла ООО УК "А класс капитал". Фонд инвестировал только в складские и производственные объекты, уже сданные в долгосрочную аренду. Также Фонд осуществлял ротацию, т.е. обновлял объекты в фонде с целью получения дополнительной прибыли. 🔔 В марте 2023 года Управляющий уведомил о начале процедуры прекращения ЗПИФ "ПНК-Рентал". Основная причина – многократное сокращение сделок между девелоперами и будущими арендаторами на новые складские помещения. Падение спроса лишило фонд возможностей к диверсификации. В мае 2023 года фонд был закрыт, недвижимость, входящая в состав фонда продана, средства возвращены пайщикам. Общая доходность фонда за весь период с 30.06.20г по 29.05.23г составила 72,8% или 25% годовых. 📌 Характеристики ЗПИФ "Рентал ПРО" (Фонд): ✅ СЧА - 25 млрд. В перспективе стратегия Фонда предполагает увеличение стоимости его чистых активов до 100 млрд рублей и выше; ✅ Новые объекты будут добавляться в Фонд посредством доп эмиссии; ✅ Объекты сдаются в долгосрочную аренду с фиксированной ежегодной индексацией ставок; ✅ Предусмотрена ротация (продажа) объектов с целью получения дополнительной доходности; ✅ Инвестиции как в готовые объекты, так и в проекты на этапе строительства; ✅ Получение стабильного дохода. С ежемесячными выплатами пайщикам; ❗️ Прогнозная доходность в первый год – 20%, на горизонте 10 лет – более 22% годовых: арендные платежи 12,7%; плюс доход от роста стоимости активов 9,3%. ✅ Объекты Фонда страхуются от пожаров и прочих рисков; ✅ Комиссия УК за управление - 3%; ✅ Кредитное плечо не предусмотрено. ❗️ Фонд сформирован на 15 лет. После этого будет приниматься решение о продлении. Стратегия "Рентал ПРО" заключается в скупке складской коммерческой недвижимости на деньги вкладчиков, далее управление этой недвижкой, сдача площадей в аренду и выплаты дивидендами арендного потока инвесторам. 📌Риски: ✔Рост ключевой ставки ЦБ; ✔Арендные ставки по договорам аренды в районе 12%, что ниже ставки ЦБ. Таким образом, при дальнейшем росте ключевой ставки будет снижаться привлекательность арендных доходов; ✔Инфляция. В договорах аренды объектов прописана ежегодная индексация на 5-7% в год. Поэтому если инфляция будет выше, то это также снижает привлекательность. Но с другой стороны, при инфляции дорожают сами объекты недвижимости; ✔Снижение цен на индустриальную недвижимость; ✔Снижение арендных ставок.; ✔Инвестиции в объекты на раннем этапе строительства. Т.е. есть риск того, что объект будет не достроен; ✔Налоговые и прочие законодательные риски. 📌 Условия по сбору заявок IPO: ◾ Открывается 27.05.2024 г. и продлиться до 05.06.2024 г. включительно; ◾ Начало торгов на Мосбирже 06.06.24г. Торговый код $RU000A108157. Уровень листинга третий; ◾ Цена пая 986 руб.; ◾ Дополнительная продажа паев не будет осуществляться в течение 90 дней после IPO; ◾ В рамках IPO на срок до 30 дней после начала торгов предусмотрен механизм стабилизации в размере до 7% от базового размера размещения; ◾IPO доступно только квалифицированным инвесторам. ❗️ Выводы: ◾ Комиссии управляющей компании в среднем ниже, чем у аналогов на рынке; ◾ Текущая ситуация благоприятная для инвестиций в индустриальную недвижимость, т.к. сейчас есть её дефицит; ◾Среди возможных рисков: инфляция, рост ключевой ставки, падение цен на индустриальную недвижимость и арендных ставок. ◾ IPO доступно только для квалифицированных инвесторов. Таким образом, часть физ лиц не смогу поучаствовать в размещении, что должно сказаться на снижении спроса. ◾ЗПИФ «Рентал ПРО» - неплохой вариант для вложений в индустриальную недвижимость и для диверсификации портфеля. Дивидендное ралли #ipo #фонд #инвест_идея #прояви__себя_в_пульсе

Что по нефти😎? 📜 Индия является стратегическим партнером нефтяной компании Роснефть ROSN . Сотрудничество с индийскими компаниями включает проекты в сфере добычи, нефтепереработки и торговли нефтью и нефтепродуктами. 📌 Индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Limited (RIL) подписала годовой контракт с Роснефтью ROSN о покупке как минимум 3 млн баррелей нефти в месяц с оплатой в рублях. Расчеты в рублях за российский экспорт важны для России, поскольку она стремится "компенсировать влияние западных санкций на финансовую систему". ☝️ RIL — крупнейшая частная компания Индии, имеет обширные активы в энергетике, добыче углеводородного сырья, нефтепереработке, розничной торговле, телекоммуникациях. Ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре. 📌 Сделка предполагает покупку RIL двух партий нефти Urals объемом по 1 млн баррелей, а также одного или двух грузов сорта ESPO Blend объемом около 700 тыс. баррелей. 💵 Проводить оплату за нефть в рублях будут индийский банк HDFC и Газпромбанк. Так же известно, что цена нефти будет оцениваться в долларах США USDRUB вне зависимости от того, в какой валюте будет проходить оплата по счетам. 📌 27.05.2024г. СД "Роснефти" рекомендовал выплатить 29,01 руб. в качестве дивидендов за второе полугодие 2023 года. Доходность выплаты может составить 5,0%. Датой дивидендной отсечки установлено 9 июля. ✅ Размер выплат соответствует 50% прибыли по МСФО за второе полугодие прошлого года, что согласуется с дивидендной политикой компании. Дивидендное ралли #новости #акции #инвест_идеи #пульс #прояви__себя_в_пульсе #хочу_в_даджест

🏦 Индекс Мосбиржи MOEX накрыла коррекция. 📉 Коррекция почти 5%, рынок отказывается расти. Причины такой коррекции совокупность нескольких факторов: • Отказ Газпрома платить дивиденды. 🔹 Идея практики "Дивиденды в рынок 💰" не помогают. Так, дивиденды Лукойла LKOH и Сбер Банка SBER и других компаний не помогли рынку вырасти. 🔹 Акции от повышения ставки становятся менее привлекательными, уступая по доходности ОФЗ и депозитам. Сейчас большой интерес у частных инвесторов "рынок долга", облигации дают рекордную высокую доходность. И вклады, которые дают доходность на уровне выше дивдоходности Сбера. Так что, краткосрочные перспективы у фондового рынка грустные. • Сохранение 16% - ой ставки до конца года, но и возможное ее повышение на ближайшем заседании 7 июня. • Укрепление рубля. • Налоговый период, пик которого приходиться на конец месяца. Компании - экспортеры в преддверии этого периода активно продают на внутреннем рынке валютную выручку, что давит на курс. 📌В итоге, большинство пересматривают подход к формированию своих портфелей. Избегают компании с высокой долговой нагрузкой и сфокусируются на тех, кто может генерировать дополнительный денежный поток вслед за ростом ставок. ❗️ Паниковать в данных условиях не нужно. Индекс по-прежнему остается в восходящем тренде. Столь резкие коррекции, как текущая - уже обыденность. Постепенный, спокойный рост и резкая коррекция, чаще всего обычное дело. Каков ваш психологический настрой в данной ситуации? Дивидендное ралли #рынок #коррекция #пульс #прояви__себя_в_пульсе #хочу_в_даджест #стратегия_автоследования