Приветствую коллеги, инвесторы!
Закончился 2021 год, можно подвести некоторые итоги и зафиксировать статистические данные.
Тинькофф Пульс показывает доходность моего портфеля за прошедший год в размере 14.91%, а вот брокерский счет говорит, что моя доходность 6.13%.
Пополнений было на сумму 11400$, дивидендами получено 120$, размер брокерского счета сейчас 12195$. Делим одно на другое, получается что доходность портфеля без учета реинвестирование дивидендов равна 6.97%, с учетом реинвеста - 5.86%.
Меня полностью устраивает доходность 6.97% на вложенный капитал в долларах.
Количество сделок за 2021 год равно 203 шт., количество компаний в портфеле - 102 шт. Акции только покупал, ни одной не продал. Придерживаюсь стратегии «Купил и держи». Ориентир на дивидендные компании.
Портфель сейчас генерирует дивидендами 336.58$ в год или 28.05$ в месяц. В национальной валюте РФ - это 25122 руб. в год или 2093 руб. в мес. соответственно, согласно текущему курсу $USDRUB 74.6400$.
Дивидендная доходность портфеля равна 2.76% годовых.
Наибольшая див. доходность у AT&T Inc. $T - 8.20%, Altria Group Inc $MO - 8.02% и British American Tobacco PLC $BTI - 8.01%.
Наименьшая див. доходность у Activision Blizzard, Inc. $ATVI - 0.76%, Visa Inc $V - 0.76% и Globe Life Inc $GL - 0.81%.
Лучшие результаты по росту актива у Pfizer Inc. $PFE +53.78%, Andersons Inc $ANDE +44.28% и American States Water Co $AWR +43.17%.
Худшие результаты по росту актива у Healthcare Services Group, Inc. $HCSG -10.42%, Leggett & Platt, Inc. $LEG -9.46% и Western Union Co $WU -8.12%. По ним я стабильно усредняюсь, наращиваю позиции пока идут такие шикарные скидки.
Цели на 2022 год:
Интенсивность пополнения брокерского счета планирую снизить до 100$ в неделю. За 52 недели (год) - это будет 5200$. Далее математика: 12195$ + 5200$ = 17395$*10%=19135$ - округляем до тысяч, получаем на выходе 19000$. Если размер брокерского счета по итогам 2022 года будет равен 19000$ я буду доволен.
Так же в планах продолжить наращивать портфель на криптовалютном рынке. Пополнять крипто-портфель хочу тоже по 100$ в неделю. Те же самые 5200$ за год получаются. Загадывать о размерах портфеля по итогам года - сомнительное занятие. Хоть бы остаться при своих, хотя фантазия грезит о 2-3 иксах. Все же пропишу цифру в 7000$.
В любом случае инвестиции - это риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское говорят. Поживем, увидим.
P.S. Тинькофф кое-какие данные показывает некорректно. В частности размер пополнений, по моим данным это 11400$, по данным Тинькова - 11434$.
Еще 3
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 комментариев
Ваш комментарий...
Неправильно планируете. Вы хотите 10% годовых от 5200 (пополнения) получить. А ведь вы их не сразу на счёт положите 1 января, а пропорционально в течении года. Там сложная формула получается, но грубо это 30% будет от годовой доходности. А вот "старые" 12195 дадут полные 10%. Если дадут:)
Нравится
7
@korsica приветствую! Полагаю, что при прогнозировании не требуется применение таких сложных расчетов, поскольку в любом случае прогноз определяется предположением и будущих событиях, которые носят вероятностный характер, следовательно, нюансами, которые не оказывают значительного влияния на результат расчета, можно и стоит пренебречь.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
24 апреля 2024 в 19:03
Ermolenko_Igor_26
1,2K подписчиков • 3 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+15,2%
Еще статьи от автора
24 апреля 2022
Приветствую коллеги, инвесторы! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Христос Воскрес!
Давненько не публиковал посты с отчетами результатов моей инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Весна, много было работы на приусадебных участках, сами понимаете. Сейчас вроде с основными моментами разобрался, появилось время и желание написать пост. Поехали.
Последний пост был с результатами 56-й недели с начала моей работы на фондовом рынке. Сегодня расскажу об итогах 57-й, 58-й и 59-й неделях.
За эти 3 недели я оставался приверженцем своей стратегии, стабильно по четвергам (фиксированный день для покупки акций) пополнял брокерский счет на 20$ в неделю и покупал дополнительные активы.
Курсы покупок долларов США USDRUB были следующие:
07.04.2022 - 75.9475 руб./ долл. США
14.04.2022 - 80.7900 руб./ долл. США
21.04.2022 - 73.5225 руб./ долл. США
Итого суммарно 60$ мне обошлись в 4609.61 руб.
На эти средства были сделаны следующие покупки:
07.04.2022 куплена 1 акция (7-я по счету) компании Telephone & Data Systems, Inc. TDS по цене 19.46$
14.04.2022 куплена 1 акция (6-я по счету) компании AT&T Inc. T по цене 19.42$
21.04.2022 куплена 1 акция (8-я по счету) компании Telephone & Data Systems, Inc. по цене 19.32$
Мотивацией к покупке акций именно этих компаний, было стремление уложиться в скромные недельные бюджеты, отведенные на увеличение инвестиционного портфеля. Суммы минимальные + есть риск блокировки активов, однако отклоняться от выбранной стратегии не хочу.
После приобретения дополнительных бумаг, стоимость портфеля составила 13380$ при вложенных 12140$, доходность портфеля 10.21% за 59 недель. Цель на 2022 год в размере 19000$ на брокерском счете выполнена на 70.42%.
В апреле ни одной дивидендной выплаты так и не поступило. Надеюсь они где-то накапливаются и после нормализации ситуации в мире, будут выплачены сполна.
Тем не менее, на текущий момент мой портфель генерирует годовые дивиденды в размере 371.05$.
Или
Размер месячных равен 30.92$.
Или
Размер месячных дивидендов в рублях 2383 руб. - это и есть моя дивидендная пенсия! Считал по курсу ЦБ РФ на 21.04.2022 в размере 77.0809 руб. за доллар.
Потихоньку растем!
Продолжаю держать в курсе ....
P.S. Эмоции самые замечательные в плане покупки акций качественных компаний по хорошим скидкам и не очень радостные в плане отсутствия дивидендов.
4 апреля 2022
Приветствую коллеги, инвесторы!
Завершилась 56-я неделя с начала моей работы на фондовом рынке. Пора подвести некоторые итоги + рассказать о покупках прошедшей недели.
В четверг 31.03.2022 г. перевёл доллары США USDRUB в количестве 20 шт. со своего долларового счета карты Тинькофф Блэк на брокерский долларовый счет. Плюс там уже было 8.56$ - это остатки от покупок прошлой недели и начисленные дивиденды.
На эти средства купил 1 акцию компании Mdu Resources Group Inc. MDU , у меня в наличии уже была 2 акции, со средней стоимостью 30.05$. Цена акций снизилась на 10.97% от моей средней. Докупил 1 акцию по цене 26.75$, усред. стоим. на 3 акции стала 28.95$, див. доход. - 2.61%.
После пополнения брокер. счета и приобретения доп. бумаг, стоимость портфеля составила 13050$. Цель на 2022 год в размере 19000$ на брокерском счете выполнена на 68.68%.
Размер годовых дивидендов увеличился с 371.76$ до 372.67$.
Или
Размер месячных дивидендов увеличился с 30.98$ до 31.06$.
Или
Размер месячных дивидендов в рублях снизился с 3196 руб. до 2611 руб. - это и есть моя дивидендная пенсия! Считал по курсу ЦБ РФ на 31.03.2022 в размере 84.0851 руб. за доллар.
Потихоньку растем!
Продолжаю держать в курсе ....
P.S. Эмоции самые замечательные! Приятно покупать акции качественных компаний по хорошим скидкам.
P.P.S. Для справки: компания Mdu Resources уже на протяжении 31 года на ежегодной основе увеличивает свои дивиденды. За последние 20 лет дивиденды росли в среднем на 4% в год, за последние 5 лет - так же на 3% в год, последний раз дивиденды увеличились на 2.40% в ноябре 2021 г. Текущая дивидендная доходность на 9% выше ее среднего показателя за 5 лет, что указывает на то, что акции могут быть недооценены. Моя див. доходность по этой компании равна 2.61%. Отношение текущей див. доходности к средней за 5 лет, для меня является одним из значимых факторов при добавлении новой компании в портфель.
P.P.P.S. Никого ни к чему не призываю, просто делюсь информацией, которую считаю важной. Видео-версия уже на канале.
31 марта 2022
Приветствую коллеги, инвесторы!
Вчера 30.03.2022 г. были получены дивиденды от компании National Instruments Corp. NATI - в размере 0.76$ (до вычета 10% налога США их размер был 0.84$), чистыми будет 0.73$ (когда оплачу еще 3% налога РФ). В портфеле имеется 3 акции, со средней стоимостью 41.25$ (-0.81% от текущей стоимости 40.92$). Итого: кол-во див. выплат - 4 шт., сумма выпл. див. - 2.59$, ROI (возврат капитала) - 2.09%.
Доля компании в портфеле 0.90% при норме 1.14% в секторе информационных технологий (Information Technology). Для новых читателей хочу пояснить, как диверсифицируется портфель. Каждый из 11 секторов экономики в идеале должен занимать 9.10% от общей стоимости портфеля. Сектор информационных технологий представлен в портфеле 8-ю компаниями, соответственно 9.10% делим на 8 компаний, получаем на выходе 1.14% на каждую компанию из данного сектора.
Пока не планирую покупать дополнительные акции этой компании, так как текущая стоимость завышена по сравнению с моей средней, да и доля компании в портфеле почти соответствует установленной норме.
Итого за март 2022 года уже получены дивиденды от 6-ти компаний, на общую сумму 4.21$ чистыми, что в пересчете на рубли по текущему курсу доллара США USDRUB в размере 84.0000, составляет 353.64 руб.
Все полученные дивиденды планирую реинвестировать на покупку новых акций. Мелкие дивиденды дополняют основную сумму для новых приобретений.
Потихоньку растем!
Продолжаю держать в курсе ....
P.S. Эмоции самые радостные! Приятно получать дивиденды от лучших дивидендных компаний мира!