4 января — Осторожно с памятью
🍏 В ходе торгов 3 января капитализация Apple превысила отметку в 3 трлн $.
🇨🇳 Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая второй месяц подряд находится в зоне роста. Улучшение настроений связано со снижением цен на сырье.
💡Идея дня: 23 декабря правительство Китая ввело локдаун в городе Сиань, где располагаются заводы по производству памяти Samsung и Micron. Micron заявил о возможном нарушении цепочки поставок. Это привело к укреплению акций компаний-конкурентов, которые не пострадали от локдауна в Сиане.
На данный момент число заболеваний в Сиане снизилось до 123 (против пика в 334 новых случая за 27 декабря).
Несмотря на это, я считаю, что следует осторожно относиться к компаниям-производителям памяти: Samsung, Micron, Western Digital. Высокая неопределённость дальнейших регуляторных мер и их влияние на предложение оперативной/флэш-памяти создает дополнительные риски для акций компаний.
$AAPL $MU $WDC