DumbMoneyKing
DumbMoneyKing
16 октября 2023 в 6:06
Доброе утро! Плохие (хорошие для нас новости) Привлекательность акций США относительно бондов продолжает стремительно снижаться на фоне высоких ставок. Нетто-шорты хедж-фондов в 2 и 10-летках США (в млрд $) = рекорд за всю историю . "Великолепная Семёрка" теперь имеет вес 29,7% всего индекса S&P500 по рыночной капитализации. Смущают рекордные шорты в облигациях, это разве не сигнал к тому, что инвесторы ожидают повышения ставки? Хотя официально только 6% вероятность дальнейшего роста ставки на ближайшем заседании 1 ноября. Или они планируют начать продавать в ближайшее время? Или шортят уже к декабрьскому заседанию? Вопросов больше чем ответов. От этого будет зависеть и то как себя поведет СНП500 $SFZ3 и Насдак $NAZ3 . Как говорит Вася Олейник, надо следить за рынком долга $TLT , он быстрее и умнее остальных рынков. На Ближнем Востоке, видимо, идет расторговка. Может быть как резкая эскалация, скорее всего при начале сухопутной операции Израиля в Газе, так и выход на мирные переговоры и ограниченный конфликт. Нефть $BRZ3 , а вместе с ней и инфляция в США возьмут паузу в росте и отреагируют на решение политиков.
440,78 пт.
+7,05%
15 265 пт.
+8,32%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 комментариев
Ваш комментарий...
Cringy
16 октября 2023 в 6:15
Повышение не закладывают. А вот удержание длительное да. Дальний конец же облиги. Они могут ходить сколько не за ставкой, сколько за инфляционными ожиданиями на дальний срок.
Нравится
3
F
Funtik_LOL
16 октября 2023 в 6:18
Видишь, Вася сказал что банки хеджируют шортом фьюча трежерей. Чтобы гасить убыток по самим трежерям... Поэтому такой огромный шорт... Но крыть то когда то начнут...
Нравится
2
V
Vitaliy56579
16 октября 2023 в 6:26
Слабо мне верится в «растарговку» на ближнем востоке. Израиль так просто теперь не отступит, да и арабы не для этого все это начинали.
Нравится
1
DumbMoneyKing
16 октября 2023 в 6:31
@Funtik_LOL да, точно!
Нравится
DumbMoneyKing
16 октября 2023 в 6:33
@Cringy там ниже правильно написали, что шорт ждя хеджа, видимо!
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
14 июня 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
DumbMoneyKing
50 подписчиков53 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
38,25%
Еще статьи от автора
15 ноября 2023
Доброе утро! Вчера российский рынок MXZ3 MMZ3 просел, в моменте пробивая 3200 пунктов. Причиной скорее всего стал анонсированный 12 пакет санкций, в котором могут появиться ограничения на торговлю нефтью и алмазами. Не стоит забывать и про пролив 3 эшелона акций на 10%+. Роснефть ROSN RNZ3 объявила дивиденды 30,77 рублей. Испытываю сдержанный позитив по этому поводу. Никакого "приятного сюрприза" в этом нет. Выплата в рамках ожиданий. Чешутся руки начать покупать юань и доллар. Скорее всего возьму сегодня оба актива по 3-5%. Можем пойти ниже, но начать набирать позицию надо. Жду в следующем году прокол 120 по баксу. Посмотрим, что будет по санкциям, готов на просадке увеличивать позиции по АЛРОСЕ ALRS ALZ3 , ЛУКОЙЛУ LKOH LKZ3 , РОСНЕФТИ ROSN RNZ3 и СУРГУТНЕФТЕГАЗУ $SNFSP SGZ3 . ПОДПИСАТЬСЯ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам
12 ноября 2023
Доброе утро! Начну объяснять свои покупки с самой нелогичной. ГАЗПРОМ GAZP GZZ3 Фундаментал плохой. Спору нет. Но он плохой сейчас. Газик стоит меньше своих активов. СВО не навсегда, одна труба подводная, вроде жива. "Враги" снова станут "уважаемыми партнерами" и вспомнят, что есть более дешевые поставщики голубого топлива чем США. Молчу про обесценивающийся рубль (уверен, что увидим 120 в следующем году). Ставка спекулятивная, но возможный рост значительно больше потенциального падения. Буду увеличивать долю через фьючерс со следующих пополнений до 10-12% портфеля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам
10 ноября 2023
Ну здравствуй, Россия! Все выглядит дорого. Апсайды дикие за последний год в большинстве акций MXZ3 MMZ3 Продолжаю строить стратегию из макро и геополитики. Тезисно: верю в обесценивание рубля и окончание СВО в 2024 году. Стратегия с фиксацией прибыли во 2 половине 2024 года. Может быть сейчас лучшее решение действительно купить ОФЗ RBZ3 или фонд ликвидности LQDT по совету Васи. Риск в том, что можно не успеть перейти в риск-активы, когда они полетят вверх. А они полетят на растущем после выборов вверх долларе и напечатанных рублях. Бонусом должно стать окончание СВО и если не снятие санкций, то окончания жесткого контроля их соблюдения (мечты-мечты). Незабываем и про приток иностранных инвестиций. Задача - обогнать как индекс Мосбиржи так и доходность облигаций. Буду набирать позицию через фьючи. С 2-3 плечом, примерно. Если что усредню, хотя слишком большого пролива не жду. Все плохое уже случилось, а хорошего впереди немерено(но это не точно). Что хочу взять? - Экспортеров! Внутренний рынок может стагнировать с учетом высокой ставки, а бюджет пополнять надо. Откуда-то же возьмут 35 трлн доходов. Вот от экспортной выручки и возьмут. Примерный курс все могут посчитать сами (думаю, увидим 120). СПИСОК АКТИВОВ К ПОКУПКЕ: ГМКН GMKN ПОЛЮС PLZL ЛУКОЙЛ LKOH НОВАТЭК NVTK РОСНЕФТЬ ROSN НЛМК NLMK ГАЗПРОМ GAZP АЛРОСА ALRS СУРГУТНЕФТЕГАЗ SNGSP ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам