DumbMoneyKing
DumbMoneyKing
2 ноября 2023 в 6:16
Доброе утро! Ну что, страшно медвежата? ;) Отобрали 2\3 профита по шорту Насдака $NAZ3 , могут еще и в минус загнать. Но обо всем по-порядку. Рынок растет с прошлого четверга и получил ускорение на речи Пауэлла вчера вечером. По моему мнению оптимизма инвесторам придали слова о том, что рецессия больше не является базовым сценарием для ФРС. А что тогда является? С интересам наблюдал как инвесторы, за которыми я слежу закрывали позиции в районе 14100 по Насдаку и 4100 по СНП500 $SFZ3 . Считал, что они торопятся, теперь же может оказаться, что они были правы. Ранее я писал, что если ничего не изменилось, то глупо менять свою ставку. Но сейчас есть ощущение, что кое что могло измениться. Меня смущает возможный дальнейший рост инфляции. Вся речь Пауэлла пропитана угрозами, долгого периода высоких ставок (даже если ставка не пойдет выше). Что это значит? Самое очевидное, что инвесторы не будут торопиться с покупками гособлигаций $TLT . Зачем, если ставка будет оставаться высокой и может быть такой еще пару кварталов. Все-таки основную прибыль можно получить из роста стоимости тела облигаций, а не от процентов по ним. Значит ждать перетока из акций в бонды пока (подчеркиваю, пока) не логично. Вернемся к нашим баранам индексам. Что мы видим на графике ниже: реальный рост с учетом инфляции показали только “мамонты”. Весь остальной рынок в просадке, особенно учитывая инфляцию за последние несколько лет около 10%, падение в реальном выражении еще сильнее. Отчеты мамонтов за исключением Теслы $TSLA были неплохие и предпосылок для начала распродажи в “мамонтах” пока (подчеркиваю, пока) нет. Сегодня после закрытия торгов будет отчет Эпл $AAPL . Все ждут плохой отчет, это будет хорошо для мишек. Кроме того, жду в пятницу фиксацию прибыли лонгистов после удачной недели. Склоняюсь к тому, чтобы закрыть шорт по Насдаку. “Мамонты” падать не хотят, остальной рынок и так на уровнях 21-22 года, а то и ниже, перетока из акций в бонды до нового года мы тоже скорее всего не увидим (на что мы рассчитывали). Не понимаю на чем падать дальше сейчас (подчеркиваю,сейчас). Буду рад услышать контраргументы от братьев-медведей, может быть они смогут меня убедить, почему широкий рынок должен свалиться еще ниже или что свалит непотопляемых мамонтов. #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам
14 870 пт.
+11,2%
428,99 пт.
+10%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
35 комментариев
Ваш комментарий...
Goombs
2 ноября 2023 в 6:30
Что-то тоже призадумался прикрыть шорт по сипи🤔 А если яблоки сегодня польются...
Нравится
2
Gorillza
2 ноября 2023 в 6:31
Он сказал ключевую фразу сейчас ощущаем ставку которая была 2022 году локальный отскок может быть но вы верите что мы перепишем хаи
Нравится
its_basilius
2 ноября 2023 в 6:32
Не знаю какие драйверы падения и для роста какие не знаю, но я планировал тут, где мы сейчас добирать шорт, но на эйфории и фомо сделал это на 200 пунктов ниже🌚
Нравится
4
D
DobichaDeneg
2 ноября 2023 в 6:33
Да🤝🏼😁
Нравится
2
DumbMoneyKing
2 ноября 2023 в 6:34
@Goombs я буду ждать яблоко и конца недели. Сейчас сравниваю график мамонтов с другими компаниями и остальной рынок и так в глубочайшей ж. А если инфляцию наложить то все совсем печально. Безусловно в мамонтах может быть и пузырь, но сдувать то его чем и зачем сейчас, куда перекладываться? В бонды рано, а больше некуда.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
+76,1%
75 подписчиков
AlexanderTsvetkov
+150,8%
9,1K подписчиков
LTRinvest
+210,7%
7,5K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
Вчера в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
DumbMoneyKing
50 подписчиков52 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
38,25%
Еще статьи от автора
15 ноября 2023
Доброе утро! Вчера российский рынок MXZ3 MMZ3 просел, в моменте пробивая 3200 пунктов. Причиной скорее всего стал анонсированный 12 пакет санкций, в котором могут появиться ограничения на торговлю нефтью и алмазами. Не стоит забывать и про пролив 3 эшелона акций на 10%+. Роснефть ROSN RNZ3 объявила дивиденды 30,77 рублей. Испытываю сдержанный позитив по этому поводу. Никакого "приятного сюрприза" в этом нет. Выплата в рамках ожиданий. Чешутся руки начать покупать юань и доллар. Скорее всего возьму сегодня оба актива по 3-5%. Можем пойти ниже, но начать набирать позицию надо. Жду в следующем году прокол 120 по баксу. Посмотрим, что будет по санкциям, готов на просадке увеличивать позиции по АЛРОСЕ ALRS ALZ3 , ЛУКОЙЛУ LKOH LKZ3 , РОСНЕФТИ ROSN RNZ3 и СУРГУТНЕФТЕГАЗУ $SNFSP SGZ3 . ПОДПИСАТЬСЯ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам
12 ноября 2023
Доброе утро! Начну объяснять свои покупки с самой нелогичной. ГАЗПРОМ GAZP GZZ3 Фундаментал плохой. Спору нет. Но он плохой сейчас. Газик стоит меньше своих активов. СВО не навсегда, одна труба подводная, вроде жива. "Враги" снова станут "уважаемыми партнерами" и вспомнят, что есть более дешевые поставщики голубого топлива чем США. Молчу про обесценивающийся рубль (уверен, что увидим 120 в следующем году). Ставка спекулятивная, но возможный рост значительно больше потенциального падения. Буду увеличивать долю через фьючерс со следующих пополнений до 10-12% портфеля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам
10 ноября 2023
Ну здравствуй, Россия! Все выглядит дорого. Апсайды дикие за последний год в большинстве акций MXZ3 MMZ3 Продолжаю строить стратегию из макро и геополитики. Тезисно: верю в обесценивание рубля и окончание СВО в 2024 году. Стратегия с фиксацией прибыли во 2 половине 2024 года. Может быть сейчас лучшее решение действительно купить ОФЗ RBZ3 или фонд ликвидности LQDT по совету Васи. Риск в том, что можно не успеть перейти в риск-активы, когда они полетят вверх. А они полетят на растущем после выборов вверх долларе и напечатанных рублях. Бонусом должно стать окончание СВО и если не снятие санкций, то окончания жесткого контроля их соблюдения (мечты-мечты). Незабываем и про приток иностранных инвестиций. Задача - обогнать как индекс Мосбиржи так и доходность облигаций. Буду набирать позицию через фьючи. С 2-3 плечом, примерно. Если что усредню, хотя слишком большого пролива не жду. Все плохое уже случилось, а хорошего впереди немерено(но это не точно). Что хочу взять? - Экспортеров! Внутренний рынок может стагнировать с учетом высокой ставки, а бюджет пополнять надо. Откуда-то же возьмут 35 трлн доходов. Вот от экспортной выручки и возьмут. Примерный курс все могут посчитать сами (думаю, увидим 120). СПИСОК АКТИВОВ К ПОКУПКЕ: ГМКН GMKN ПОЛЮС PLZL ЛУКОЙЛ LKOH НОВАТЭК NVTK РОСНЕФТЬ ROSN НЛМК NLMK ГАЗПРОМ GAZP АЛРОСА ALRS СУРГУТНЕФТЕГАЗ SNGSP ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новости #новичкам