✔️Стоит ли инвестировать в Газпромнефть? Положительные и отрицательные стороны компании описывал в недавнем посте в профиле Пульса. Почитайте, если держите акции компании или только присматриваетесь. А сейчас нужно определиться: ⚡️Газпромнефть — класс или нет? SIBN Давайте для начала ответим на главный вопрос от российских инвесторов: ➕Что по дивидендам? 💰 📌 На картинке видно динамику выплат с 2005 года, Газпромнефть неисправно благодарит своих акционеров (то есть Газпром GAZP)). 📌 Обычно Газпромнефть платит дивиденды 2 раза в год. Первый раз летом — маленькие годовые дивиденды, вторая раз зимой — большие промежуточные дивиденды. 🔎Последние дивиденды были промежуточными и составили 83 ₽/акцию (9%) 💰 Следующие дивиденды будут 19,49₽ (2,5%) 🚩Материнской компании, Газпрому, нужны деньги, поэтому о прекращении выплат речи идти не может. 2024 год для Газпромнефти, как и для всех нефтяников, пока что складывается хорошо, ждём крупных дивов и в следующем году, но вряд ли выше 2022 года. ✅ Итоговый вывод по Газпромнефти ⭕Компания щедра на дивиденды, даже несмотря на то, что она государственная. За это инвесторы её любят разгонять наверх ближе к зимним дивидендам ⭕А разгонять получается за счёт того, что количество свободных акций в обращении всего 4,3% (что мало), остальные принадлежат Газпрому ⭕Газпромнефть однозначно инвестиционно привлекательнее, чем Газпром. Нефть BRM4 — это тебе не газ, продаётся хорошо. По отчётам за 2023 это видно (привет, убыток Газпрома) ⭕В целом, Газпромнефть — это стабильная и динамично развивающаяся компания, которая завершила цикл крупных капитальных вложений и сейчас выходит на распределение прибыли через дивиденды ⚡️Лично для меня Газпромнефть выглядит интересно долгосрочно, поэтому можно брать по текущим ценам. Выделил особенно приятные цены для покупки лесенкой: ✔️720₽ ✔️700₽ ✔️680₽ Не рекомендация, а #инвест_идея #дивидендыч

⚡️РАЗБОР КРУПНОЙ КОМПАНИИ! ГАЗПРОМНЕФТЬ ⛽️ SIBN 🐾 Доброго времени суток, вы попали на мой кото-диво-обзор! Ах, детки, как быстро они растут. Вот они только выходят на IPO, а вот они уже обогнали тебя по капитализации. Речь пойдёт о дочке Газпрома … 🛢️Газпромнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Она занимается всем процессом, начиная от поиска нефти, заканчивая продажей нефтепродуктов. ✔️Структура акционеров: Крупнейший акционер Газпром владеет 95% акциями. Остальная доля 5% торгуется в свободном обращении на бирже. Из-за этого акции находятся не в котировальном списке, поэтому при их покупки нужно проходить несложный тест. ➕Плюсы компании 🟢Относительно дешёвая оценка компании по мультипликаторам стоимости: 🚩P/E = 5.7 🚩P/S = 1.03 🚩ROA = 12% 🚩Долг/EBITDA: 0.23х 🟢Сильная позиция на российском рынке. Доля продаж в РФ и СНГ 60%. Можно не бояться за санкции, так как в основном компания ориентирована на внутренний рынок. 🟢Газпромнефть получает демпферные выплаты, так как 65% продаж — это нефтепродукты. Это своего рода компенсация от государства, чтобы нефтяники продолжали поставлять бензин и дизель в России, не повышая цены. Данные выплаты являются источником прибыли для компании в последние годы. ⛔Минусы компании 🔴Как и Газпром, компания платит большие налоги в казну, свидетельство тому — уменьшение чистой прибыли и Ebitda по итогам 2023 года. 🔴В целом, отчёт за 2023 вышел разочаровывающий. Неожиданно для многих доходы Газпромнефти сократились. Значит и дивиденды выйдут меньше прошлогодних. 🔴Есть риск, что компания и вовсе уйдёт с биржи из-за малой доли акций в свободной обращении. Чтобы этот риск ушёл, нужно дождаться новостей про SPO, ведь Газпрому и государству ой как нужны деньги. ⚡️На этом всё! Постарался сделать для вас выжимку самого необходимого, что нужно знать про компанию! Если есть, что добавить — пишите в комменты! ✔️В следующем посте расскажу про дивиденды и объясню, стоит ли инвестировать в неё (спойлер: да!). Держу в портфеле! #дивидендыч #дивиденды #разбор

⛽️ РОСНЕФТЬ ROSN ✔️Роснефть — крупнейшая нефтегазовая компания в России. Основной акционер — государство. Роснефть имеет активы не только в России, но и за ее пределами. Компания владеет и управляет множеством месторождений и предприятий по всему миру. ☑️Захотелось владеть данной компанией или уже владеете? Стоимость одной акции = 563₽. Давайте разберемся дорого это или дешево для того, чтобы получить с этого прибыль? 📈На чём акции могут вырасти? ➕Рост цен на нефть и падение рубля очень хорошо сказывается на прибыли компании (3 квартал 2023 года — сказка для нефтянки), а где много нефтяных денег, там и дивидендами пахнет, всё как мы любим:) ➕По мультипликаторам акции торгуются явно дешевле своих исторических показателей, а также дешевле своих конкурентов (Лукойла и Татнефти). Посчитал показатели по результатам отчёта за 2023 год: ✅P/E = 4.89 (Цена компании/прибыль). Ниже среднего значения. ✅P/S = 0.68 (Капитализация/выручка). На уровне среднего значения. ✅ROE = 15.1% (Чистая прибыль/собственный капитал). Выше среднего значения. ✅Чистый долг/Ebitda = 0,9х. Ниже среднего значения. Показатели супер 😺 ➕За счет своих флагманских проектов на долгосрочном горизонте Роснефть выглядит очень привлекательной. Скоро запустится Восток Ойл, который даст выше 25% дополнительной выручки и прибыли; ➕Компания продолжила планомерную работу по наращиванию производственного потенциала газового бизнеса в связи с санкциями на российскую нефть и падением добычи по соглашению с ОПЕК; 📉На чём акции могут упасть? ➖Слабый отчёт за 4 квартал 2023 года дал понять, что падение нефти и укрепление рубля сильно влияют на результаты: ▪️Чистая прибыль в 3 кв 467 млрд. ▪️Чистая прибыль в 4 кв 196 млрд. Разница существенная, падение в 2,5 раза, поэтому важно следить за прогнозами по нефти и валюте, чтобы инвестировать в Роснефть 🫠 ➖Низкие дивиденды по сравнению с конкурентами. Те же Лукойл и Татнефть заплатят за 2023 год гораздо больше, поэтому инвесторы чаще предпочитают их. ➖Проблемы с поставками нефти в Индию (из-за санкций индийские партнеры стали более аккуратно импортировать российскую нефть, которую используют не только для себя, но и для перепродажи в западные страны). ➖Есть риск выплаты новых налогов в бюджет РФ, что съест чистую прибыль ещё больше. ✅ В следующем посте расскажу про самое интересное — про дивиденды компании и поясню, стоит ли инвестировать в неё прямо сейчас? ❗️Поддержите обзор лайком! А также заглядывайте в мой профиль в пульсе, там есть много интересных статей! #обзор #роснефть #дивиденды