⚡️РАЗБОР КРУПНОЙ КОМПАНИИ! ГАЗПРОМНЕФТЬ ⛽️ SIBN 🐾 Доброго времени суток, вы попали на мой кото-диво-обзор! Ах, детки, как быстро они растут. Вот они только выходят на IPO, а вот они уже обогнали тебя по капитализации. Речь пойдёт о дочке Газпрома … 🛢️Газпромнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Она занимается всем процессом, начиная от поиска нефти, заканчивая продажей нефтепродуктов. ✔️Структура акционеров: Крупнейший акционер Газпром владеет 95% акциями. Остальная доля 5% торгуется в свободном обращении на бирже. Из-за этого акции находятся не в котировальном списке, поэтому при их покупки нужно проходить несложный тест. ➕Плюсы компании 🟢Относительно дешёвая оценка компании по мультипликаторам стоимости: 🚩P/E = 5.7 🚩P/S = 1.03 🚩ROA = 12% 🚩Долг/EBITDA: 0.23х 🟢Сильная позиция на российском рынке. Доля продаж в РФ и СНГ 60%. Можно не бояться за санкции, так как в основном компания ориентирована на внутренний рынок. 🟢Газпромнефть получает демпферные выплаты, так как 65% продаж — это нефтепродукты. Это своего рода компенсация от государства, чтобы нефтяники продолжали поставлять бензин и дизель в России, не повышая цены. Данные выплаты являются источником прибыли для компании в последние годы. ⛔Минусы компании 🔴Как и Газпром, компания платит большие налоги в казну, свидетельство тому — уменьшение чистой прибыли и Ebitda по итогам 2023 года. 🔴В целом, отчёт за 2023 вышел разочаровывающий. Неожиданно для многих доходы Газпромнефти сократились. Значит и дивиденды выйдут меньше прошлогодних. 🔴Есть риск, что компания и вовсе уйдёт с биржи из-за малой доли акций в свободной обращении. Чтобы этот риск ушёл, нужно дождаться новостей про SPO, ведь Газпрому и государству ой как нужны деньги. ⚡️На этом всё! Постарался сделать для вас выжимку самого необходимого, что нужно знать про компанию! Если есть, что добавить — пишите в комменты! ✔️В следующем посте расскажу про дивиденды и объясню, стоит ли инвестировать в неё (спойлер: да!). Держу в портфеле! #дивидендыч #дивиденды #разбор

⛽️ РОСНЕФТЬ ROSN ✔️Роснефть — крупнейшая нефтегазовая компания в России. Основной акционер — государство. Роснефть имеет активы не только в России, но и за ее пределами. Компания владеет и управляет множеством месторождений и предприятий по всему миру. ☑️Захотелось владеть данной компанией или уже владеете? Стоимость одной акции = 563₽. Давайте разберемся дорого это или дешево для того, чтобы получить с этого прибыль? 📈На чём акции могут вырасти? ➕Рост цен на нефть и падение рубля очень хорошо сказывается на прибыли компании (3 квартал 2023 года — сказка для нефтянки), а где много нефтяных денег, там и дивидендами пахнет, всё как мы любим:) ➕По мультипликаторам акции торгуются явно дешевле своих исторических показателей, а также дешевле своих конкурентов (Лукойла и Татнефти). Посчитал показатели по результатам отчёта за 2023 год: ✅P/E = 4.89 (Цена компании/прибыль). Ниже среднего значения. ✅P/S = 0.68 (Капитализация/выручка). На уровне среднего значения. ✅ROE = 15.1% (Чистая прибыль/собственный капитал). Выше среднего значения. ✅Чистый долг/Ebitda = 0,9х. Ниже среднего значения. Показатели супер 😺 ➕За счет своих флагманских проектов на долгосрочном горизонте Роснефть выглядит очень привлекательной. Скоро запустится Восток Ойл, который даст выше 25% дополнительной выручки и прибыли; ➕Компания продолжила планомерную работу по наращиванию производственного потенциала газового бизнеса в связи с санкциями на российскую нефть и падением добычи по соглашению с ОПЕК; 📉На чём акции могут упасть? ➖Слабый отчёт за 4 квартал 2023 года дал понять, что падение нефти и укрепление рубля сильно влияют на результаты: ▪️Чистая прибыль в 3 кв 467 млрд. ▪️Чистая прибыль в 4 кв 196 млрд. Разница существенная, падение в 2,5 раза, поэтому важно следить за прогнозами по нефти и валюте, чтобы инвестировать в Роснефть 🫠 ➖Низкие дивиденды по сравнению с конкурентами. Те же Лукойл и Татнефть заплатят за 2023 год гораздо больше, поэтому инвесторы чаще предпочитают их. ➖Проблемы с поставками нефти в Индию (из-за санкций индийские партнеры стали более аккуратно импортировать российскую нефть, которую используют не только для себя, но и для перепродажи в западные страны). ➖Есть риск выплаты новых налогов в бюджет РФ, что съест чистую прибыль ещё больше. ✅ В следующем посте расскажу про самое интересное — про дивиденды компании и поясню, стоит ли инвестировать в неё прямо сейчас? ❗️Поддержите обзор лайком! А также заглядывайте в мой профиль в пульсе, там есть много интересных статей! #обзор #роснефть #дивиденды

🏛 ОФЗ. Почему падают? Что делать? ✅ОФЗ — это самый надежный и привлекательный вариант инвестиций на фондовом рынке прямо сейчас, если вы долгосрочный инвестор (от 3 лет) 📍Чуть-чуть пояснений: Падение происходит на фоне опасений инвесторов по поводу высокой инфляции в феврале (7,6%), которая не собирается снижаться, вопреки высокой ставке сейчас — 16%. 22 марта будет заседание ЦБ по этому поводу. Будем наблюдать, повысит или оставит ставку ЦБ. Традиционно будет опрос в моём канале. Напомню, что ориентир ЦБ 4% инфляции, а текущий уровень инфляции пока не позволяет начать ЦБ процедуру по снижению ставки, даже боюсь, есть риск, что её могут повысить, поэтому ОФЗ и остальные облигации падают #инвест_мнение 📍Чуть-чуть личного мнения: Считаю, что сейчас отличная возможность покупать ОФЗ в долгосрок. Это не рекомендация, лично я буду брать определенные длинные выпуски от 10 лет, чтобы позже зафиксировать хороший доход на снижении ставки: 🟢ОФЗ 26243 (13,4%) SU26243RMFS4 🟢ОФЗ 26241 (13,23%) SU26241RMFS8 🟢ОФЗ 26238 (13,2%) SU26238RMFS4 Докупаете ОФЗ? — 👍 ⚡️Также идеи и топ высокодоходных облигаций найдете в моем профиле пульса!