Dimirlov
Dimirlov
26 апреля 2024 в 19:49
СТАВКА ЦБ РФ - 16% (без изменений) Самое важное, что отмечаю для себя: • ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке с 13.5-15.5% до 15-16%. • ЦБ не исключает сохранение ставки до конца года. Готовы держать ставку на высоких уровнях столько, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к целевой. • ЦБ имеет альтернативный план, который допускает повышение ставки в этом году. • ЦБ РФ продолжает критиковать массовую льготную ипотеку. ЦБ ожидает завершение программы этим летом, с переводом льгот в адресные. • ЦБ РФ рассчитывает, что требования по продаже валютной выручки экспортёрами будут постепенно ослабевать в случае продления указа. Данная мера оказывает на курс скорее психологический эффект, нежели фундаментальный. На фоне таких заявлений закрыл идею в длинных ОФЗ и продал весь свой пакет 26238 $SU26238RMFS4 с легким плюсом. Основная идея была в смягчении риторики и начале ожиданий по снижению ставки во 2м полугодии - на этом бы ОФЗ развернулись и начался бы рост тела облигации. Текущая же риторика исключает такой сценарий. Как минимум прибыль если и будет, то не того размера которую я ожидал увидеть. Также, на пресс-конференции обсуждалось готовность людей кредитоваться даже под такие высокие ставки, рост уровня зарплат и рост накоплений. Это позитивно для всей банковской сферы, особенно для Сбера $SBER, банка Санкт-Петербург $BSPB и Тинькоффа $TCSG. К ВТБ $VTBR это относиться в меньшей степени, поправьте меня если я не прав. МТС банк $MBNK тоже может от этого выигрывать. С другой стороны, такая затяжная ставка в 16% может негативно влиять на способность ряда компаний быстро закрывать дивидендные гэпы. К примеру, тот же Сбер может закрывать свой дивгэп более месяца - я просто не вижу причин его закрывать моментально. Но, конечно, нужно следить за прибылью банка и той риторикой, которая будет к тому моменту. ________________________________________ #акции #инвестиции #россия #рынок #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика
591,6 
8,14%
309,43 
+3,25%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
6 комментариев
Ваш комментарий...
Zolotoy.chelovek
26 апреля 2024 в 19:56
Спасибо.
Нравится
1
M
MarsianeNaMarse
26 апреля 2024 в 20:12
@Zolotoy.chelovek спасибо на хлеб не намазать)
Нравится
Kergak
26 апреля 2024 в 20:37
Вы полагаетесь на риторику ЦБ при прогнозировании будущей к. с. ?
Нравится
Dimirlov
26 апреля 2024 в 20:41
@Kergak только как один из факторов и не самый основной. Но все же риторика важна
Нравится
Kergak
26 апреля 2024 в 20:58
@Dimirlov Риторика и действия ЦБ не совпадают.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
Вчера в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
Dimirlov
3,3K подписчиков81 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+74,91%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Сегодня последний день для покупки или продажи Яндекса YNDX перед обменом Основные моменты, которые нужно знать: 🔸 Обмен будет 1:1, количество акций не изменится, поменяется только тикер на новый YDEX. 🔸 Торги новыми акциями на бирже должны начаться 10 июля. 🔸 Приостановка торгов - чуть меньше месяца, на это время акции будут немаржинальными. 🔸 Технически обмен это продажа текущих акций YNDX по 4250 рублей и покупка новых акций YDEX по такой же цене 4250. Этот технический момент влияет только на расчет налоговой базы. Сам же старт торгов должен начаться с цены закрытия сегодня. 🔸Для долгосрочных держателей акций срок владения начнется с новой даты - 9 июля. Именно от неё нужно будет считать ЛДВ. 🔸Заявки на обмен акций принимаются до 21 июня. В Тинькофф Брокере процесс произойдет автоматически - ничего подавать не нужно, все сделают за клиентов. Лично я пойду на обмен. С учетом того, что больше никаких рисков владения Яндексом нет, текущие 4 тысячи за акцию считаю очень интересной точкой входа. Покупал как сам, так и на стратегию Гибкая стратегия. После завершения всех обменов - жду волну покупок от различных фондов и индексов. ________________________________________ #акции #инвестиции #россия #рынок #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика
12 июня 2024
Кажется, это уже традиция - вводить новые санкции в важные дни и праздники 😏 Завтра будет весьма волатильный день. Движения могут быть весьма резкими. Главный совет - не совершать резких необдуманных решений. 💬 США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ МОСБИРЖИ И НКЦ Мосбиржа MOEX уже объявила о прекращении торгов с долларом USDRUB и евро EURRUB. Важно помнить, что помимо торгов на бирже - существуют еще внебиржевой рынок и он даже более крупный чем биржевой. Курс можно определять там. Торги акциями продолжатся. Ничего не заморозят и не заблокируют. Напрямую, на бизнес компании ничего не влияет сразу же. Вопрос может быть только более долгосрочным, вероятно могут быть лишние издержки на валютные транзакции или же новый курс валюты (если он изменится) повлияет. Но в моменте, прямо сейчас, ничего не изменилось. Но, конечно, поводов для позитива не прибавилось. Ставка, инфляция, перегрев экономики. Теперь эти санкции. Главный новый риск - не захотят ли дружественные нерезиденты продать позиции и уйти. Объем у них небольшой, но рынок сейчас тонкий и покупателей на нем мало. Индекс Мосбиржи по 3000 пунктов уже выглядит вполне возможным. Увидим уже скоро как пойдут торги. ________________________________________ #акции #инвестиции #россия #рынок #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика
11 июня 2024
Аэрофлот AFLT - пассажиропоток сейчас находится на уровне 2018 года (это выше даже 2021 года) 💬 Пассажиропоток Группы Аэрофлот в мае вырос на 22,3%, до 4,6 млн человек 💬 Авиакомпания "Аэрофлот" в мае увеличила перевозки пассажиров на 25,9%, до 2,5 млн человек Стабильно высокая загрузка и высокие цены позволяют показывать Аэрофлоту цифры все лучше и лучше. Лето - традиционно высокий сезон для авиакомпаний и, как минимум до отчетов за позднюю осень, можно ожидать от Аэрофлота улучшения с каждым отчетом. Но вот стоит ли это 60 рублей вопрос открытый. Еще недавно в марте было 40 рублей за акцию, рост на 50%. На мой взгляд в текущую цену уже заложено достаточно будущих ожиданий. ________________________________________ #акции #инвестиции #россия #рынок #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика