27 мая 2024
😱😱😱 ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ХУЖЕ? РЫНОК НАХОДИТСЯ В ШАГЕ ОТ МЕДВЕЖЬЕГО ТРЕНДА
Ужас-ужас, все пропало, паника, страх. Именно такая атмосфера сейчас царит на рынке.
Это неудивительно, весь сегодня рынок упал (точнее продолжает падать) уже на 2,5%. Согласитесь, это серьезное падение. А за последнюю неделю рынок уже обвалился на 6,2%. Мощно...
И мы все ближе приближаемся к уровню 3.200, да еще какими темпами.
Если вспомните декабрь 2023 год, там мы медленно, но верно шли все ниже и ниже. А сейчас у нас 3 большие и красные наполненные свечи. Прям настоящая распродажа.
К слову, разумеется, когда рынок падает, падают все акции и наши портфели. Только вопрос насколько?
Вот рынок упал за это время на 6,3%, а мой портфель на 2,2% (результат более чем достойный).
Но тем не менее мы не знаем, насколько будем падать еще. Риск есть, а что делать, чтобы его минимизировать? Все правильно, закрыть часть позиций, что собственно в последнее время я и делал.
Итак, от чего мне пришлось избавиться:
🔹 Закрыта 1/3 Аэрофлота AFLT с прибылью 12,1% - компания неплохая, но общая коррекция рынка продолжается.
🔹 Полностью закрыл позицию Позитив Технолоджи POSI с доходностью 32%🔥 - несмотря на то, что я положительно отношусь к компании, и она мне нравится, я действую по принципу - есть прибыль - забирай и не жадничай.
🔹 АФК Система AFKS c прибылью 3% - бумага ушла из моего портфеля, хотя за последнее время показывала неплохой рост.
🔹 Башнефть BANEP - закрыт с прибылью +34%🔥 - с августа прошлого года актив находился в моем портфеле. Он показал неплохой рост, однако общее падение рынка внесло свои коррективы.
🔹 Магнит MGNT - аналогичным образом - это хорошая компания, с отличными финансовыми результатами и высокой дивидендной доходностью.
Но пришлось закрыть с прибылью 0,6%. В мае, кстати, основную часть продал с доходностью +13%.
🔹 Ренессанс Страхование RENI в портфеле также ушел с прибылью 0,2% - сейчас акция торгуется куда ниже, хотя в целом финансовый результат группы за прошлый год был отличным.
🔹 МТС MTSS - рынку без разницы, какие ты платишь дивиденды, собираешься ли ты выкупать акции, какие показываешь результаты - падает все. МТС не исключение, поэтому в мае зафиксировал бумагу с прибылью 5,2% и 0,1%.
🔹 Софтлайн SOFL ушел с доходностью 0,15%. В свое время я взял бумагу после сильной коррекции на отчете, максимальная прибыль была +3%, однако в последующем акция резко пошла вниз, поэтому пришлось закрыть.
По стратегии приходилось закрывать сделки в том числе в убыток, но это единичные случаи, и общий размер лосса по ним несопоставим с прибылью по акциям, которые я написал выше.
Например, Лента LENT закрыта в -4,2%, Абрау Дюрсо ABRD в -2,7%, Хендерсон HNFG в -3,1%.
Как видно сейчас, решение закрыть было вполне оправданным, так как они уже торгуются значительно ниже цены продажи.
🔹 НЛМК NLMK - сегодня очень сильно обвалили. При дивидендной доходности 10%, бумага падает на 14,2%. Бумага включена в моей портфель, прибыль по ней +2,5% (если прибавить еще дивиденды, итоговая доходность будет = 12,5%). Пока держу, в случае разворота рынка - это будет один из первых активов, который окажется в моем портфеле
🔹 Сбер SBER - держится относительно неплохо, что собственно связано с тем, что компания в ближайшее время должна выплатить дивиденды. Хорошо, что дивгэп не пришелся на сегодняшний день. Иначе рынок бы сегодня терял процентов 6% без преувеличения.
Пока бумагу держу в портфеле, прибыль +44%.🔥
📌 Знаю, что многим сейчас реально страшно, но кто сказал, что фондовый рынок - это всегда купил и заработал. Надо понимать, что роста без падения не бывает. Но честно говоря, текущая коррекция - очень и очень серьезная. Такого в этом году мы не видели.
💡 Если тебе страшно, ты новичок и не знаешь, что происходит и что делать - переходи в профиль, подписывайся на мой авторский канал и обязательно следи за обновлениями!
#новичкам #пульс #хочу_в_дайджест #россия