Живой пример тактических сделок на рынке
Сегодня утром в эфире #инвестутра рассказывала, что стоит сделать инвесторам, у которых в портфелях оказались подсанкционные компании.
⚡️Первое: оценить бизнес и негатив от санкций.
⚡️Второе: если бизнес не пострадал, то усредниться/откупать просадки.
Полный разбор санкционных эмитентов можно прослушать в моем эфире.
А теперь к моему личному примеру, ТМК $TRMK
В портфеле у меня были их акции. Я знаю их бизнес, беседовала с менеджментом и задавала ооочень много вопросов. Так вот, санкций они бы не хотели, но это никак не исказит их бизнес модель.
Усреднила позицию: из минуса в +2,63% (смотри скрин).
Сейчас компании, по которым негатив от санкций околонулевой торгуются:
ТМК +0,83%
$PIKK ПИК +1,33%
$UGLD ЮГК -3,23% (на мой взгляд, тут не эффективность, не ИИР)
Мечель, Совкомфлот - тут грусть.
Надеюсь, ты смог на моих утренних идеях немного подзаработать)
Изучай фундаментал компании, чтобы оценивать где эмоциональные распродажи, а где реальные риски.
На связи)
#учу_в_пульсе
101
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24 комментария
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
Вчера в 15:48
Dengi_nespyat_Irina
52,1K подписчиков • 35 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+17,78%
Еще статьи от автора
20 апреля 2024
Апдейт по free float, по доле акций в свободном обращении.
Free float - это часть акций компании, которая торгуется на бирже между инвесторами. В нее не входят стратегические инвесторы и мажоритарные акционеры.
👌Чем больше free float:
•тем выше ликвидность
•меньше волатильность
•дорога в индексы мосбиржи
•тем ниже риски корпоративных конфликтов
16 апреля 2024
ГК Астра: вспомнили былое и поговорили о будущем SPO
Полное интервью с ASTR: https://youtube.com/live/Oz6W4iDw8d0
Из важного:
•на ближайшее время не планируют сделок на рынке капитала👍 Договорились больше общаться с @Astra_Group , чтобы быть в общем контексте
•расти планируют х3 к 2025 году👍
•в июне получают первый котировальный список, в 3 квартале может быть лист ожидания на включение в индексы.
•не будет опциона, так как спрос есть и нет необходимости его стимулировать. Также страйк цена по опциону может сдерживать рост акций.
•будут собирать спрос со стороны умных денег, а значит по верхней границы в 620 рублей не пройдут👌
То есть если сейчас, наши розничные заявки учитываются по 620 рублей за акцию, то с большими деньгами идёт индивидуальное общение.
‼️На канале @Invest_with_Irina сегодня вышла серия постов на эту тему:
•вспомнила предыдущие SPO, когда акция переписала хай, а затем объявили SPO
•предложила сценарии, что делать инвесторам и как защитить себя от рисков волатильности на ближайшие дни. В среду должны услышать индикативную цену
•инвест резюме: мой взгляд по бумаге среднесрочный и долгосрочный
На связи!
16 апреля 2024
Список компаний с небольшой долей свободного обращения
Или иначе free float
В ноябре записала подкаст с пятью признаками того, что компания может пойти в сторону SPO. Переслушайте, как никогда актуален:
🎧https://ira-akhmadullina.mave.digital/ep-43
🎙️ https://podcasts.apple.com/ru/podcast/finance-iq/id1510450233?i=1000636682108
Специально обновила график с компаниями, которые до 10% free float не дотягивают. Ну некоторые пока не дотягивают.
UGLD DELI TRMK DIAS SOFL