8 мая 2024
LKOH #обзор
⛽️ Лукойл ($LKOH) разбор + справедливая стоимость 🚀
Лукойл: вторая по добыче нефтяная компания в России.
❕Основными источниками дохода у компании являются: добыча нефти и газа, переработка нефтепродуктов, реализация нефтепродуктов оптом и через собственные азс в виде бензина и дизельного топлива.
➡️ Чистая прибыль:
2019: 640,2 млрд ₽.
2020: 15,2 млрд ₽.
2021: 773,4 млрд ₽.
2022: 790 млрд ₽.
2023: 1.155 млрд ₽.
➡️ Выручка:
2019: 7.841 млрд ₽.
2020: 5.639 млрд ₽.
2021: 9.431 млрд ₽.
2022: -
2023: 7.928 млрд ₽.
✔️ Уверенный рост чистой прибыли происходит на фоне существенного расширения бизнеса.
💎Мультипликаторы:
🟠P/E - 4,6 это лучше среднего по индустрии 4,9.
🟠P/S - 0,8 это лучше среднего по индустрии 0,9.
🟠P/B - 0,9 это хуже среднего по индустрии 0,7.
🟠ROE - 18,1% это лучше среднего по индустрии 12,5%.
🟠Чистый долг - (-784) млрд ₽
❔ Стоит ли держать акции ⛽️ Лукойла в портфеле?
✔️Из положительных сторон стоит отметить:
🟧Уверенный рост бизнеса.
🟧Высокая дивидендная доходность.
🟧Возможность выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом.
🟧Отрицательный чистый долг.
🟧Мультипликаторы лучше чем у конкурентов.
❎Из отрицательных сторон стоит отметить:
◾Высока вероятность выплаты налога на сверхприбыль.
◾️Ограниченное количество новых проектов добычи.
👍🛢️ Справедливая стоимость акции 👉
Лукойл: 9500₽ (+22,7%) 🚀🚀🚀
📌 По моему мнению, компания недооценена. Я положительно смотрю на акции Лукойла из-за хорошего роста бизнеса, высоких дивидендов и отрицательного долга.
Лайк 👍 если хотите больше обзоров.
Кстати ☝️ давайте попробуем. Пишите тикер компании, по которой хотите увидеть такой обзор. Самый залайканый 👍 тикер в комментариях разберу для вас отдельным постом со справедливой ценой 😉