22 мая 2024
SOFL 👨💻 Софтлайн ($SOFL)
#разбор + справедливая стоимость
далее👇👇👇
Софтлайн: крупный игрок на рынке IT услуг.
❕Основным источником дохода является продажа готовых IT решений.
➡️ Выручка:
2019: 84,7 млрд ₽
2020: 112,1 млрд ₽
2021: 148,8 млрд ₽
2022: 56,3 млрд ₽
2023: 73,2 млрд ₽
➡️ Чистая прибыль:
2019: 0,6 млрд ₽
2020: (-0,2) млрд ₽
2021: 1,4 млрд ₽
2022: 6,5 млрд ₽
2023: 3,1 млрд ₽
💎 Мультипликаторы:
🟠P/E - 19,1 это лучше среднего по сектору 26,6.
🟠P/S - 0,8 это лучше среднего по сектору 3,7.
🟠P/BV - (-9,5) это хуже среднего по сектору 10.
🟠ROE - 36,4% это лучше среднего по сектору 21,4%.
🟠Чистый долг - 6,2 млрд ₽.
❔Стоит ли держать акции 👨💻 Софтлайна в портфеле?
✔️ Из положительных сторон стоит отметить:
🟧Рост стоимости активов.
🟧Хороший рост FCF за 2023 год.
🟧Неплохая рентабельность.
❎ Из отрицательных сторон стоит отметить:
◾️Рост долгов.
◾️Отрицательная балансовая стоимость.
💰 Справедливая стоимость акции Софтлайн: 203₽ (+12,5%).
📌 Подводя итог, можно сказать, что компания немного недооценена. Это происходит благодаря мультипликаторов, которые немного лучше, чем у конкурентов. Таким образом компания выглядит в какой-то степени привлекательна, в настоящее время.
Лайк 👍 если хотите больше таких постов