«Сомкомфлот»
Привет инвесторы🙌
На следующей неделе будет очередной пост «Вкладываемся», где рассказываю во что я вкладываюсь каждый месяц после получения ЗП.
Хочу разобрать компанию для себя чтобы лучше понимать структуру бизнеса. Отобрал для себя наиболее понятные показатели!
На этот раз запланирована покупка из раздела акций СКФ 🚢. Транспортного сектора еще в портфеле нет, планомерно диверсифицирую свой долгосрочный портфель разными активами. СКФ больше всего заинтересовал из сектора транспорта. И вот почему👇
Компания привлекает по нынешней цене на долгосрочную перспективу.
🌊На текущий момент общий флот компании включает в себя более 145 судов общим дедвейтом 12,6 млн. т., треть из которых обладает высоким ледовым классом. Основная доля доходов предприятия приходится на деятельность по перевозке сырой нефти – 37% от общей выручки; работа на шельфе– 27%; транспортировка нефтепродуктов – 19%; перевозка газа – 12%; прочие доходы – 5%. В 2020 г. в связи пандемией коровируса многие компании столкнулись с негативными последствиями. Совкомфлот удалось преодолеть временные трудности за счет предоставления своих судов в аренду как нефтехранилища на воде. В перспективе эмитент планирует сделать приоритетным направлением своей деятельности перевозку СПГ.
Уровень задолженности компании (21.28%) достаточно низкий по отношению к активам.
✅Плюсы
* Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (2.26%).
* Доходность акции за последний год (121.2%) выше чем средняя по сектору (28.53%).
* Текущий уровень задолженности 21.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.73%.
‼️Минусы
* Цена (130.75 ₽) выше справедливой оценки (59.27 ₽)
* Текущая эффективность компании (ROE=19.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.86%)
🚢Показатель EV/EBITDA компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (9.74).
🚢Показатель P/E компании (3.191) ниже чем у рынка в целом (14.92).
$FLOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на Московской бирже за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Многолетний опыт работы на рынке перевозок, соответствие высоким экологическим стандартам, значительный флот, клиентская база, включающая крупные нефтегазовые предприятия РФ и мира, участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах, применение собственных технических разработок и уникальный набор передовых технологий и др.
Жду не дождусь распределения ЗП, особенно той части которая уходит на инвестиции😃
A вы что думаете на счет СКФ?
Делитесь вашим мнением в комментариях!
#прояви_себя_в_пульсе
#вкладываемся