С ноября 2023 года я совершил 19 сделок с фьючерсами на американские индексы:
4 длинные сделки, 15 коротких
Из 4 длинных 3 закрыл в плюс (75%)
Из 15 коротких 4 закрыл в плюс (27%)
Сделку в ноль считаю убытком*
Не смотря на то, что в минус было закрыто больше сделок, чем в плюс портфель ежемесячно рос, во многом за счёт того, что объем позиции в лонг у меня больше, чем объем позиции в шорт.
Шортить очень хочется, особенно когда выходят негативные новости о банках, когда думаешь, что вот-вот начнётся «банкопад 2.0», когда видишь падающие звезды, но увы, как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит.
1) Если бы я не торговал в шорт, то не лишился бы прибыли, торгуя в лонг.
2) Если бы не стопы и риск-менеджмент, ни о каком плюсе за месяцы не было бы и речи.
3) Если бы держал короткую позицию более продолжительное время и не фиксировался по стопу, то убыток был бы кратно больше.
Поделитесь своими результатами, с радостью посмотрю вашу статистику. Это интересно и помогает сделать правильные выводы о торговле. Через несколько месяцев мы обязательно вернёмся к этому посту.
Все мы пришли сюда ради денег, а не эмоций
$SFH4 $NAH4 $SFM4 $NAM4