Портфель по Баффетту РФ Привет всем! Хочу объяснить, почему нет движений и сделок по этой стратег

2 февраля 2023 в 15:11

&Портфель по Баффетту РФ Привет всем! Хочу объяснить, почему нет движений и сделок по этой стратегии. Смотрю на графики некоторых компаний и чувствую сожаление, что не купил, так как у многих по 50-100% роста, но сожалеть тут не о чем, потому что: • Улучшений по российскому рынку нет абсолютно никаких в плане результатов и отчетностей компаний • Весь рост происходит на отсутствии негативных новостей • Хороших новостей не будет, судя по градусу геополитической напряженноости, которая не уменьшается Поэтому, когда нет факторов роста показателей, когда в плане геополитики позитива нет, весь рынок переоценен и многие акции, как только появится негатив, рухнут моментально. Тот же Сбербанк, вырос сильно с момента падения после начала СВО (тогда минимальное падение составило до 90 руб). Но на чем рост? Результаты просто ужасные и даже их выход уже никак не повлиял на котировки, так как рынок психологически привык. Типа «хуже не будет»? То, что «рынок привык» - это не здравая причина для роста. Мы опираемся на другие более вещи, определяющие в дальнейшем все: прибыль, драйверы роста, ставка по гособлигациям относительно которой мы сравниваем стоимость компаний по их прибыли. Российские компании будут расти в изолированном виде в дальнейшем, так как многие станут/стали монополистами из-за отсутствия иностранной конкуренции, но цены на бумаги совсем не бьются с результатами. Как только реализуется какой то негативный сценарий, цены уже начнут приближаться к реальным показателям. Вероятность плохого сценария большой, вероятность хорошего - пока маленькая. Поэтому не лезу и жду… 👀

Портфель по Баффетту РФ

Baffetology

Текущая доходность

−45,39%