BabyInvestin
BabyInvestin
31 июля 2022 в 12:38
ОБЗОР ПОЛИМЕТАЛЛА $POLY ​🔩 Полиметалл — российская горнорудная компания. Занимается добычей серебра, золота и меди. Осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений — от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации Сектор: Сырье Отрасль: Другие драгоценные металлы и горнодобывающая промышленность Цена: 269₽ Тикер компании: #POLY 💵 Финансовые показатели: Общий доход: - 2016 — 105,9₽ млрд - 2017 — 118₽ млрд - 2018 — 145,2₽ млрд - 2019 — 206,7₽ млрд - 2020 — 212,9₽ млрд средние темпы роста выручки — 19,39% Чистая прибыль: - 2017 — 21,9₽ млрд - 2018 — 28₽ млрд - 2019 — 37,9₽ млрд - 2020 — 76,1₽ млрд - 2021 — 67,3₽ млрд средние темпы роста прибыли — 57,86% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — +1121% за 8 лет средний темп роста EPS — 56% • P/E — 1.89 лучше среднего по индустрии 12.27 • P/S — 0.6 лучше среднего по индустрии 2.39 • P/B — 0.78 лучше среднего по индустрии 1.75 • Долг/капитал — 0.95 хуже среднего по индустрии 0.64 • ROE — 41.1% лучше среднего по индустрии 20.99% • PEG — 0.03 (компания недооценена) Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод Почему акции упали? На то есть причины, а именно: • Компания рассматривает разделение своих российских и казахтанских активов (Учитывая, что сам эмитент Polymetal International PLC зарегистрирован в Великобритании, есть риски, что российские миноритарные акционеры могут не получить своей части стоимости после разделения компании) • Санкции против РФ, эмбарго на покупку российского золота • Как я писал ранее в канале, плохая отчетность, которая вызвана сильным рублем и санкциями (Выручка -36% Продажа золота -40% Производство -9%). Считаю, что есть вероятность дальнейшего снижения акций компании, риски растут, проблемы со сбытом остаются. Риски: • Санкции • Рост долга • Разделение бизнеса Уровень риска: Высокий Интересная цена покупки: — 200 - 215₽ 🔩 #Обзор
272,4 
+18,14%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
D
Daddychka
31 июля 2022 в 12:45
Не, 200 много, рублей 50 стоит, пересмотри свои уверенные и крепкие инвестиционные решения
Нравится
kiriye
31 июля 2022 в 13:47
@Daddychka да фигвам вам, а не 200-215.
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
MegaStrategy
+7,7%
31,4K подписчиков
Gegemon
+45%
2,2K подписчиков
Rudoy_Maksim
+40,7%
4K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
BabyInvestin
35 подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
10 сентября 2022
Когда акции Сбербанка пойдут вверх? Председатель правления Сбербанка Герман Греф прогнозирует позитивный финансовый результат Сбербанка во 2 полугодии. 👉 Какой убыток у банков в кризис? Российские банки на фоне всех «замесов» по итогам первого полугодия 2022 получили совокупный убыток в 1,5 трлн рублей. 👉 Стоит ли покупать Сбербанк? Любая покупка акций банковского сектора — это ставка на рост экономики. По прогнозам же, экономика РФ в 2022 будет падать, а в 2023 мы дойдем до пика спада. Сейчас акции банков торгуются на минимумах, заходить в бумаги стоит на долгосрочный период. В ВТБ и Сбербанке считают, что сектор станет прибыльным в 2023 году. Покупаете акции банков? 👍 Да, долгосрочно 👎 Не буду покупать #Мнение SBER SBERP
11 августа 2022
Падение прибыли на 99%, такое возможно? Казалось бы, потерять 99% прибыли невозможно, если бизнес прибыльный, то значит будет прибыль. РусАгро предоставила отчет за первое полугодие 2022г, давайте взглянем. 👉 Выручка выросла на 22% и составила 127 млрд руб 👉 EBITDA увеличилась на 36% и составила 30 млрд руб 👉 Объём продаж сахара вырос на 21% 👉 Объем продаж масложировой продукции упал на 5% 👉 Значительно снизилась чистая прибыль - до 166 млн руб. 😐 Чистая прибыль РусАгро AGRO упала на 99% Связано это, с валютной переоценкой. Менеджмент решил оставить часть выручки в долларах, после сильного укрепления рубля компания вынуждена была переоценить доллары по низкому курсу, отсюда образовался убыток в 18,6 млрд долларов. То есть, компания не перестала быть прибыльной, бабки идут все хорошо, убыток от валюты — временная проблема. Причин для паники нет. Что думаете о компании? 👍 Отличная, надо брать 👎 Плохая, продаем #Мнение
1 августа 2022
Лукойл. Смотрим отчет. LKOH Компания отчиталась за 1 полугодие 2022г по РСБУ. Рост полугодовых показателей к уровню 1 полугодия 2021 года: 👉 Выручка. +92% 👉 Прибыль от продаж. В 3,7 раз больше 👉 Чистая прибыль. В 3,6 раз больше Рост квартальных показателей к уровню 2 квартала 2021: 👉 Выручка. +76% 👉 Прибыль от продаж. В 3,4 раза больше 👉 Чистая прибыль. В 2,9 раз больше ✌️ Хоть это отчет и по РСБУ тенденция роста финансов положительна, отчет по международному стандарту МСФО так же можно ожидать сильный, именно отчет по МСФО может дать сильный толчок к росту акций. Акции Лукойла я держу у себя в портфеле на 6%, планирую увеличивать долю. Пока небольшой плюс в этой позиции. У вас какой прогноз на акции Лукойла? 👍 Вверх 👎 Вниз #мнение #отчет #акции #инвестиции