🗓 Корпоративные события на предстоящей неделе: 📌 27.05.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК 💰 KAZT #kaztp - закрытие реестра по дивидендам 15,00 руб/ао и 15,00 руб/ап (дивгэп) 🏭 NLMK - закрытие реестра по дивидендам 25,43 руб (дивгэп) 🌐 TTLK - закрытие реестра по дивидендам 0,04887 руб (дивгэп) ⚖️ CHMF - Заседание суда Северстали с ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат (рассмотрение судом ходатайства компании об утверждении мирового соглашения) 👔 HNFG - День инвестора HENDERSON. HENDERSON опубликует операционные результаты за апрель 2024 г. Zoom-трансляция (12:00 мск) ☎️ MBNK - МТС-Банк опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Конференц-звонок с инвесторами по раскрытию МСФО за 1 квартал (13:00 мск) 🌱 PHOR - ФосАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. 🌻 PHOR - СД ФосАгро; о финансовых результатах за I кв. 2024 г.; вопросы, связанные с подготовкой ГОСА (ожидается, что будет дана рекомендация по дивидендам) 🌲 SGZH - ГОСА Сегежа Групп; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды) 📌 28.05.2024 - ВТОРНИК 🚢 FESH 🚘 LEAS 🛢 RNFT ⛽ TATNP - на Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции компаний ДВМП, Европлана, РуссНефти и Татнефти (ап) 🔌 FEES - СД Россети; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 г. 🪄 ЖЕЛАЮ ВАМ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 🙏🏿 👑 https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/1EUPYC3qt8H 💳 https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕ #акции #инвестиции #пульс #новичкам #рынок #события

🇹🇼 Будет ли битва за Тайвань и какие у этого могут быть экономические последствия? С конца 2022 года в СМИ много спекуляций по данному вопросу, но опираться нужно только на факты, а они следующие: 1. TSMC вкладывает огромные деньги в строительство фабрики в Аризоне (до $40 млрд) + до $6,6 под это дело выделяет США. Планируемая дата запуска: 2025 год + расширение в 2026м. 10 млрд евро TSM вложит в стройку завода в Германии (запуск запланирован на конец 2027 года). 2. Intel строит фабрики в Огайо стоимостью под $30 млрд (запуск в 2027 году) + до $25 млрд на фабрики в Израиле (запуск в 2027 году) + 30 млрд евро на фабрику в Германии (запуск в 2027 году) + 10 млрд евро выделит Германия + $4,6 млрд уйдет на завод в Польше. 3. Samsung запустит свою фабрику в США уже в 2025м году (вложения были около $17 млрд). 4. CHIPS and Science Act предусматривает финансирование производства полупроводников в США в размере $52,7 млрд и ещё $200 млрд, направленные на научные исследования. 👆 Только перечисленные здесь проекты предполагают затраты в $209,3 млрд на строительство и $200 млрд на исследования. Для справки: до накопленной амортизации производственные активы TSMC оцениваются $231,2 млрд ($96.7 млрд чистая стоимость). ❗ Это далеко не все запланированные инвестиции в отрасль, а только самые крупные, от самых крупных производителей. 4. Еще в 2022м году США ввели ограничения на использование американских чипов и технологий в материковом Китае (фактически, это не позволяет отрасли развиваться и повышает зависимость Китая). Своего рода технологическая блокада сейчас продолжается. Например, NVIDIA производит на фабриках TSMC чипы специально для Китая, так как не всё можно поставлять в Китай согласно запретом США. Т.е. тут принцип "единого Китая" уже не работает, так как фактически чипы произведенные в Китае запрещают поставлять в Китай))) 5. Китай активно наращивает ВМС, проводит учения вокруг острова и т.д. Это всё не делается просто так. Тайвань производит 90% всех передовых чипов в мире, больше всего от производства на Тайване зависят полупроводниковые компании, у которых нет своего производства Nvidia, Qualcomm и AMD. Выводы: Учитывая, что большинство фабрик на территории США и Европы планируется построить уже к 2027 году, а проекты Samsung и TSMC - в 2025м году. Вероятность того, что конфликт в Тайване будет в ближайшие года 4, на мой взгляд, 80%. Высокая вероятность, что все произойдет и раньше, даже до 2025 года (пока фабрики Samsung и TSMC в США еще не запущены), тогда чуть ли не единственной компанией, которая сможет поставлять чипы много и дорого будет Intel, но объем будет ограничен и ущерб экономикам всех стран будет колоссальным. Штатам без разницы когда будет этот конфликт, они глобальную выгоду с него поимеют в любом случае (либо станут монополистами и полупроводники будут продавать по 200х ценам, либо госдолг обесценят через инфляцию, либо всё и сразу). А вот для Китая чем позднее начнут, тем больше ущерба получат и тем меньше нанесут его экономике США. Как будет - увидим, но лично я держу Intel как своего рода опцион Call на подобные события.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 20-24 мая 2024 г. В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.: • Текущая сумма: 2 262 467,79 руб. • Результат за неделю +17 846,4 руб. • Доходность портфеля: +185,04% Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: • Текущая сумма: 11 144 398,37 руб. • Результат за неделю: -235 068,33 руб. • Доходность портфеля: +1014,43% Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. В среднесрочном портфеле на этой неделе перед началом снижения рынка закрыли позиции по акциям Совкомфлота, Полюса, Ленэнерго-п и сократили долю в Магните. Кроме этого, получили дивиденды от Лукойла и всё реинвестировали в фонды ликвидности. В результате портфель снизился на 2% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3%. С уважением, Дмитрий Finrange.