BARSlK
BARSlK
17 декабря 2023 в 6:47
Всем привет!! Сегодня напишу, как гарантированно заработать на фьючерсах компании, платящей дивиденды. Схема выведена мной из некоторых фраз и кратких рекомендаций других участников пульса. 1. Выбираем фьючерс с датой погашения после предполагаемых дивидендов. 2. Смотрим разницу в цене между фьючерсом и пакетом акций с тем же количеством. Акции обязательно должны быть дешевле (контанго). 3. Покупаем акции и продаем фьючерс (желательно с максимальной разницей в цене). 4. Кладем на счет сумму денег, больше гарантийного обеспечения фьючерса. 5. Ждем дивидендов и получаем их. Если при дивгэпе возникла ситуация, что фьючерс стал дешевле акции (бэквордация) продаем акции и покупаем фьючерс, зарабатывая еще на отрицательной разнице. 6. В дату исполнения фьючерса (можно немного раньше) продаем акции и покупаем фьючерс. Итог: получили дивиденды и разницу в цене между фьючерсом и акциями. Если дивидендов не было, получаем только разницу в цене. На примере сбербанка. Можно для этого открыть отдельный брокерский счет. · На сегодняшний день 17.12.23 акции $SBER стоят 268,21руб. фьючерс $SRM4 до 21.06.24г. – 27560руб. Разница 27560-26821=739руб. До исполнения фьючерса 187 дней. · Покупаем 100 акций и продаем 1 фьючерс. Кладем обеспечение 5600руб. · Ждем дивиденды (обычно в начале мая). Пусть это 20руб. за акцию. 20х100=2000. После дивидендов отслеживаем разницу между ценой акции и фьючерса (п.5 рекомендаций). · Если не продали/купили на дивгэпе, делаем это перед 21.06.24. · Итоговый доход: 739+2000=2739руб. В пересчете на годовые 2239*365/187=5346руб. Было вложено 26821+5600=31881руб. Годовой доход 5346*100%/31881=16,77% Плюсы: · Данная схема работает независимо от изменения цены фьючерса и акции. · К дате исполнения цена фьючерса и акции всегда выравнивается, за счет чего зарабатывается разница. · Дивиденды зарабатываются сами по себе, главное, чтобы их заплатили. Минусы: · При сильном росте или падении акций вы заработаете не разницу в цене акций, а только разницу в цене между купленными акциями и проданным фьючерсом. · Необходимо держать на счете гарантийное обеспечение фьючерса. И учитывать его ежедневное изменение. · Доход будет получен не одной суммой в конце, а размазан на весь период до погашения фьючерса. И, возможно, доходность в некоторые периоды будет отрицательной. · Если не заплатят дивиденды, или они будут небольшими, доход может оказаться таким маленьким, что лучше держать эти деньги на депозите или в фонде «ВИМ-ликвидность». Всем зеленых портфелей. #новичкам #учу_в_пульсе
268,3 
+14,76%
27 560 пт.
+14,78%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
9 комментариев
Ваш комментарий...
k_11_v_tuz
20 декабря 2023 в 14:45
Ок, а чё тогда у тебя доходность такая маленькая?)
Нравится
BARSlK
20 декабря 2023 в 15:10
@k_11_v_tuz не знаю, как Тинькофф доходность считает. То она плюсовая, вывел со счета деньги - сразу минус. Не очень смотрю на эти цифры. А если речь о заработке на фьючерсах, то дивиденды только в мае, откуда сейчас по ним доход.
Нравится
k_11_v_tuz
20 декабря 2023 в 18:49
Нестыковка. Почему в итоговый доход суммируете дивы и текущую разницу в цене между акциями и фьючами. Цена сто раз изменится
Нравится
Revyline
20 декабря 2023 в 20:51
Называется "синтетический дивиденд"! Схема стара, как ....
Нравится
BARSlK
21 декабря 2023 в 1:35
@Revyline безусловно, схема не моя. Я об этом сразу сказал. И абсолютно не претендую на авторство. Просто поделился новой для меня информацией для таких же, как я новичков.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
24,4%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,7%
21,5K подписчиков
Mistika911
+17%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
BARSlK
224 подписчика28 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+6,43%
Еще статьи от автора
7 апреля 2024
Всем привет. В процессе инвестирования обнаружил, что если на всех брокерских счетах у Тинькофф сумма больше 2 миллионов, тариф «трейдер» становится бесплатным. Мелким шрифтом это, конечно, было написано в условиях, но как то раньше прошло мимо. Может кому пригодится, особенно с учетом новых ИИС, которые на 5 лет. Следующий этап - 3 миллиона на всех счетах для Тинькофф премиум. Всем зеленых портфелей
27 марта 2024
RU000A0JQRD9 После получения купонов, с которых РЖД высчитал НДС при начислении (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/BARSlK/09bda671-ce71-44b7-a4c9-c4b4d218f728?utm_source=share), я решил, что с этими облигациями мне не по пути. Продал.
26 марта 2024
RU000A1082K7 Сразу видна особенность только для квалов. Стакан почти пустой, ни продавцов, ни покупателей