⬆️Газпром. Вверх или еще немного вниз⬇️ GAZP В среду акции Газпрома снизились на 0,84%. На момент закрытия торгов цена составила 162,8. Дневной торговый объем— 3,4 млрд руб., что соответствует среднему объему за последние месяцы. 🔸Краткосрочная картина🔸 • Бумага торговалась в узком диапазоне 164,4–162,6. В середине торгового дня была предпринята попытка пробиться немного вверх, но она ни к чему не привела. Продавцы активизировались и продолжали давить до конца дня. Однако, давление было уже не столь ощутимым, как во вторник. • К концу торгов цена сползла до ближайшего уровня поддержки 162,6, но немного отскочила. Здесь цена может застопориться и, возможно, предпринять даже некоторые попытки на разворот. Если подобный сценарий не реализуется, то дальнейшие действия будут разворачиваться уже вблизи более серьезного уровня 161,5, откуда отскок выглядит более вероятным. • Сигналом о том, что покупатели все же перехватили инициативу, может являться уверенный закреп выше 200-часовой EMA с последующим локальным ре-хаем на 164,5. Однако, конец трудовой недели уже на пороге, поэтому ожидать резких движений, возможно, и не стоит. 💡Внешний фон💡 S&P500 вчера закрылся в нуле, фьючерс с утра тоже не показывает явной динамики, всего -0,1% с вечернего закрытия. Индексы АТР двигаются разнонаправленно: Япония теряет 1%, Китай же растет на 1,1%. Нефть марки Brent стоит на месте. 📈Уровни сопротивления: 164,5 / 165,3 / 166,7 📉Уровни поддержки: 162,6 / 161,5 / 159,2 🔹Долгосрочная картина🔹 • С начала года акции ходят в узком диапазоне 169–155,8 и пока не предпринимают попыток для прорыва в ту или иную сторону. Индикатор RSI это подтверждает — его текущее значение находится на отметке 49. От уровня начала года в 159,6 бумага выросла на менее чем 2%. • Из возможного позитива — появление новостей по дивидендам. Текущий консенсус-прогноз по ним выглядит умеренно негативным (62% настроены пессимистично), что говорит о том, что это уже в большей степени «в цене». Поскольку бумага уже находится на околоминимальных отметках, а признаков для резкого обвала на горизонте не видно, то upside в случае «дивидендного сюрприза» остается значительным что указывает на довольно привлекательный risk/reward. Однако, если позитивный сценарий не отыграет, есть риск заморозить капитал на пару-тройку месяцев. • Взгляд аналитиков на бумагу «Позитивный». Прогноз на горизонте 12 месяцев 230 руб.

❗️ЛУКОЙЛ. Нацелены на слом поддержки 7785❗️ LKOH Акции ЛУКОЙЛа на прошлой торговой сессии упали на 0,25%. Цена на закрытии составила 7820,5 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов достиг 2,95 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В среду в начале торгов попытки роста были продавлены вниз. На дневном графике сформирована структура падения с первыми целями 7731–7746. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 7886,5. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшие дни следим за поддержкой 7785. В случае ее слома цели роста 8018–8045 будут отменены. Пока нет пробоя поддержки 7785, возможен сценарий еще одной волны подъема с текущих уровней на дневном графике. Учитываем, что после возможного более глубокого отката в приоритете возобновление среднесрочного роста. • На дневном графике кривая RSI на отметке 63 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7886,5 и 7785. • Безопасные цели роста дневной структуры — 7780–7844, основные — 8082–8169. Зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. А область 8082–8169 — для фиксации остатков длинных позиций (в случае более глубокого отката эти цели будут пересчитаны). 💡Внешний фон💡 Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. 📈Уровни сопротивления: 7886,5 / 7931 / 8080 📉Уровни поддержки: 7785 / 7654 / 7184,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Сформирована новая структура роста. Новые долгосрочные цели подъема совпадают с дневной структурой: первые — 7780–7844 (выполнены), основные — 8082–8169. Пока нет слома поддержки 6962, этот сценарий в приоритете. • Прошлая недельная структура указывала на первые цели роста 7148–7189, основные — 7345–7403, максимальные — 7458–7561. Все они выполнены. • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

❗️Роснефть. Снижение выполняется шаг за шагом❗️ ROSN Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 0,78%. Цена на закрытии составила 576,3 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 1,71 млрд руб. 🔸Краткосрочная картина🔸 • В среду акции выполнили обновленные цели 577,6–579,3. Дополнительно цена пробила вниз поддержку 576,55. Минимум внутри дня установлен на отметке 572. За счет этого появился риск более глубокого отката на дневном графике с первыми целями 568,6–570,6. Пока нет слома зоны сопротивления 589,4–592,5, этот сценарий актуален. • Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. В ближайшие дни более оптимально продолжить снижение. Затем необходимо следить за реакцией покупателей. • На дневном графике кривая RSI на отметке 49 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 592,5 и 565,6. • Ждем окончания текущего отката. Учитываем, что старший сценарий из долгосрочной картины актуален и указывает на рост. При сломе отметки 592,5 появится высокая вероятность повторного теста сопротивления 595,7. При пробое 595,7 откроется дорога к целям из долгосрочной картины. 💡Внешний фон💡 Внешний фон с утра смешанный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,6%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. 📈Уровни сопротивления: 592,5 / 595,7 / 607,8 📉Уровни поддержки: 572 / 565,6 / 548,5 🔹Долгосрочная картина🔹 • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. • Текущие цели падения 553,8–557,7 выполнены. Условия отмены снижения с текущих цен смотрим в краткосрочной картине. • После отработки текущего падения в приоритете разворот наверх. Сценарий возобновления роста актуален, пока нет слома минимума 535,5. На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.