#pro_option Здравствуйте, мои други, как любил говорить Алекс, герой произведений Бержесса и Кубри

8 декабря 2022 в 20:41

Выбор Тинькофф

#pro_option Здравствуйте, мои други, как любил говорить Алекс, герой произведений Бержесса и Кубрика. Своим другам в рамках недели опционов от @Pulse_Official я хочу рассказать о том, как я выбираю активы для совершения маржинальных сделок, какие параметры использую, а также привести примеры своих сделок. Моим любимым активом для маржинальных сделок являются фьючерсы, конкретнее фьючерсы на акции российских компаний. Расскажу о своём опыте работы с фьючерсами, но думаю, что мои советы пригодятся и в работе с опционами, потому что инструменты во многом похожи. Для совершения сделок я выбираю фьючерсы с датой самой близкой экспирацией, они являются наиболее ликвидными, что позволяет совершить сделку в любой момент по текущей цене без резких колебаний. Ближайшие фьючерсы наиболее сильно коррелируют с ценой на базовых актив, реагируют также на новости, в целом их движения более понятные и соответствуют рыночной ситуации. При покупке фьючерса на акцию необходимо хорошо знать бумагу, являющуюся первичным активом, надо знать ситуацию в секторе, иметь представление о циклах, знать корпоративные новости (сд, дивиденды, даты отчетности), так как события всегда являются катализатором движения. Фьючерс не существует автономно, это лишь вторичный механизм для работы при агрессивных стратегиях, так как этот инструмент автоматически включает в себя маржинальную торговлю, так как счет обременяется не стоимостью контракта, а только его гарантийным обеспечением (ГО). Фьючерс - это и инструмент хеджирования рисков, он может покупаться против базового актива. Разнообразие использования также привлекает меня в этом инвестиционном инструменте. Для совершения сделок я использую технический анализ, чаще всего японские свечи и фигуры, которые они формируют, также иногда рисую для себя предполагаемы поддержки и сопротивления, уровни трендов, что помогает лучше представить возможные движения акции, которые я буду отыгрывать через фьючерс на нее. Внимательно слежу и за новостями, это позволяет представлять положение компании на рынке, догадываться, как сейчас идут дела и какие цифры мы, инвесторы, увидим в следующем отчете. Сочетание технического и фундаментального анализа всегда формирует более цельную картину рынка у инвестора, позволяет ему совершать продуманные сделки. Торговать я предпочитаю в лонг, но не боюсь использовать и короткие сделки для того, чтобы отыграть негатив по акции или рынку. Но стоит помнить, что торговля в шорт чаще всего дается труднее из-за оптимистичного настроения инвесторов даже на таком сложном рынке как в последний год. В октябре и ноябре мне удалось совершить много прибыльных сделок, которыми я отыгрывал рост рынка. Использование маржинальной торговли помогло мне увеличить портфель после сентябрьского обвала на новостях о частичной мобилизации. Я не только отбил убытки, но и вышел в плюс. Хочу показать вам свои сделки по Лукойлу, Яндексу, Полюсу, Новатэку, Х5 (Пятерочке). Эти компании показали отличный рост после обвала, на чем я и смог заработать. При этом при постепенном росте рынка поступающая вариационная маржа помогала мне постепенно увеличивать портфель. Это удобно. При росте акций вы не имеете свободные средства для покупки других инструментов без их продажи, при росте фьючерса вы не только можете оставаться в позиции, но и параллельно приобретать и другие инструменты в свой портфель, такая ситуация кажется мне крайне приятной. Опционы также являются интересным инструментом, но требуют большей готовности к риску, больше навыков и рыночного опыта. Но в целом как и фьючерсы — это крайне интересный производный инструмент, который может преобразить вашу торговлю.