#pro_option В последний день марафона об опционах от @Pulse_Official хочу рассказать вам о самых удачных маржинальных сделках, о том, как мне удалось получить прибыль, на что обращать внимание, чтобы добиться успеха. Вчера я уже поднимал тему маржинальной торговли, давал советы по совершению сделок. Сегодня же я приведу примеры собственного анализа актива при планировании сделки. А также расскажу о лучших сделках, объясню их логику и немного похвастаюсь результатами. При совершении сделок важно планирование. Для удобства я разобью планирование на несколько этапов: анализ рынка и актива, выбор способ совершения сделки с активом (так вместо покупки/продажи акции можно купить/продать опцион или фьючерс на нее), определение размера сделки в процентном соотношении от портфеля, этап самоконтроля и проверки логики, совершение сделки. Анализ рынка и актива представляет собой изучение ценовых колебаний, фазы, в которой находится рынок/актив, новостного фона, соотношения коротких и длинных позиций физических и юридических лиц в активе (так информация по соотношению во фьючерсах есть на сайте Московской биржи), исследование сделок инсайдеров (в терминале Тинькофф такие сделки отражаются), отчетов и финансовых показаний, цен на ресурсы, добываемые компанией или стоимости товаров, ей производимых. Такой анализ является первым и самым важным шагом при принятии решения о сделке, каждый инвестор обращает внимание на свои избранные факторы, но при это важно смотреть на компанию под разными углами, аккумулируя всю доступную информацию. Выбор способа представляет собой отбор способов совершить сделку с активом. Позитив или негатив по компании традиционно отыгрывается лонгом и шортом акций, но многие инвесторы предпочитают фьючерс на данную акцию. Также позитив по конкретной бумаге может быть отыгран через лонг всего индекса, такое имеет смысл, если бумага является «тяжеловесом» и при этом имеет низкую волатильность к рынку (бету). На фоне хороших новостей по тяжеловесным бумагам могут начать рост бумаги с высокой волатильностью, особенно если они относятся к одному сектору. Как вы могли понять, существует множество способов реализовать идею о совершении сделок, что стоит учитывать. Возможно так вы найдете более интересный способ торговли. Или как говорил Пушной в «Галилео»: «Э-Э-Э-К-С-П-Е-Р-И-М-Е-Н-Т-Ы» Определение размера сделки представляет собой проявление риск-менеджмента и диверсификации. Любая, даже самая хорошая идея, даже то что кажется вам «гарантированными» деньгами может оказаться убыточным делом. Важно не быть заложником одной бумаги, искать для себя и другие активы. Размер сделки может варьироваться как от размера самого портфеля, так и от вашей стратегии. Крупные игроки редко открывают позицию в 20 процентов от депозита, в то время как для обычного инвестора это нормально, в целом логично и даже безопасно. Стоит понять также, сколько вы готовы потратить на этот актив, готовы ли его усреднять, если да, то сколько раз. Это важно, так как движения рынков никому заранее не известны. Этап самоконтроля и проверки логики: здесь вы должны понять, что движет вами, продиктованы ли действия эмоциями, все ли обдумано, какие риски вас преследуют. Не стоит повторять увиденные сделки, не понимая логики авторов, не стоит покупать акцию или продавать ее если она вдруг выросла или упала, не стоит также поддаваться новостям, не просчитав последствия для компании и т.д. Чаще вспоминайте о прошлых ошибках и сделанных из них выводах. Сделки: на сентябрьском падении 26 сентября купил самые знакомые мне и «сильные» в своих отраслях компании: Новатэк, Полюс, Яндекс, Лукойл, Х5. Продал почти все через месяц – 26 октября, получив 12-25 процентов прибыли. Сделки были произведены после анализа техники и настроений инвесторов, выбора активов и способа сделки с ними, соблюден принцип диверсификации, а значит я следовал своим советам и не прогадал! Желаю всем успехов в торговле и личностном росте! Делитесь своими историями и мнением в комментариях