Доброе утро🥃
С Днем окончания ВОВ🎗️🎖️ Не надо забывать подвиг людей того поколения🙏
Теперь о нашем, о вечном зове бабла…
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 6 МАЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 7,81%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА.
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 3 ПО 6 МАЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,09% С 0,06% С 23 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ.
Что мы наблюдаем 2 последних месяца: 2 недели-снижение н/н, затем 2 недели рост ИПЦ н/н… и так топчась на месте двигается инфляция к 8% по году🥺
Если до июньского заседания еще одну неделю увидим с ростом ИПЦ, то июнь и до конца июля остаёмся с КС 16🤦♂️
А там надо смотреть, как сильно раскачает лодку рост тарифов ЖКУ с 01.07.24г.
Что то всё больше и больше уверенности, что можно и до сентября дожить с КС 16.
А значит ещё целый квартал топтания дна в длинных ОФЗ и относительного кайфа во флоатерах.
А если вчерашнее высказывание Орешкина переложить на флоатеры (КС 6-7% мы увидим только к 2027г): то, хорошо, если в 2025г будет КС 14-12 (купон у флоатеров А+ и 👆= 13,5-16%, а ВДО флоатеров - 17-19%), в 2026 поимеем КС 8-10%….
То я начинаю всё сильнее задумываться: а стоит ли вообще бояться, ВДРУГ‼️, «пересидеть» во флоатерах? Или не забивать голову этой надуманной фобией, а просто наслаждаться доходностью +10% к инфляции?
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Alexsander78
1,1K подписчиков • 48 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+6,26%
Еще статьи от автора
18 мая 2024
Обзор MMI
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ИЮНЕ ЗНАЧИМО УВЕЛИЧИЛАСЬ
По данным Росстата в апреле рост ИПЦ составил 0.50% мм / 7.84% гг. Это выше, чем показывали недельные оценки: 0.42% мм.
Текущие темпы роста цен, по нашим оценкам: 5.4% mm saar (5.1% в марте), при этом в продовольствии – около 3%, в непродах – 5.5%, в услугах – 9%.
Главный шок в апрельских данных – это резкое ускорение базовой инфляции (без плодоовощей, топлива, регулируемых тарифов) – в апреле этот индекс подскочил на 0.71% мм (8.27% гг), что соответствует текущим темпам роста, по нашим оценкам: 8.1% mm saar (6.7% в марте). Это недопустимо много…
За 13 дней МАЯ рост ИПЦ – 0.27%. В прошлом году было 0.09% за 15 дней. Т.е. сейчас цены растут втрое быстрее, чем год назад. В мае 2023г недельные данные показывали 0.27% мм, месячная оценка – 0.31% мм (5.0% mm saar по оценке ЦБ). Исходя из данных за 13 дней мая, в этом месяце mm saar может уйти выше 10%... Если к 7 июня это станет очевидным, то от ЦБ можно будет ждать +(200-300) бп.
‼️P.S. Здесь добавить особо нечего, кроме того, что задним числом данные ещё и ухудшают.
Надо думать над тем, чтобы выходить из фиксов в Ликвидность‼️
18 мая 2024
‼️
В России могут резко подорожать йогурты и сыры из-за прекращения поставок закваски из Дании
Крупнейший производитель в мире, который до этого обеспечивали рынок, перестает работать с российскими компаниями.
И сколько таких лебедят ещё прилетит на поля инфляции?🤦♂️
16 мая 2024
Добрый вечер🥃
Ожидаемо по всем стартовавшим сегодня-АгроФрегат, Урожай, БДеньги.
Жду начала качелей в первых двух, думаю много там спекулянтов-до первого %🤣
БДеньги довольно бодро для квалификацированных и зная специфику Иволги.
Почти уверен, что пойдут за всеми 500🍋.
ТалкЛизинг не задержался, это хорошо🙏
Я в нем на 2-3 квартала хорошим объемом.
Поздравления Продовольствию🎈 Дожали👍
По ОФЗ ничего не писал вчера, да и сегодня других мыслей нет. МФ нужны деньги, но дороже 14% они пока не готовы, а массы дешевле не видят смысла-есть замученная 26243, 26244 и надежда всех любителей длины 26238🥹
Я по 1-2 шт докупаю линкер 52002. Еще пару десятков доберу, считаю, что именно по этой бумаге мы сейчас в придонном слое💩
SU52002RMFS1