MGNT Красиво Магнит в очередной раз акционеров прокатил, занизив дивиденды… хотя чего еще ждать от этой команды после недавних манипуляций с отчетностью/котировками и активной торговлей менеджеров на инсайде? Следом FIXP Fix-Price ринулся бурить дно :) И только FIVE X5 в процессе переезда — пока во всем этом не участвует. Добрых всем выходных!

FIXP Осторожно набираю рисковую позицию в Fix-Price (в планах до 1% портфеля, текущая средняя ~280₽). Да, есть риски что это расписки (юрисдикция в Казахстане), — но позитив, что компания уже начала выплачивать дивиденды. Ожидания по дивидендам ~8% (50% от прибыли). Но главное, это P/E ~7 vs ~8.5 у X5 и ~13 у Магнит, + отсутствие долгов. Надеюсь бизнес продолжит расти, учитывая что его формат лучше приспособлен под грядущие инфляционные реалии. Потенциальный апсайд за 2 года >40%.

SMLT Самолет приближается к 3100₽… постепенно добираю позицию, в планах до 3% портфеля. Уже разбирал этот бизнес, «земельный банк и бетон» — вот истинные ценности :)