В сценарии головы и плеч, загибающейся экономики, сезонно слабых рынков в сентябре и кучи других факторов, по всем из которых S&P 500 должен идти в район 4000, меня смущает один момент - индекс BPSPX (процент акций S&P 500 в бычьем тренде) и его экстремальная перепроданность. Как видно на графике, такое случается крайне редко: 1-2 раза в год. И каждый раз, когда RSI по BPSPX опускается ниже 20, на рынке происходят ралли, правда небольшие, от 5% до 20%, и недолгие, но не думаю, что просидя даже такое «детское» ралли в шортах, кто-то испытает положительные эмоции. Также стоит отметить, что во всех этих ситуациях, S&P 500 сначала доходил до своей МА 100. Иногда даже опускался чуть ниже, но его быстро выкупали, после чего случалось ралли. Так что, на мой взгляд, для подтверждения дальнейшей коррекции, надо пробивать МА 100 и закрепляться ниже, иначе рынок на таких перепроданных значениях может довольно быстро развернуться, что также совпадет с динамикой рынков в предвыборный год, про которую я говорил в видео. Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $SH $SDS $SPXU $SPY $SPXS $SPXL $SFZ3

📆 Bloomberg о исторических закономерностях Девятнадцать торговых сессий в августе прошли без единого последовательного роста индекса S&P 500. Если так будет продолжаться, это будет первый месяц без двух последовательных дней роста с мая 2010 года после мирового финансового кризиса. «Рынок акций был очень горячим в конце июля, и сейчас он находится в фазе охлаждения... Некоторая ясность в отношении процентных ставок, безусловно, помогла бы. Вероятно, это следующий катализатор». Легко понять, почему рост застопорился. К началу месяца S&P 500 находился менее чем в 5% от восстановления своего исторического максимума, несмотря на глубокую неопределенность в отношении экономики. Затем последовало сочетание роста доходности, беспокойства по поводу процентных ставок и слабых сезонных тенденций, что дало скептикам преимущество. 📍 Многие надеялись на помощь со стороны Nvidia, но даже прогноза производителя микросхем в среду было недостаточно, чтобы возобновить рост. Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон указал на это как на сигнал, что ралли в этом году «исчерпано», что предвещает дальнейшее снижение. Другие случаи, когда S&P 500 уходил так долго без двух дней роста подряд, происходили в неспокойные времена. Это произошло во время первой волны пандемии в марте 2020 года, а до этого, в октябре 2018 года, когда инвесторы обеспокоились опасениями по поводу замедления экономического роста. Аналитики наблюдают за уровнем 4400, поскольку устойчивый рост выше этого уровня может указывать на то, что фондовый рынок еще имеет потенциал. ❗️ Но общий тренд в этом месяце был нисходящим: индекс S&P 500 рос всего шесть дней. А сентябрь, как правило, не самое лучшее время для акций: за последние три десятилетия индекс потерял в среднем 0,4% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году, как показывают данные, собранные Bloomberg. По мнению экспертов, траектория акций в ближайшие недели будет зависеть от того, продолжится ли рост доходности облигаций — и насколько быстро. Нужно отметить, что доходность 10-летних казначейских облигаций повышалась пять недель из шести. 📍Сделать ставку на данную историческую закономерность может сделать квалифицированный инвестор через $SDS

S&P 500 закрывает неделю нейтрально. К сожалению для медведей, над 5 DMA и над уровнем 4400. Тем не менее, сигналов на дальнейший рост, пока мы ниже 50 DMA, тоже нет. Очень интересно будет посмотреть закрытие месяца по индексам. Если закроемся на текущих отметках и ниже, многие акции пробьют свои восходящие каналы и покажут разворот на месячных свечках, а дальше сентябрь - худший месяц для рынков в году. Закрытие же августа выше отметки 4450 вновь откроет дорогу к 4600 по S&P 500 и выше. Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $SH $SDS $SPXU $SPY $SPXS $SPXL $SFZ3

S&P 500 не смог пробить сопротивление 4450 пунктов и 50 DMA. На момент публикации поста торгуется ровно у 5 DMA. Для дальнейшей коррекции необходимо пробивать вниз пятидневную скользящую среднюю и закрывать неделю ниже 4400. Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $SH $SDS $SPXU $SPY $SPXS $SPXL $SFZ3

КАК ПРАВИЛЬНО ШОРТИТЬ? Мой подход основан на том, что играть на понижение в отдельных компаниях — это гиблое дело. 🤷🏻‍♂️ Любую компанию могут запампить или слить на любых новостях. Так что такой подход непредсказуем. Однако шортить медведю хочется, а это значит, что нужно искать варианты. ☝🏼 Первым самым надежным вариантом является открытие короткой позиции через покупку РЕВЕРСНОГО ФОНДА. Примеры: $SDS, $SPXU, $SQQQ, $SPXS и другие Суть в том, что в бумагах этих фондов зашиты производные инструменты, которые шортят набор компаний из индекса. Поэтому когда рынки падают, эти фонды растут. Такие фонды могут быть "обычными" и "плечевыми". Вторые работают точно также, но растут или падают в 2-3 раза больше. Именно в таком фонде я и формировал позицию по шорту индекса S&P 500 😡 Однако сейчас я хочу заходить в шорт более агрессивно, поэтому придется пользоваться ОПЦИОНАМИ (про них напишу отдельный пост). 🤯 Эти инструменты могут дать доходность 200-300-400% Однако опционов на перечисленные мною фонды нет, поэтому мне и придется брать опционы на АКЦИИ в нарушение своих же правил. Как же через ОПЦИОНЫ зашортить ИНДЕКС? Все просто. На скрине "тепловая карта" индекса NASDAQ 100. Каждый квадратик имеет свой размер. Этот размер эквивалентен весу компании в индексе. Получается, что, покупая или продавая индекс, мы покупаем или шортим 5-10 крупнейших компаний. На них я и сделаю акцент в своей опционной АГРЕССИВНОЙ стратегии. Детальные разборы компаний, которые попадут ко мне на шорт в следующих публикациях Берегите бабки! #акции #рынок #спекуляции #америка #шорт

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ Если вы не помните, то я НАПОМИНАЮ, что с конца мая-середины июня я встал в позицию на понижение по главному американскому индексу S&P 500. Это я сделал, основываясь на фундаментальных показателях, которые влияют как на экономику Америки, так и на весь мир. Но сейчас созрели технические сигналы, которые подкрепляют теорию, поэтому позицию В ШОРТ надо УСИЛИВАТЬ! Итак, погнали! В экономике полная 🍑 производственная активность падает, продажи падают, а население загнано в кредиты. Акции растут ни на чем. Поскольку рынки растут на IT-гигантах, шортить буду индекс этих технологических компаний NASNAQ 100. 1️⃣ Индекс прекратил свой рост и закрыл неделю ниже важного уровня в 15000 пунктов. Это был уровень, который мы тестировали на прочность целых 8 РАЗ. Закрытие ниже этих отметок сигнализирует о развороте. 2️⃣ Индикатор скользящих средних перешел в зону нисходящего тренда. Короткая средняя (5-я) пересекла сверху вниз среднюю скользящую (50-ю). Кроме того, старшая скользящая (60-я) также была пробита вместе с уровнем. 3️⃣ На старшем (недельном) таймфрейме образовалась разворотная свечная модель. Во-первых у нас была сформирована недельная свечка, которая полностью поглощает предыдущую растущую. Во-вторых, три недели подряд мы закрыли падением. Последнюю закрыли пробитием уровня сопротивления. 4️⃣ На месячном таймфрейме также сформировалась разворотная свеча. Если закроем и август на минимуме, то будет совсем хорошо. 5️⃣ Если внимательно посмотрите на дневной таймфрейм, то заметите, что большинство свечей, которые открывались гэпом вверх, были закрыты ниже. Это говорит о том, что крупные продавцы используют позитив для того, чтобы разгрузить доверчивым покупателям как можно больше акций по высоким ценникам. Пост про СВЕЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ был РАНЕЕ ☝️ Теперь буду ждать отскоки, закрепление под уровнем и подтверждения сигналов. $SPXU $SDS $SQQQ $SPXS #акции #рынок #спекуляции #америка

S&P 500 вчера закрылся ровно над 5 DMA Пока мы остаемся выше пятидневной скользящей средней, отскок до 4450 остается в силе. С точки зрения техники, сходить туда было бы очень красиво (сильный уровень сопротивления + 50 DMA + нарисуем голову и плечи). Если пробиваем и закрываем два дня подряд ниже 5 DMA, то, с большой долей вероятности, пойдем дальше обновлять низы. По S&P 500 сейчас снова необходимо следить за уровнем 4450. Думаю, до конца августа туда дойдем. А далее надо смотреть. Держу в голове два варианта. Как голову и плечи с целями 4050, так и сценарий, который рассказал в видео. На 15-минутках вырисовывается медвежий флаг. Тоже наблюдаю. Подписывайтесь и ставьте реакции, чтобы не пропускать апдейты на текущем непростом рынке 🎢 $SH $SDS $SPXU $SPY $SPXS $SPXL $SFZ3

📉 В дополнение к вчерашнему посту Вчера я писал про шорт Америки и небольшом увеличении позиции при подтверждении разворота. Сегодня я хочу объяснить свои слова чуть подробнее. 📍 Начнем с технологичного NDX для короткой позиции по которому был приобретен $SQQQ . На графике видно, что мы два раза стукнулись об уровнь в 15700, но не смогли пройти его и ушли к предыдущему сопротивлению. Далее был классический тест с хорошей динамикой, который закончился уже на следующий день и индекс ушел под 15000. По технике напрашивается ретест уровня, и, если после достижения сопротивления рынок возобновит снижение, то дорогу на 13000 будет преграждать только слабый уровень в районе 14300. Именно такой сценарий я и называю подтверждением разворота. 📍 По SPX картина немного задерживается, но все равно внушает уверенность. Его я шорчу через $SDS , который дает второе плечо. Классический откат к уровню 4300 должен быть подтвержден пробитием поддержки на хороших объемах и, в идеале, ретестом снизу, как и у NDX. 📍После реализации сценария для каждой из позиций, я добавлю еще по 1-2% к шорту, но не более. В сумме они и так занимают около 30% счета, а этого вполне достаточно. #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #аналитика #прогноз #идея #портфель