Всем доброго утра после вчерашнего злого дня и недели в общем)
Отчет за неделю по стратегии
&Надёжные фонды - Россия
какой он есть.
Как все уже видели, неделя непростая и в течение второй ее половины мы снижались всем рынком, а в пятницу уже пикировали в среднем по рынку на 1-1,5% в минус за один день.
Сошлось, как и всегда в таких ситуациях, сразу множество взаимодополняющих неприятных рынку факторов. Это и дешевеющая нефть, и укрепление рубля, и отмены дивидендов по ряду компаний, разочарование по другим, негатив по инфляции и ожидание нового повышения ставки, что повлечет за собой новое дно в облигациях... Ну ничего, было такое, переварим и это. Не в первые.
Результаты недели отрицательные: -1,61%.
С начала ведения стратегии с 22 апреля: -0,02%.
За месяц: +1,02%.
В целом хорошо удерживаемся на плаву в сложной ситуации на рынке, когда другие сильнее валятся, причем намного. Общий результат все еще около нулевой только из-за красного старта стратегии (в момент перед падением рынка вышли на торги, на пике) и малого ее возраста. Как вы видите, за месяц, даже с учетом того, что было вчера и на неделе, мы все равно взяли более 1%.
Приведу результаты индекса Мосбиржи для сравнения.
За 5 дней: минус 3,41%.
За месяц: минус 1,22%.
$IMOEXF
Вчера я принял решение на пике падения курсов акций сократить временно полностью позицию по денежному рынку и выкупил просадку по акциям на весь объем. В целом задача этого класса активов в этом и заключалась. Ждать своего момента. Как только будет отскок с превышением - я возвращу начальный баланс, так как изменять структуру считаю возможным лишь на время и, сто раз подумав предварительно.
Если отскок произойдет не сразу, то временно будем без этого класса активов. Благо в стратегии есть еще множество инструментов, которые страхуют остутствие одного. Делаю я это для максимизации прибыли даже в такой ситуации. Мы на рынке и это его реалии.
Ну и сейчас еще один из моментов выгодно дозайти в стратегию или просто подключиться благодаря фазам в долларах, облигациях и временно в акциях. Вход 3000 руб. Таргет в любом случае будем выполнять. Стратегия сбалансированная, то есть не опирается на один класс активов, а значит будет выныривать при любой болтанке на диапазоне квартала и года тем более с высокой долей вероятности. Диверсификация и терпение - наше всё.
Всем хороших выходных!
Михаил