$WISH ContextLogic 💰😈💰 Работает в сфере мобильной онлайн коммерции в Америке и Европе. Компания управляет платформой WISH, которая связывает пользователей с продавцами. Штаб квартира в Сан-Франциско, Калифорниия.☀️ 💵💻🏧 Что имеем? 💚 Индикатор P/S - 2,7. Продается не дорого; 💚 Торгуется с недооценкой 70,8% по DCF методу расчета справедливой стоимости актива; 💚 Аналитиками ожидается рост прибыли 64% г/г; 💚 22 июня ContextLogic добавлен в S&P Global BMI Index, а 23 марта в S&P TMI; 💚 Благодаря последним отчётам, аналитики предсказывают, что убытки сократятся на 82%, продажи улучшатся на 16,2%. Компания обладает гибкостью в управлении своими расходами; 💚 Прогнозируемый годовой рост прибыли 63,6% в ближайшие 1-3 года, выше индустрии (28,6%) и рынка США (15,5%); 💚 Краткосрочные (1 млрд $) и долгосрочные обязательства ниже коротких (1,9 млрд $) и длинных активов. WISH не имеет и не имел долгов; 💚 Компания имеет достаточный свободный денежный поток, которого хватит на 3 года стабильной работы; 💚 WISH расширяет количество сотрудников (за год с 752 до 875 человек), что говорит о стремительном росте и расширении организации; 💚 Большие накопления и покупки в июне при ценах от 8 до 12,5$; 💚 Специалисты по ТА уверяют нас в росте стоимости акций компании по тех анализу, а при пробитии отметки в 15$, уверяют, что акциям дорога вообще в космос; 💚 Компания делает ставку на массовость продаж дешёвых товаров, что увеличивает количество клиентов (~100 млн в квартал); 💚 Красивый светлый офис, в полном соответствии современным тенденциям американских корпораций; 🧡 Высоко волатильная акция - +-21% еженедельно (в среднем); 🧡 Судя по отзывам, в компании неопытный менеджмент, низкая коммуникация между командами, но при этом хороший рабочий баланс, молодая и энергичная команда, интересные проекты и хорошие зарплаты. В целом я считаю, что компания достойная, но имеет свои нюансы (как в том анекдоте); ❤️ Рост выручки замедлится до 21% в год, что значительно ниже исторического роста в 40% за последний год; ❤️ WISH убыточна, и по прогнозам аналитиков выйдет в прибыль до 2024 года; ❤️ Рост доходов -38,6% и рост прибыли -323,7% за последний год; ❤️ CEO WISH - Петр Шульчевский (39 лет) основал компанию 11 лет назад и получает денежную компенсацию в размере 78,2 млн $, что выше средней по рынку акций США (6,5 млн $). При этом компенсация увеличивается несмотря на убыточность компании; ❤️ Акциями не владеют крупные фонды; ❤️ Против компании имеются многочисленные судебные иски по мошенничеству и не раскрытию значительного падения фин. результатов, падения спроса на товары за 4 квартал 2020 года - в период регистрации на IPO с падением котировок в последствии; ❤️ Финансовый директор с 23 июля переходит на новую работу. Рынок воспринял это падением на 7%; ❤️ Технические индикаторы зависли в зоне "Продавать"; ❤️ Очень много инсайдерских продаж за последние несколько месяцев. В том числе крупные продажи CEO компании. К слову сказать - это лишь седьмая часть всех акций в его распоряжении, так что не такой и плохой сигнал (см.скриншот); ❤️ WISH - американская платформа-аналог АлиЭкспресс с дешовыми китайскими товарами. Её главный минус - низкое качество, подделка товаров и долгая доставка, что может испортить успешные показатели роста выручки; Итого: 💻💰👟 Вкладываться в эту компанию очень рискованно, на неё давят куча негативных новостей, судебные иски, убыточность и поэтому компания на рынке недооценена. Но такие кейсы как раз потом и делают иксы, а так как компания в целом отличная, то я и вижу у неё перспективы. Ставлю цель на покупку по текущей (11,65$ и ниже) и продажу от 15$ до 36$ в средне и долгосрок на не более чем 1% портфеля. Похожие компании: $WMT, $BABA, $EBAY, $MELI Не является ИИР. . . #VebTrading #мнение #спекулянт_veb