#мысли #пульс #рынок Всех приветствую! Заканчивается рабочая, и торговая неделя, по крайне мере на мосбирже, а за океаном ещё интересное пока что продолжается, но так как инвестиции через $SPBE сопряжены с некоторыми рисками, то хотелось бы поговорить именно об отечественных компаниях, особенно о тех, которые покрыты пылью, забыты, политы грязью, и перестали быть интересны комьюнити, даже блогеры нос воротят) Ну а вообще начать бы хотел с того, что на "дворе" бушует энергетический кризис, в ЕС цена на споте за газ уже движется к 3,5 к евро, и я нарочно пишу евро, т.к. ребята валютной пары уже и роста одного стали, и за ручку ходят, что ещё больше разгоняет инфляция в ЕС... В общем, дорогой газ, порождает поиск более дешёвой энергии: угля, мазута, дизеля, водорода, урана итд. итп. , а далее: удорожание продукции - замедление производства - дефицит продукции. Плюс после рецессии нужно будет активно начинать стимулировать экономику, и самые простые варианты - это недвижимость (которая пузырится), дороги, пароходы, заводы, трубы и всё-всё, что как можно больше вовлекает ресурсов, людей, отношений, финансовых операций. Итак, к чему я веду, возвращаясь к началу, то если говорить от том кто выиграет мы видим фаворитов в виде: $NVTK , $GAZP , но с ними сложно, особенно со вторым, они более ангажированы политически (моё мнение, даже про Новатэк), смотрим в сторону удобрений - $PHOR , то тут ценник скорее всего адекватный, без супер апсайда в долгую, по нефти мнение примерно как и по газу, а вот металлы, которые как писалась выше рано или поздно будут нужны, валяются на лоях, ладно $MAGN и $CHMF в SDN листе, но НЛМК пока чувствует себя комфортно, но зато первые две ну очень дёшевы, и возможно, что когда-то произойдёт как с Русалом в своё время) Конечно есть минус в том, что продукция не уникальна, и есть близкая себестоимость, но тут ставка на: -дешевизну, -стимулирование экономики в перспективе, -снятие санкций, хотя бы частичное. Что думаете коллеги, где сейчас тот сектор, который как нефтянка на ковиде? ))) Когда была отрицательная цена, и говорили, что только ВИЭ, и что мы видим сейчас?!