$PIKK (Часть 1) P.S.: отправил свои программы на ФИПС касающие трейдинга и робота для &AutoTrading RUB. Сейчас отложил, часть на разработку. Участвую в соревновании: VK NFT до 19 февраля. ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: ₽499,545 млрд. • Акций в обращении: 659,90 млн. • Официальный сайт: www.pik.ru 📈Доходы акционеров: 🔴Доходность по сравнению с отраслью: PIKK отстал от российской отрасли потребительских товаров длительного пользования, доходность которой за прошлый год составила -33,1%. 🔴Доходность по сравнению с рынком: PIKK отстал от российского рынка, доходность которого составила -38,2% за прошлый год. ⚡️Волатильность цен: 🟡Стабильная цена акций: недостаточно данных для определения волатильности PIKK за последние 3 месяца. 🟡Волатильность с течением времени: недостаточно данных для определения изменения волатильности PIKK за последний год. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🟢Цена-прибыль по сравнению с аналогами: PIKK имеет хорошее соотношение цены и прибыли (4,9x) по сравнению со средним показателем (8,7x). 1. Топбилд (13,7x) 2. Группа открытых дверей (7,5x) 3. Братья Толл (5,3x) 4. ПултеГрупп (5,2x) 5. ПИК-специалист по жилищному строительству (4,9x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: PIKK имеет хорошее соотношение цена/прибыль (4,9x) по сравнению со средним европейским показателем по отрасли потребительских товаров длительного пользования (11x). 🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению: 🟡Соотношение цены к прибыли и справедливого соотношения: Недостаточно данных для расчета справедливого отношения цены к прибыли PIKK для анализа оценки. 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🔴Ниже справедливой стоимости: PIKK (757 руб.) торгуется выше нашей оценки справедливой стоимости (510,25 руб.). 🔴Значительно ниже справедливой стоимости: PIKK торгуется выше нашей оценки справедливой стоимости. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (8.7%) ⏳ Прошлые показатели: 🔴Качественные доходы: PIKK имеет высокий уровень неденежных доходов. 🔴 Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли PIKK (21,1%) ниже, чем в прошлом году (22,7%). 🟢Тенденция доходов: доходы PIKK значительно выросли на 49,1% в год за последние 5 лет. 🔴 Ускорение роста: рост прибыли PIKK за последний год (19,1%) ниже среднего показателя за 5 лет (49,1% в год). 🟢Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли PIKK за последний год (19,1%) превысил рост в отрасли потребительских товаров длительного пользования на 2,5%. 🔴 Высокая рентабельность капитала: несмотря на то, что рентабельность собственного капитала PIKK (39,83%) высока, этот показатель искажен из-за высокого уровня долга. ⚖️Финансовое состояние: 🟢Краткосрочные обязательства: Краткосрочные активы PIKK (872,7 млрд руб.) превышают краткосрочные обязательства (345,9 млрд руб.). 🟢Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы PIKK (872,7 млрд руб.) превышают ее долгосрочные обязательства (455,4 млрд руб.). 🔴 Уровень долга: отношение чистого долга к собственному капиталу PIKK (120,3%) считается высоким. 🔴 Сокращение долга: соотношение долга к собственному капиталу PIKK увеличилось со 121,2% до 172% за последние 5 лет. 🔴 Покрытие долга: Операционный денежный поток PIKK отрицателен, поэтому долг не покрыт в достаточной мере. 🟢Покрытие процентов: процентные платежи PIKK по своему долгу хорошо покрываются EBIT (покрытие 9,1x). &AutoInvest RUB