$RU000A1053W3 Такое ощущение , что по риск-доходности облигация сейчас аномально дёшево стоит, но не могу понять причину. Акра на днях подтвердила рейтинг BBB- и изменила прогноз на позитивный: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4299/ Погашение меньше чем через 2 года при этом

На 1д графике насдака за 2021 хорошо видно, какую роль играет ЕМА в поддержке цены при снижении котировок: 1,2,3- ema 100 (зелёные свечи) 3 - ema 26 (красная свеча, но длинная тень - то есть откупали) 4,5 - ema 12 Сегодня насдак закрылся над ema 26, но закрытие было слабое - не было даже попытки откупа (ни зелёной свечи, ни длинной тени у красной). Чтобы оттолкнутся от ema 26 нужна будет сильная свеча в начале следующей недели - это будет хорошим сигналом к походу вверх перед отчетами FAANG & co. Если же падение продолжится - то следующая сильная поддержка - это линия ema 50 в районе 4200. $FB $AMZN $AAPL $GOOG $NFLX $MSFT $NDAQ $TECH

По $BABA небольшая бычья дивергенция по rsi на 1д: пока слабо выражена, но всё же. По новостям в ней есть предпосылки для отскока вверх, или пока её там до сих пор кошмарят?

Неожиданно зелёное закрытие по насдаку, видимо триггером послужило выступление Байдена (хотя может и реальная причина всплывёт в нашем инфополе завтра). По насдаку в целом и особенно в $ENPH $SEDG на последних двух дневных свечах нарисовалась фигура бычья контратака (на зелёнке она ярче выражена из-за отсутствия тени сверху и более сильнооо закрытия - в Насдаке последние 5-10 минут были крупные продажи). Хочется верить, что на графиках несостоявшееся локальное двойное дно, а то доколе уже болтаться можно как г. в проруби)) Мне кажется, что ЕСЛИ завтра будет зелёное закрытие на Америке, то уже можно осторожно говорить о зарождающемся среднесрочном восходящем тренде в зелёнке (и вероятно в насдаке), т.к. сегодняшний локальный минимум был выше предыдущего. Дополнительным фактором будет то, что инвесторы не побоятся покупать перед выходными. Пока же судить рано, наблюдаем.

Несмотря на более чем -1% по насдаку, на мой взгляд, если смотреть на картину в целом - то для техов сегодня вполне позитивный день. Итак, что мы видим последний месяц: насдак шустро упал от all time high 16 февраля и нашёл свой локальный минимум 5 марта, от которого был мощный отскок на крупном объёме. На текущий момент отыграно примерно треть общего падения за это время. Пока все медиа целый месяц пишут про перекупленность Техов, следят за ценой и доходностью 10-летних облигаций, нефть в первой половине марта обновляет годовой максимум, а russel 2000 обновляет all time high. За это время - Большая доходность в последние месяцы в нефтянке $RDS.A $CVX $XOM , также растёт реальный сектор (ведь про коронавирус никто почти не вспоминает). Обновив новые максимумы, нефть и реальный сектор последнюю неделю падает так же бодро, как насдак в феврале. Сегодня , на в целом умеренно падающем рынке, Рассел падает больше чем на 3%, а $CCL $M летят примерно на 10%. В Европе снова вводят локдауны и вирус вновь входит в инфополе. В итоге, что мы видим сегодня; в то время как крупные Техи падают в пределах 1% $FB $NVDA $AAPL или даже немного растут $MSFT , реальный сектор, авиа $DAL и тд - валится более чем на 3%, индекс 10-летних облигаций (который до этого в «красные» для рынка дни рос в цене) - также падает почти на 3%, нефть льётся более чем на 5% - короче падает всё, а техи меньше всего. На мой взгляд - ситуация похожа на начало перетока активов обратно в тех сектор после пятничной экспирации 19 марта, а насдак как раз консолидировался возле сразу трёх своих скользящих средних: ema 12,26 и 50.

1 - это максимальная цена $ENPH за всё время после отличного отчёта (крупные игроки в этот день продают и фиксируют отличную прибыль) 2 - затем рынок технологических компаний резко развернулся вниз (те кто боялся не успеть в уходящий поезд и крупно покупал за 200+ видит, что цена падает на 100 долларов от 229 до 129 (~40% за пару недель это не шутки) и в панике продаёт 3 - начинается большая волатильность вверх-вниз тк рынок не определился с среднесрочным трендом Сейчас важно, чтобы цена не опустилась ниже 130. Если она до этой отметки пойдёт вверх , то это будет означать, что новый минимум будет выше предыдущего - и тренд сменится на восходящий. Если ниже 130 пойдёт - значит продолжается нисходящий тренд, однако на 127 сейчас 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя - это очень сильная поддержка для цены. Ниже неё последний раз закрытие было 23 марта 2020 по цене 27,51 (как символично, почти ровно год назад) - это второй скриншот. Интересно , что думали в тот день инвесторы, купившие её месяц назад на хаях по 59 после отличного отчёта и видящие убыток -60% за месяц?

$ENPH в зоне перепроданности на 4ч (RSI < 30), а также бычье расхождение по RSI на скриншоте. Планирую завтра продать немного облигаций и закончить формирование долгосрочной позиции на 2021 год по ней в размере 10% от депозита (докупить 2%)

$USDRUB в понедельник не торгуется в связи с праздником, обратите внимание

Enphase Energy: Recent Pullback Presents Fantastic Entry Point https://seekingalpha.com/article/4411722-enphase-energy-recent-pullback-presents-fantastic-entry-point В дни таких падений вместо того, чтобы смотреть на свой портфель, гораздо приятнее читать свежую аналитику по $ENPH Как видно на графике, абсолютное большинство позиций по ней сейчас в диапазоне 190-210, а значит крупно закупившимся на этих уровнях сейчас очень больно - очень похоже на лонг сквиз после пары ложных попыток роста ранее в предыдущие недели.

Индекс Dow Jones по RSI поднялся выше 70, то есть зашёл в зону перекупленности. На 1 и 2 скриншотах - два последних раза до сегодняшнего дня, когда RSI по DJI заходил выше 70 - это было 9 июня и 2 сентября. Оба раза финальным аккордом роста была высокая зелёная свеча (максимальная жадность), которую мы видим и сегодня (3 скрин). К сожалению, оба раза также дальнейшие события были довольно похожи и рынок восстанавливался продолжительное время. Кроме того, сегодняшний хай 32009 - красивая круглая цифра, от таких часто разворачивают рынок. На мой взгляд, это пока не повод срочно всё распродавать/вставать в шорт, но хороший повод ближайшие 2 дня внимательно следить за рынком и в случае дополнительных сигналов к снижению зафиксировать прибыль. $GS $V $CVX $MSFT $CRM $AMGN $BA

В насдаке красные дни, а в $SEDG $ENPH прекрасный дисконт для долгосрочных инвесторов. Обе компании превысили прогнозы аналитиков на отчетности (и сильно росли после отчётов, давай возможность инвесторам снизить долю или спекулянтам выйти). Тем не менее, сектор намного более волатилен по сравнению с насдаком- и когда тот падает на 2-3%, зелёнка льётся на 10, чтобы и видим последние два дня. Сейчас цена на $ENPH по RSI выглядит интереснее, держу в пропорции где-то 60 на 40% в её пользу (до отчётов было наоборот, но часть прибыли фиксировал по $SEDG ), в пределах 15% от депозита на двоих (думаю, 15% для меня это верхняя граница, до которой готов докупать их). Из рисков: дальнейшая просадка по Насдаку и глобальная коррекция. В прошлом году она началась день в день и длилась почти месяц. Если история повториться то сегодняшние цены конечно будем с грустью вспоминать)) но с другой стороны рынки хоть и цикличны, но каждый раз что-то новое приносят. В любом случае, наверное пока рано включать жадность и лучше сохранять хотя бы треть портфеля в кэше/облигациях, чтобы разбить эту копилку при дальнейшей просадке.

$SEDG $REGI $ENPH $DAR $TPIC - зелёные компании роста на текущем этапе своего развития, сегодня все торгуются с RSI около 50 и ниже, в районе поддержек своих скользящих средних EMA26 (некоторые закроются ниже, но они так иногда делают, а потом выпрыгивают обратно). Хороший момент чтобы открыть/докупить позиции в рамках долгосрочного инвестирования. Настораживает только то, что по насдаку RSI не опустился ниже 60, то есть это даже мало мальской коррекцией по индексу нельзя назвать. При этом - несмотря на то, что он снижается - американцы две сессии подряд его поднимают. Так что вполне возможны и более интересные цены в ближайшее время. Также $AAPL сейчас торгуется с RSI 40 - на мой взгляд, когда кто-то из FAANG туда опускается, средне/долгосрочно становится интересным вне зависимости от индексов.

$REGI Держать зелёнку мы не бросим ...

Любопытно как $SEDG и $ENPH практически синхронизировались впредверие отчётности: 1) у обеих акций RSI в районе 50, что означает что они двигаются в соответствие с трендом - нет ни перекупленности, ни перепроданности 2) Закрытие сегодня почти на скользящих средних EMA12 и 26, что по сути просто подтверждает предыдущий вывод 3) Очень маленькие объёмы в последние дни - никто не делает резких движений перед отчётами Энфейз отчитывается 9 февраля, Солар - 16. Обе акции на отчётах довольно волатильны - нужны быть готовым как к росту 15-20%, так и к аналогичной просадке. Что мне подсказывает о росте? 1) двухнедельная и месячная скользящие средние для них сейчас это поддержки, если смотреть на 2020 то почти всегда от них бодро отскакивают вверх 2) Нет перекупленности , которая может повалить акцию вниз даже на хорошем отчёте 3) Олды на форумах яху , которые держат Энфейз с 2018-2019, довольно оптимистично настроены насчёт результатов в секторе в целом 4) Солар сейчас торгуется по ценам октября 2020 - то есть по нему последний квартал мы наблюдали консолидацию/коррекцию по времени. Энфейз правда за это время сильно вырос. Что подсказывает о падении? 1) Насдак сегодня опять пробил хай за всю историю - так что даже небольшая коррекция по насдаку может укатать обе акции даже на хороших отчётах (на отличных они могут и против рынка вверх пойти) 2) в целом очень сильный рост отрасли за последний год и особенно за последний квартал. Кто-то крупный в любой момент может начать фиксировать хорошую прибыль, если ещё этого не делал. Какие доводы сильнее - каждый решает для себя :) я только ещё раз предупрежу о вероятной повышенной волатильности ближайшие 2 недели. Для меня сейчас это hold по обеим в пропорции 66 на 33 в сторону Солара, по двум причинам: 1) Энфейз отчитывается первый, так что перед отчётом Солара уже будет меньше неизвестных 2) Коррекция Солара по времени, про которую писал в пункте 4

$FB 2 недели назад отскочил от 200-дневной скользящей средней вверх, покупал тогда на ИИС в районе 250-252 и полностью закрыл вчера на 272. Сейчас на 266 решил снова зайти ненамного - акция возле двухнедельной и месячной скользящей средней, которые на фоне хорошего отчёта надеюсь выступят поддержкой. Из рисков - в новостях пишут про разногласия между Цуком $FB и Куком $AAPL: вероятно, неожиданный пролив от 282 именно этим вызван? Но чем тогда сам изначальный памп выше 280 вызван? Пока на 1% от депозита зашёл, чтобы был простор для усреднений хоть до 250 (но на сильном свежем отчёте в такие цифры уже не очень верится). По RSI сейчас фейс интереснее всех выглядит из $FB $AAPL $MSFT $GOOGL

Вчера выкладывал пост про свечи дожи на 1д графиках $SEDG $ENPH , и робкая догадка о сильном вчерашнем закрытии основной сессии подтвердилась к счастью сегодня уверенным ростом и возвратом в район своих скользящих средних. На графиках видно, что компании вчера на основной сессии не упали на падающем насдаке, что дало подсказку к сегодняшнему росту больше индекса. Такой отскок наблюдается в целом по зелёнке, особняком сегодня стоит лишь $REGI, по непонятной пока причине. Видно лишь что Реги сейчас приближается к месячной скользящей средней сверху вниз, а Сэдж и Энфейз пробивает и пробила её снизу вверх на сегодняшнем росте. Интересно, ждёт ли нас завтра пятничная мини коррекция, а также что именно она будет корректировать - недельное падение или уже сегодняшний рост?

$SEDG $ENPH Любопытно, что обе солнечные компании синхронно закрылись сегодня свечой дожи после 2 больших красных свечей. Отсутствие тела свечи говорит о нерешительности, то есть во время сессии цену туда сюда мотало - а закрытие почти равно цене открытия, то есть закрылись при своих. Если восстановить хронологию по свечам - то два дня на этой неделе Америка открывалась выше цен закрытия, а потом сливала основную сессию. Сегодня же открылась гепом вниз, и вначале было резкое движение вниз (стопы? Паник селл?), затем в течение сессии откуп, но к концу вернулись к ценам открытия. После многие зелёных или красных свечей подряд дожи часто указывает на смену тренда, но в данном случае медвежий тренд ещё не успел сформироваться - обратите внимание, что по обеим акциям закрытие сегодня выше локального минимума (не минимальной цены на графике, а самой низкой красной свечи). Третий скрин - это насдак, куда входят обе акции. Как видно, по насдаку никакой дожи и не пахнет, а вместо неё уверенная красная свеча, что означает падение во время основной сессии. Вывод - джоны сегодня падение по этим акциям не поддержали, но и выкупать побоялись при падающем индексе.

$ENPH коснулся месячной скользящей средней (EMA26 - оранжевая линия на графике). Вот уже полгода она выступает сильной поддержкой восходящего тренда, и всякий раз цена при касании отскакивает вверх. Кроме того, сегодняшнее падение на 10% в рамках общей коррекции по зелёному сектору произошло на маленьком объёме (гистограмма внизу) - сравните с объёмом зелёной свечи 2 недели назад, который был в 10 раз больше. Хороший повод увеличить позицию в рамках долгосрочного инвестирования в акцию. Спекулятивно также можно зайти перед отчётом 9 февраля - вполне вероятно, что до публикации отчету акция вернётся выше 200, но тут уже риски выше в связи с краткосрочным периодом.

$PG с RSI 26 смотрится достаточно надёжным среднесрочным вложением сразу по нескольким причинам. 1) только что вышедший отчёт хоть и не сильно, но превзошёл прогнозы - https://www.cnbc.com/2021/01/20/procter-gamble-pg-q2-2021-earnings.html 2) По графику цена находится на уровне 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и даже пробила её на этой неделе вниз. На мой взгляд, это окажется ложным пробитием, поскольку вышеуказанный отчёт не даёт причин для смены тренда , а также буквально на днях была дивидендная отсечка, которая дополнительно тянула цену вниз 3) Вероятно, компания сейчас так низко не столько из-за своих результатов, а из-за того, что деньги переложили в компании роста и иные агрессивные секторы. 4) Наконец, если посмотреть самый продолжительный график, где одна свеча это один год - любопытно, что с начала 2021 у PG уже -7%, при том что последний «минусовой» год был у компании в 2015. На мой взгляд , на текущих уровнях 130 и ниже на компанию можно обратить внимание как на аналог среднесрочного вклада в валюте и «парковки кэша» в пределах года.

$SEDG 1) крупное падение на достаточно небольшом недельном объёме - это бычий сигнал. 2) Акция долгосрочно по-прежнему в восходящем тренде. (1 скриншот) Недельный rsi «охладился», спустившись на отметку 55 - что намекает возможное продолжение здорового тренда вверх - без перегретости , с периодической фиксацией прибыли крупными игроками. 3) в пятницу наблюдалась фиксация прибыли в целом по зелёнке, Солар пролили сильнее остальных вероятно на новостях о выходе Теслы на рынок инверторов. По уровням , если смотреть на дневной график (2 скриншот) - то RSI уже ниже 40, что говорит о приближающейся перепроданности. По Фибоначчи синяя линия на втором графике - довольно серьёзная поддержка, после мартовского падения был лишь один ложный пробой её в начале ноября, после которого пошёл резкий рост вверх. Сейчас она на уровне 267 - то есть , в случае отсутствия отскока сразу вверх на следующей неделе, солярка может этот уровень протестировать. Покупки на любом уровне ниже 300 считаю хорошим среднесрочным вложением, если сходит на следующей неделе ниже 280 - то и на краткосрок возможна хорошая прибыль. До отчёта ровно месяц, если продолжит двигаться в тренде (а пока предпосылок к обратному нет), то вряд ли она к отчёту останется ниже 300

$SEDG вероятно ещё эта новость способствует падению: Тесла выходит на рынок Солярки https://electrek.co/2021/01/14/tesla-tsla-solar-power-inverter-launch/

$SEDG сейчас снижается на 10% и опустилась ниже месячной экспоненциальной скользящей средней (ema26, оранжевая линия на графике). На втором скриншоте выделил 3 раза, когда подобное событие происходило с ней во второй половине 2020. На дневном графике хорошо видно, сколько занимало восстановление всякий раз после этого.

$FB $MSFT $TSLA $MA $V $NVDA $AMD Если смотреть на текущий уровень S&P, то вроде как рынок на хаях - all time high переписывается с середины ноября , RSI недалеко от 70. При этом, если ретроспективно смотреть на рынок после мартовского обвала - то было 3 ощутимые коррекции: 1) в начале июня (после стремительного отскока от мартовских низов - увеличение случаев заражения, протесты BLM) 2) в первой половине сентября (первые намёки на вторую волну коронавируса после спокойного лета) 3) во второй половине октября (неопределённость и фиксация прибыли перед выборами) Обратите внимание как высоко находился рынок относительно двухнедельной скользящей средней (синяя линия) каждый раз перед первой большой красной свечой в начале коррекции. Сейчас этого не происходит, тк рынок последние недели находится чуть выше этой ema12 в ожидании сезона отчётностей, который начнётся во второй половине января

$FB коснулся сегодня 200 дневной экспоненциальной скользящей средней. RSI в зоне перепроданности, на 31. Предыдущий раз аналогичная ситуация случилась 27 февраля - 3 марта. RSI был на аналогичных значениях. Акция поболталась несколько дней возле EMA200 , и повалилась дальше на фоне коронавирусной истерии. Восстановилась до тех же значений 24 апреля. Таким образом, если бы вы в аналогичной ситуации купили её в разгар мартовского обвала - в плюс вышли бы менее чем за 2 месяца без усреднений. Вероятно, в текущей ситуации это займёт поменьше времени.

$FB приблизился к очень сильному уровню поддержки (200-дневная экспоненциальная скользящая средняя) RSI уже тоже вплотную к зоне перепроданности. Думаю в долгосрок уже спокойно можно на этих уровнях заходить , а в надежде на отскок - пока остальные индикаторы не показывают сигналы

$AMT на 4ч похоже на формирование тройного дна и бычьей дивергенции по rsi

$SBER https://www.bellingcat.com/resources/2020/12/14/navalny-fsb-methodology/ В один день с перехаем Сбера и Рос рынка 4 крупных иностранных СМИ выпускают расследование про Навального. любопытное совпадение

$USDRUB по rsi дивергенция на 4ч

$AMZN $GOOGL $MSFT $AAPL $FB $TSLA Приглашаю к дискуссии по текущему уровню S&P. Я проанализировал график на трёх таймфреймах, и увидел некоторые предпосылки к падению: 1) на 4 часах отчётливо видна двойная вершина: как мы помним, после выборов было пробитие максимума на очень большом объёме и затем сразу же фиксация - длинная красная свеча. Спустя 5 дней был ретест уровня, однако пробить его не удалось 2) на 1д гистограмма macd готовится стать красной: основаная линия пересекается сигнальную сверху вниз - это говорит о затухании бычьей тенденции. сигнал на продажу. Отдельно отмечу, что сегодня зелёный день на малом объёме торгов (хоть и время до закрытия ещё есть) - тоже фактор нарастающей неопределённости. 3) на недельном графике rsi находится выше 60 - сигналом на перекупленность считают 70 и выше, но больше 60 это уже тоже дофига (для примера - перед мартовским обвалом он был равен 67)

$SEDG очень похоже на то, что сейчас вытряхивают «лишних людей», закупившихся на хаях. Среднесрочно на недельном графике сейчас у нижней границы восходящего канала - после недавнего ложного пробития его вниз думаю можно ожидать отскок вверх в ближайшее время. На это указывает также и тренд по macd на дневном графике