$YNDX Есть один принцип, которого я стараюсь придерживаться - покупать акции только тех компаний, сервисами которого я пользуюсь сам. И ещё один - периодически пересматривать свои оценки и взгляды, если появляются новые данные. Яндекс для меня в разные периоды представлял разный интерес. Например, когда пришел Кудрин, мои оценки были сугубо негативными. Однако, его приход практически никак не повлиял на развитие компании, а дальнейшие результаты отразили хорошую динамику показателей. Другой пример - отдельные сервисы настолько ужасны (доставка посылок), что я никогда в жизни его бы не рекомендовал. Но можно ли судить по компании только по одному сервису? Нет конечно. Собственный банковский продукт шагает семимильными шагами, сектор райдтеха тащит, заказ еды, навигатор и заправки уже повседневно используются, а программа лояльности и коллаборации с другими сервисами охватывают все больше аспектов повседневной жизни. Период прихода Кудрина я пережидал сидя на заборе, т.к. искал подтверждение в своих догадках вглядываясь в котировки. Естественно, когда речь пошла о переезде, появились первые данные о схеме редомициляции, я понял, что Кудрин уже ничего не решает и просто наслаждается заслуженной пенсией, а вот участие Лукойла в качестве потенциального инвестора подтвердило, что росту быть. Даже против армии шортов и пугающего навеса и мн.др. Такой выбор дал свои плоды и хотя я все ещё думаю, что тренд роста не закончен и мы увидим новые уровни, все таки решил прикрыть позицию, т.к. иногда нужно просто фиксировать прибыль и отдыхать. В этой бумаге отдых заслужил. Подрастет дальше, появится определенность, возможно снова зайду. Упадет ниже или возникнут новые уровни - подберу. Так или иначе навык фиксировать прибыль это важно. Всем добра

#AKEU $AKEU В общем. Поскольку в прошлом году фонд прекратил обращение на Московской бирже и с тех пор управляющая компания прекратила любые публикации в части хода решения вопроса с клиентами данного фонда, я обратился к ним с официальным запросом дать подробные объяснения, что они предпринимают в отношении активов фонда Альфа капитал Европа 600 (ISIN: RU000A100Q43), особенно в части мероприятий по обмену заблокированными активами. Спойлер - все что могли типа сделали, дальше все зависит не от нас.. Ответы на скринах.

$FESH проблема проф. участников рынка в том, что ещё не разработан навык правильно "читать" новости, отсюда и негатив. На самом деле сегодняшняя новость говорит о попытке налаживания отношений с миноритариями, которых обычно в мутных схемах попросту кидают. История ДВМП довольно насыщенная и по многим этапам ее развития, особенно последние пару лет, можно было сделать отдельный блокбастер. Первые сделки с бумагой я начал ещё в декабре 22-го года, но там был полный флэт в ожидании развязки судебных тяжб. А в мае уже закупился побольше, когда только только объявили об отчуждении активов в пользу государства, т.к. именно оно выступало главным интересантом. Риск все равно был большой, т.к. на тот момент уже были прецеденты, когда после отчуждения активов объявляли делистинг и выкуп долей у миноритариев (выкуп Трансконтейнера в 2020-м). В общем все это было похоже на ставку в казино в надежде, что молния два раза в одно и то же место не ударит. Осенью 23-го была громкая новость, что государство объявило о передаче имущественного права Росатому, а он в свою очередь славится полным выкупом всех акций приобретаемых компаний, интрига стала ещё более напряжённой, про варианты развития событий писал здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/3f8b686a-d0f3-48bf-8c28-67039e3ffb33?utm_source=share Но сегодняшняч новость на самом деле это первый нестандартный шаг навстречу инвестсообществу, где Росатом прямо говорит, что нам наших полученых 92,5% достаточно, остальные трогать не будем. Ну и главное, дорога к дивам открыта.

$BSPB пункт 2 - done ✅ Остались 1 и 4: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/5592e6a3-4a1f-4653-862b-2f7efd9327e6?utm_source=share Держу. Цели 330-380.

$FESH В рамках TransRussia менеджмент компании поделился своими планами Из главного — За 5 лет ВМТП (это ключевой актив компании) планирует увеличить перевалку контейнеров на 40% К 2028 году планируется расширить вместимость склада до 44,9 тыс. TEU (+66%), увеличить количество кранов и спецтехники до 70 и 223 единиц соответственно (+25% и +12%) «Это позволит увеличить контейнерооборот порта с текущих 860 тыс. TEU до 1,2 млн (+40%)» Также другие планы по расширению бизнеса: • увеличение численности флота, уже в апреле будет получен новый контейнеровоз из Китая • строительство новых сухопутных терминалов, которые на 70% увеличат текущую пропускную мощность группы • возможное приобретение действующей авиакомпании для грузоперевозок • расширение парка ж/д платформ, в ближайшее время должна быть закрыта сделка, которая увеличит действующий парк на 25% • открытие новых морских линий: к недавно открывшимся линиям в Индию, Египет и Китай планируется добавить Саудовскую Аравию и ОАЭ Источник: @logistved Есть повод подержать подольше. Единственный риск, который пока для себя выделяю, окончание в ноябре срока действия ограничений на владение переданных акций Росатому в виде "имущественного вклада" (если кто не помнит/не знает, то в рамках этой процедуры получатель акций в течение года не может распоряжаться переданным имуществом, только владеть).

$TCSG . Если тебе дали лимон, сделай из него лимонад - примерно это сейчас происходит прямо на глазах. Тинькоф одна из самых моих перспективных инвестиций, давно в позе и постоянно докупаю. Кажется, что вся эта заварушка очень удачно организована и планировали заранее. Причем с оглядкой на другие компании. Какой расклад имеем? Бумагу безбожно лили в страхе вероятного навеса, все время сравнивая с ВК. Пока не бахнули несколько новостей. И пока толпа нагнетает, я готовлюсь докупать (если получится). Теперь подробнее Помимо отличного отчёта мы имеем два корпоративных действия под разные цели: обратный выкуп до 10% своих акций для фондирования программы долгосрочной мотивации менеджмента, и допэмиссия акций, как основной источник финансирования сделки по интеграции Росбанка. Выглядит как взаимоисключающие факты, но это не так: байбэк проводится в рамках создания базы для опционной программы стимулирования менеджмента и погашения там не подразумевается, а доп. выпуск проводится под конкретную потенциальную сделку с Росбанком. Учитывая текущие котировки выкуп акций под байбэк чуть ли не лучший расклад, т.к. таких цен с учётом возможного навеса уже не будет, т.е. выкупать их лучше всего в первые дни начала торгов. Т.е. мало того, что народ с открытия готов откупать, так ещё и сам банк примет участие, что как бы намекает, что навес уже не так уж страшен. Теперь про допэмиссию. Многие уже видели, как проходили чудеса в ОВК и ряде других компаний, когда объем увеличивали в 100 раз и внезапно его почти весь скупали по закрытой подписке. Так вот здесь ожидается примерно тоже самое: сначала банк заберёт ликвидность на ожидаемом росте для резерва средств на покупку Росбанка, а оставшуюся недостающую часть пустит через допэмиссию в рынок по закрытой подписке, которую практически всю планирует выкупить сам Интеррос, причем рыночную оценку активов Росбанка ему делать не обязательно, поскольку и сам Росбанк был куплен со скидкой и по сути это перекладывание денег из кармана в карман. Так что я не жду существенного размытия, т.к. эмиссия планируется только под покупку, причем по стоимости чуть ниже рынка. Что по итогу? Количество бумаг изменится не сильно, но компания получает новый источник денег, причем не хилый такой. Продавать по дешёвке бумаги после таких новостей было бы странно, поэтому вероятность повтора ситуации с ВК резко сократилась. Не знаю как вы, но я постараюсь удвоить позу, т.к. таких цен мы скорее всего больше не увидим. Всем добра

На российском рынке чувствуется накопленная усталость. К 3300 уже подходили несколько раз, но выглядело это так, будто рост этот идёт против воли. В начале марта много говорили про разгон перед выборами, но по факту увидели флэт. После февральской просадки и сокращения некоторых позиций, умышленно пропустил откуп 22.02, сел на забор и не дёргался, т.к. было устойчивое ощущение, что позитивное настроение слишком искусственное и надо было подождать, чтобы убедиться, что это не фальстарт. Можно найти миллион причин и поверить в них, делать ставки исходя из собственных разумений, но сейчас уровень общей неопределенности слишком высокий, чтобы совершать сделки в расчете на успех. Для себя я это объясняю примерно так: у нас принято думать, что движение рынка сильно завязано на политику, местами такая корреляция конечно присутствует. Однако smart money это все же изолированная среда, в которой участники смотрят по сторонам и оценивают намного больше факторов, чем базовые параметры типа размер КС и уровень инфляции (отчётливо видно, когда на хорошем отчёте котировки летят вниз) Учитывая это профессиональные участники легко могут пойти против оптимизма в публикуемых сводках в новостных источниках и в некоторых случаях даже против "рекомендаций". Для себя пока в качестве основных индикаторов выделяю индекс волатильности российского рынка $VIJ4, $VIH4 и $RBM4, они отражают общее настроение. За 3 недели сделок не совершал, разве что сегодня снова прикупил уже со скидкой $FESH, т.к. стратегически здесь ничего не меняется. Фундаментально жду рост, т.к. дивиденды пойдут обратно в рынок + частичная разблокировка средств должна будет поддержать индекс

$NMTP Игнорировать санкционное давление все сложнее. Из свежего: Турецкий терминал Dörtyol, принявший в 2023 году рекордные объёмы российской нефти, больше не будет принимать грузы из России вследствие усиления санкционного давления со стороны США, пишет Reuters. Возможно и этот маршрут перестроят, но тут вопрос как быстро? Нефть между РФ и Турцией (с Европой) перевозили более чем 250 танкеров в июне прошлого года. В январе уже 207. За период действия эмбарго ЕС и G7 российская сырая нефть экспортировалась из 4 точек Черного моря: 3 портов - Новороссийска, Тамани и Туапсе, и перевалочного пункта в 15 морских милях к югу от входа из Черного моря в Керчь. По данным мониторинга blaсkseanews, эти 4 пункта отправления танкеров можно ранжировать следующим образом: Новороссийск — 28 277 340 тонн, 59,46% от общего объема (основной порт как раз Dörtyol), перевалочный пункт — 7 431 708 тонн, 15,63%; Тамань — 6 285 003 тонны, 13,21%; Туапсе (RU TUA TUAPSE) — 5 566 767 тонн, 11,70%.

$FESH $NMTP среди всех объявленных компаний, попавших под ограничения есть одна неприметная, но важная. Речь идёт о Морском банке. Этот банк выступает финансовым центром для предприятий морского и речного транспорта. Важнейшими клиентами банка являются: ФГУП «Росмопорт», ОАО «Дальневосточное морское пароходство», ЗАО «Русский алкоголь», ООО «Феско Интегрированный транспорт» и другие. Сейчас понятно, царит эйфория и все ждут с нетерпением открытия торгов в понедельник, но я принял решение пока не лезть обратно в позу.

$LKOH $NMTP $FESH вышел. До принятия пакета литься будут. С одной стороны уже видели толерантность к санкциям, однако каждый последующий пакет существенно ограничивает возможности для осуществления операционной деятельности и места для маневров все меньше. Тот же $NVTK на предыдущем шаге показал, что выход из проекта партнёров сильно усложнил положение хотя бы в части сбыта продукции и неготовности танкерного флота, и это без учёта других факторов. Но результат мы все же увидели: расходы легли на плечи одного спонсора и это отразилось на размере дивидендов, т.к. финансировать проекты теперь приходится в одно лицо. Проводя параллели, мне видится, что лупанут по нефти и перевозкам по морю, поэтому ждать развязку лучше в кэше.. Берегите портфели.

$SOFL Какая ирония 🤦. Импортозамещение идёт полным ходом

$SMLT и правильно. К тезису о том, почему давно пора. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/a687c587-99c1-45db-964d-0e56a2725bb3?utm_source=share

$YNDX план-банан: Яндекс в Калининграде выпускает полный эквивалент объему текущих акций и разрешает Нидерландскому продать свою долю со скидкой 50% + премия Калининградскому ещё 10% за выход. Калининградский Яндекс со скидкой 60% скупает долю и частично байбэчит навес и гасит их, а частично передаёт долю фонду менеджеров и мы летим на 4k :)

$SMLT Последние пару лет был одним из фаворитов, в прошлом году пёр большими темпами и в целом оптимизма было много. Но примерно с ноября прошлого года внёс этого девелопера в стоп лист. Возможно я пожалею и упущу выгоду, которую так усердно пытаются навязать, но больше не верю. Не верю лозунгам менеджмента, не верю официальным цифрам, не верю перспективам. Елистратов и его варяги сильно заигрались. Я безусловно ценю его как талантливого менеджера и то, как он управлял компанией - другим бы поучиться. Но даже у таких людей часто обзор сужается до выкачивания прибыли на тех успехах, которые тащили ее вверх в прошлые периоды. Однако не замечать, как меняется обстановка нельзя, иначе растут риски облажаться. И вот у меня выросли серьезные вопросы. О какой прибыли в 70% в 2024-м может идти речь?? Рынок затоварен, девелоперский цикл растёт, сделки по длительности растягиваются на 3-5 месяцев и до реальных денег доходит все меньше и меньше, т.к. в основном это кредитные средства, а объемы выдачи кредитов падают, учитывая рост ставки и увеличение размера первоначального платежа. Операционные расходы точно вырастут, т.к. построенное, но не проданное жилье нужно содержать. Денег у населения больше не стало, рост зарплат не покрывает рост цен на недвижимость. Все, кто хотел купить бетон, сделали это до ноября 2023. При текущей ставке размер ежемесячного платежа по кредиту уже x2 от прежних значений и вытянуть его могут ох как мало народу. Субсидии сокращаются. Нехватка рабочего персонала может повлиять на сроки сдачи объектов. Учитывая, что основная концепция это продажа квартир с отделкой, то сомнений ещё больше. Идея с самолёт банком годная, но опоздали, нужно было на 1 год раньше. Вхождение в коридоры власти многое прощает, но сейчас приоритеты другие и я не думаю, что сейчас много ресурсов будут вваливать в поддержку девелопера, скорее всего скажут типа "давайте вы как нибудь сами там". Справедливости ради скажу, что некоторые шаги могут помочь удержаться - заём дополнительных средств через облигации на поддержание штанов+ высокий уровень собственного капитала выглядит как защита от протечек. Кроме того, девелопер глубже уходит в регионы, где ситуация получше, чем в Москве и СПб. Участникам СВО сейчас выплачивают приличные деньги, на которые можно купить недвижку или улучшить существующие условия, поэтому можно будет увидеть больше сделок именно в регионах. Но глобально лично я не буду вкладываться в бизнес, где мне глава компании примерно как Полонский в свое время с Mirax Group, в манере эдакого свояка в худи и татухах рассказывает, как он на своем приборе раскрутит рынок. Результаты 23-го года в принципе понятны, условия сложились благоприятные, но ориентироваться на инерцию показателей и ждать что они будут такие же или лучше я не стану. Удачи верующим

$MOEX Если нечто перед тобой выглядит как утка, крякает, как утка и плавает, как утка, то с большой вероятностью перед вами именно утка. К чему веду. Если заглянуть за горизонт, там вполне себе проглядывается Иранский сценарий, который мы повторяем практически по всем параметрам. Лень расписывать в деталях, но объективно шаг за шагом мы почти на 100% его проходим. Как там было? - страна под жёсткими санкциями с 2012 года, капитализация фондового рынка в долларовом отношении просела знатно, Иран научился обходить санкции, страна начала развивать экспорт других товаров, развитие импортозамещения, дешёвая электроэнергия помогла промышленникам, капитал и трудовые ресурсы внутри страны начали перераспределяться в сторону других отраслей, финансовые санкции сильно затрудняли доступ к западным биржам для масс. При этом большинство иранцев не столь богаты, чтобы скупать землю и машины, поэтому те небольшие деньги, что у них были, они несли на биржу (прям как у нас сейчас). Интересный факт, что значительным плюсом санкций стала недооцененность рынка в целом и это знатно подстегнуло рост котировок. Понятно, что все это параллели, но причем тут мосбиржа? Да все просто: активы СПб все равно переведут на Мосбиржу, следом за Цифрой брокером пойдут остальные, у нас останется единственная биржа с российскими активами. Объем торгов будет расти, объем комиссионных, естественно, тоже, и бенефициар тут именно мосбиржа, так что даже такие скачки, как сегодня не портят ровным счетом ничего, надо просто подождать, все будет хорошо, особенно если есть возможность подсмотреть, что было у других

$MOEX Месяц назад проскакивали версии, что после ограничений на СПБ активы сначала сами инвесторы перенесут, а потом остатки принудительно перекинут. Но звучало тихо, почти бесшумно. Тем не менее шаг читался довольно четко. Смотрим, участвуем)

$NMTP самое время вспомнить, что сегодня физики главная движущая сила, и если оглядываться на этот фактор, то в принципе сегодняшний маневр читается достаточно легко: после длительного накопления зашел хороший объем, мы подросли до уровней, где застряли и наусреднялись в прошедшие дни просадки огромное кол-во "инвесторов" и сейчас физики просто фиксируют выход из позы на уровне около 0. Грубо говоря, большая доля "слабых рук" + общая тенденция на шорт. После сброса позиций какое-то время поболтаемся, вышедшие из позы продолжат следить за бумагой, как за инстаграмом своей бывшей, за это время часть сброшенных подвыкупят фонды и мы пойдем дальше в рост. Навык терпеть просадки один из ключевых, так что ждем:)

Не помню, где я слышал прогноз на 2024-й год, но он мне запомнился, потому что давали его ещё в 2022-м сразу после обвала рынка. Тогда это звучало примерно так: 2022-й год шока и поиска точек разворота, 2023-й рост и возврат к справедливым ценам, привыкание к новым реалиям, 2024-й выживание в новой обстановке. Последние несколько месяцев спада и коррекции выработалось полное отсутствие страха будущего. Наблюдение за поведением профессиональных участников рынка привели к тому, что изрядная доля активов теперь осела в облигациях, депозитах и структурных нотах, как страховка от кровавой бани, которую устроили на российском фондовом рынке. И я уже без понятия, куда и как будут двигаться котировки, т.к. не работают ни логика, ни фундаментальный анализ, ни новостной фон. $YNDX и $TCSG три квартала подряд показывали крутую динамику, мы стоим, как вкопанные. $FESH и $NMTP после крутого взлета почти вернулись на исходную, при том что и отчётность была неплохой, и рост перевозок по всем направлениям. $BSPB обнесли, как ларёк в Алтуфьево. Все недавние IPO ещё раз доказали, что ставя на красное или чёрное выигрывает zero. Одна нефтянка $LKOH $TATN ещё как-то держится и то без оптимизма. До 15 декабря главным всадником апокалипсиса будет ожидание ставки, да и после ее объявления вряд ли стоит ждать каких-то существенных прорывов. Пока в Америке идёт santa rally, в котором мы не можем принять участия из-за "отличной подготовки к возможным инфраструктурным изменениям" СПб биржи, к нам из Великого Устюга выдвигается Дед мороз с коляном. Так горячо ожидаемый дивидендный сезон в лучшем случае поможет залатать минуса, в которых сейчас застряло куча вновь пришедших по осени, когда мосбиржа рапортовала о стремительном росте количества индивидуальных инвесторов. Так и живём. Какая-то грустная зарисовка получилась на самом деле, но реальность такова, что в век высоких скоростей дождаться роста получится не у всех. Мое любимое выражение сейчас как никогда будет кстати: там, где кончается терпение, начинается выносливость. Берегите свои портфели

$FESH $NMTP $BSPB $SVAV Портрет российского инвестора

$FESH Из свежего: Fesco построит контейнерный терминал в Забайкальске, недалеко от границ России с Китаем и Монголией, на пограничном переходе «Забайкальск - Манчьжурия», одном из основных железнодорожных соединений между РФ и КНР Заявленные на данный момент цифры: • стоимость объекта — около 4 млрд рублей • пропускная способность — 1,5 млн грузов в год Много денег идет в стройку разных объектов капстроительства, очень много. Чем-то стало напоминать Озон - заказов все больше, частота растет, но весь доступный кэш направляется в строительство инфраструктуры, поэтому и EBITDA отрицательная. Только Озон частная компания, а Fesco как бы нет. Возврат инвестиций ждать не скоро

$FESH Из интервью Андрея Северилова: — «Росатом» будет обязан выкупать акции у миноритариев? — При достижении определенного уровня владения такое обязательство возникает по закону. — То есть миноритарии могут рассчитывать на выкуп? — Все действия будут реализовываться в соответствии с законом об акционерных обществах. В переводе на бытовой язык: Через год Росатом по закону может выкупить все акции и объявить делистинг. На каких условиях? - вопрос открытый. Про имущественный взнос и какие пути он открывает для нового собственника писал здесь, тык: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/3f8b686a-d0f3-48bf-8c28-67039e3ffb33?utm_source=share

$SVAV все выглядит так, что публикуя новости отчаявшиеся физики себя просто успокаивают и с надеждой и слезами на глазах верят, что вот вот кто-то поймет из больших дядей, что они на таких новостях, глупцы, сливают и снова зайдут и будет рост. А в это время, эти самые дяди просто нещадно льют невзирая ни на что. Молча и и технично не обращая внимания на эти новости: ну что, здесь почти убили планктон, идём дальше.

$BSPB Пару недель назад озвучивал идею, что банк скорее всего предпримет попытки выкупить с дисконтом долю у ЕБРР, что должно будет положительно сказаться на котировках, тык -> https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/5592e6a3-4a1f-4653-862b-2f7efd9327e6?utm_source=share Теперь осталось только дождаться согласования такой сделки и слегка поракетим. То что не получилось у Мосбиржи, у БСПБ точно получится. Ждём)

$FESH Ещё раз про новость. Что такое "имущественный взнос" писал здесь -> https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/rock_n_volk/9e526257-6ba5-493e-8f23-28aff22f9757?utm_source=share Некоторые мысли и возможные дальнейшие варианты: 1) Росатом будет реализовывать проекты. В отдельных случаях такие взносы действительно происходят для целей развития крупных проектов (например, ускорение развития СМП) с прицелом на то, что со временем возврат пойдет в виде дивов. Бенефициар - государство. 2) 92% акций (версия) это оч. серьезный взнос. Теоретически у Росатома возникает несколько сценариев а) плохой - по слухам компания практикует выкуп всех 100% акций, что может привести к прекращению торгов на бирже (делистинг) б) хороший - случаев, когда Росатом плохо поступал с миноритариями пока мне неизвестно. Как видно пространства для фантазий много. В самом плохом случае - оферта на принудительный выкуп по средней за полгода, и это ещё будет хорошо (вспоминаем выкуп Трансконтейнера от 2020г.) В самом хорошем - слияние крупных компаний, ускорение развития проектов, начало выплаты дивов. О плохом думать не хочется, продолжаю держать.

$FESH Расстраивает, что все как один повторяют одну и ту же новость, не понимая сути сказанного. Прям как попугаи. А смысл такой: Вклад в имущество это способ организации денежных перетоков и консолидации финансов без увеличения уставного капитала. Особенно когда речь идет о долгосрочных вложениях. Профита 3: 1) такой способ прелполагает безвозмездную передачу участником (в нашем случае РФ) неких благ (акций) без увеличения уставного капитала, при этом номинальный размер долей участников не меняется. Причем такая передача накладывает определенные существенные органичения - нельзя продать или как-то распорядиться таким имуществом минимум в течение года. Основной маневр такой сделки в том, что она освобождается от налогообложения. 2) Таким способом происходит дополнительная защита имущества от посягательства на него третьих лиц. 3) Возможный возврат инвестиций в виде дивидендов Росатому уже ранее передавали по такой же схеме много других компаний, теперь вот завершается история с "приватизацией" государством активов ранее принадлежавших Магомедовым и некоторым другим держателям (гуглится). В чем конркетно профит для всех участников сделки знают только инсайдеры, но в моменте это хорошая новость.

$NKLA и пока у нас идёт заруба, Никола сообщает, что у них достаточно средств покрыть отзывную компанию, что все что могло плохого случиться уже произошло, денег им хватит до 2024 года, а впереди перспектива заменить в Канаде все грузовики в рамках перехода на транспорт с нулевым выбросом, а это почти 30000 авто..

$NKLA Пришлось продать. Не хочу ждать обособлений. Если найдут решение, вернусь. А пока - пока.

несколько мыслей по поводу $BSPB 1. Остаётся не реализованной идея по buyback. В ноябре истекает оферта, около 40% заявленного объема все ещё не выкуплено 2. Управляющий БСПБ Савельев три раза был признан банкиром года. Обещал постепенное повышение дивидентов с 20% до 50% от чистой прибыли 3. Был и остаётся крепкой "крышей" для отдельных держателей (Матвиенко, Сердюков) 4. Среди акционеров числится Европейский Банк Реконструкции и Развития с долей 4,87% . Учитывая, что а) Банк приостановил инвестиции в российские проекты в 2014 году, а с апреля 2022 года заморозил доступ России к ресурсам банка + закрыл все офисы, и б) уже есть есть прецедент по продаже 5,3% акций Мосбиржи группе SoftLine, то следующим шагом может быть продажа своей доли в Банке по той же схеме. Пока устойчивый тренд на снижение, есть мысль, что гонят вниз для создания лучших условий для реализации п.1 и п.4, ведь чем ниже цена, тем комфортнее будет нагрузка на сделках.

$FESH $NMTP Интересную статистику выдал портал Portstat Контейнерооборот всех морских портов России в сентябре 2023 года увеличился на 38,6% относительно показателя сентября 2022: • экспорт вырос на 39% • в каботаже было перевалено на 33,9% больше, чем годом ранее • транзит снизился на 6,5% • импорт вырос на 45,1% • груженых контейнеров обработано на 33,8% больше, чем в прошлом году • перевалка порожних контейнеров увеличилась на 54,1% Доли по бассейнам на сентябрь 2023 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так: • Дальневосточный — 54,3% • Балтийский — 25,4% • Азово-Черноморский — 17,2% • Арктический — 3,1% • Каспийский — 0,1% Отдельно по трем «главным контейнерным воротам» картина следующая: В сентябре 2023 контейнерооборот на ДВ увеличился на 12,4% относительно показателя сентября 2022: • Доля порта Владивосток — 58% • Восточный — 25,8% • Корсаков — 5,3% У Балтийского бассейна увеличение в 3,1 раза: • Доля Большого порта Санкт-Петербург — 85,3% • Калининград — 14,7% У Азово-Черноморского бассейна увеличение на 49%: • Доля порта Новороссийск — 99,95% • Темрюк — 0,05%

$NMTP Все автопроизводители-импортеры, которые отправляли автомобили в контейнерах из Китая в Россию, из Новороссийска ушли или уходят окончательно в Санкт-Петербург. Это связано с военными рисками. Грузовладельцы нашли это большим риском, особенно с точки зрения автомобильной логистики. Поэтому в ближайший месяц весь импортный поток автомобилей из Китая перейдет в Санкт-Петербург. Источник - SeaNews