Тридцать девятая неделя и индекс преодолел планку в 3500. На самом деле в последние дни индекс рос исключительно за счет гигантов вроде Лукойла и Сбера. Многие акции в портфеле двигались или вниз или топтались на месте. Так что ждем, когда придут дивиденды Лукойла и подъема рынка. Июнь и июль уже совсем близко, а все самые интересные дивиденды там. Индекс поднялся на +1.52%, портфель же подрос в районе +0.7%. На самом деле не ожидал, что SNGSP выплатит ожидаемые многими дивиденды. Компании отлично показали, как можно ничего не платить: камень в огород GEMC, обещавших и слившихся в последний момент. Я в свое время продал их на росте, думал откупить, но по отчетам уже было понятно, что деньгами они гасят долги, а на дивиденды их тупо нет. С Сургутом сложнее, у него очень скудная отчетность. Тяжело что-то узнать, по большей степени рулетка и в этот раз ставка сыграла. Позицию по Сургуту хеджировал и частично продал в +45% в среднем. После объявления дивов докупил еще. Пока не уверен, что буду держать до дивидендов, тут скорее придется ориентироваться по ситуации. Хорошая просадка в HNFG не осталась незамеченной и откупил еще. Компания нравится, все их отчеты соответствуют планам, к тому же платят дивиденды. Точно по такой же схеме откупал и WUSH, который после бурного взлета немного приземлили к отметке в 300, примерно около тех цифр и удалось начать набирать позицию. Намерен продолжать это делать при умеренном росте. Компания также хорошо себя показывает и результаты все выше и выше. Чуть более рискованной является идея в SVCB, однако компания показывает прибыль, даже в сложном 2024, хотя и не ждет рекордного года, как прошлый. Слияние может помочь и двинуть акции вверх, но пока стоит ждать, что акции могут временно просесть и до 18 и даже до 17 рублей. Допка даже на благие цели, даже выгодная в пересчете на капитализацию все равно воспринимается инвесторами плохо. Ну и последний зверь в этом зоопарке: ZAYM, по которому средняя уже ниже 330. Но он все щупает свое дно, пока сложно сказать причину помимо общего скепсиса физиков к МФО. Компания показала меньшую прибыль в 1 квартале, однако она наращивала количество клиентов и обеспечение под кредиты, что может дать больший результат в последующих кварталах. За компанией пока что слежу, жду дивидендов и как минимум переоценки к 350 за акцию. На деле при хорошей отчетности и дивидендах за 2 квартал, может показать к концу года отличный рост, даже за пределы 400-450. Конъектура на рынке для нее отличные и у компании практически нет долгов, отчего большие МФО будут легко выживать и забирать клиентов у мелких, которые закрываются по сотне штук в год. Государству выгодно привести рынок МФО в порядок и оставить на нем с 10 крупных игроков, как и в банковском секторе.

Короткая заметка по SNGSP - продал половину позиции, набранную еще в сентябре и октябре, получил хороший профит в +45% в среднем. По остальной позиции буду ждать объявленных дивидендов и сыграю немного в казино. Если пойдем вниз - продам, вверх - буду ждать максимума до дивидендов. Может прикуплю еще, если объявят щедрые дивы. Исключительно спекулятивно. Если компания выплатит те самые ~12 рублей, которых от нее так ждут, то потом она станет убыточной и бесперспективной и никому не интересной. Так что ждать дивов не собираюсь, однако я в принципе не сильно верю в такой дивиденд. В лучшем случае жду 10% от текущей цены, в худшем большущий кукан в виде отсутствия дивов в принципе или копеечные на уровне менее 2 рублей.

Тридцать седьмая и сразу тридцать восьмая неделя. Особо не заморачивался и провел большее время в небольшом майском отпуске. На рынке все равно делать было особенно нечего, так что по факту движения были минимальные. На первой неделе майских рынок просел на -0.69%, а на второй неделе приподнялся на +0.23%, что говорит лишь о том, что движения были минимальные и в основном только спасибо Лукойлу и его дивгэпу. Все движения в основном свелись к трем действиям: MRKU - была небольшая позиция, когда увидел по ней рост уже в почти +50%, то подумал, что отчет может быть не самым лучшим и продал. Наверное, тут потерял все же и мог бы подождать, и взять спокойно и 60% и 70% даже. Но лучше действовать осторожно и разумно, чем ждать у моря погоды, тем более в тот момент я уже ехал в Сапсане, а потому следить за рынком было бы неудобно. Все освободившиеся средства от Урала переложил в SVCB, теперь по нему неплохая позиция и за выходные цена поднялась на +5.5%. В целом Совкомбанк пока остается на долгую, планирую продавать на уровне 23-24 рубля за акцию. Возможно буду добирать еще с дивидендов. До сих пор отличная идея в секторе по низкой цене и хороших показателях. MBNK - исключительно ради интереса вот хочется сравнить показатели за 1 квартал у двух банков, которые оба претендует на рост и развитие и может еще добавить к этому Тинькофф. Но Тинькофф объединяется с Росбанком, а Совком вливает Хоум, так что МТС все же чуть остается. И третьим действием: продал весь свой SMLT, сколько о нем не говорят хорошего, что он полетит, но держу акцию с сентября и пока самолет делает лишь отрицательный взлет. Перспективы есть, как и давление на сектор, давление на компанию, и в целом не понятно, будет ли IPO дочки и когда. В общем пока есть много тормозящих факторов и вкладываться в застройщиков особого проку не вижу. Предпочел Самолету докупить LKOH на дивгэпе, также докупил еще и MAGN, который незаслуженно обижен вниманием инвесторов, хотя по нему есть наибольший апсайд из прочих. И стоит добавить, что портфели двигались активнее рынка: ИИС +1.78% Акции +0.71%