ni404
87 подписчиков17 подписок
Предприниматель. Вкладываю деньги в те компании, бизнес которых мне понятен. Люблю риск.
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
15 сделок
За год
121,12%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Почему я так верю в акции $OZON (нефинансовая рекомендация). Некоторое время назад, на основе публичных данных, я сделал прогноз динамики выручки маркетплейсов. Прогноз GMV за календарный 2021 год. Маркетплейсы отсортированы по GMV: 1) Wildberries 839 млрд ₽ +92 % YoY (в 2020 437 млрд ₽) 2) Ozon 431 млрд ₽ +121 % YoY (в 2020 195 млрд ₽) 3) Aliexpress 300 млрд ₽ +30 % YoY (в 2020 201 млрд ₽) 4) Яндекс Маркет 116 млрд ₽ +300 % YoY (в 2020 29 млрд ₽) 5) СберМегаМаркет ±40 млрд ₽ Подробную аналитику выложу одним из следующих постов. Или можете найти мой канал в Телеграм ni404head и почитать там. Ozon — единственная публичная компания из тех, что бьются за лидерство на рынке российских маркетплейсов. В успехе остальных физически невозможно поучаствовать (купить их бумаги). СберМегаМаркет болтается около нуля, Яндекс Маркет наращивает для Яндекса убытки. WB сконцентрировался на выходе на новые рынки и на поддержке платежной системы МИР (расплата за хорошие отношения с государством). Ozon, по моим оценкам, догоняет WB. Так это или нет мы узнаем 30.03 - примерно в эту дату Ozon опубликует отчет за 2021 год. WB, на мой взгляд, распыляется на международную экспансию. Компания упустила тренды на подписку и экспресс-доставку. Если за следующие 18 месяцев они не запустят подобные направления, Ozon догонит их по GMV. Я часто меряю всё по себе. Также я поступил в данном случае. За 2020-2021 годы Ozon стал для моей семьи палочкой-выручалочкой, только за 2021 год большой семьей мы сделали на платформе около 300 заказов с чеками от 1000 ₽ до 300 000 ₽ (да, телевизор я тоже купил на Ozon). В моей семье доли расходов на маркетплейсы распределяются следующим образом: Ozon - 30 % AliExpress - 28 % Wildberries - 24 % Яндекс Маркет - 14 % СберМегаМаркет - 4 % Я сделал вывод, что по итогам Q1 2022 (результаты будут анонсированы в конце мая), бумаги OZON вырастут на 30-50 % от текущего уровня. Поэтому я осознанно выбрал в качестве ценной бумаги поставочный фьючерс на акции OZON с исполнением 17.06.2022. $OZM2 Фьючерс позволяет мне получить небольшое плечо (плюс 30 %). Когда я описал свой план в твиттере, ко мне в комментарии пришли и справедливо заметили, что Ozon жжет деньги в рост. Ответ на вопрос почему Ozon может расти без прибыли дали в сериале “Кремниевая долина”. В моменте мой портфель просел на 700 000 ₽ или на 33 % стоимости. Каюсь, я не учел влияние геополитики на стоимость акций российских компаний. Я рассчитываю, что стоимость фьючерсов к моменту экспирации (17.06.2022) составит ±30 000 ₽ (то есть стоимость акций Ozon на 17.06.2022 составит ±3000 ₽ VS ±1700 ₽ 18.01.2022), против средней 23 000 ₽ в моем портфеле на момент покупки. Я считаю, что до конца января — лучшее время, чтобы войти в бумаги Ozon. Важно не обращать внимания на движение вверх и вниз до момента выхода отчетности. Запомните две даты: ±30.03.2022 - выход отчетности с результатами 2021 года. ±20.05.2022 - выход отчетности за Q1 2022 года. Через 5 месяцев узнаете сработал ли мой план и оправдалась ли ставка на Ozon. Если любите риск, можете попробовать торговать акциями Ozon в лонг. Доступное плечо на фьючерсы 4.4х к вашему капиталу. P. S. НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТОТ ПОСТ КАК ФИНАНСОВУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ. Подписаться на меня в Пульсе https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ni404
36
Нравится
21
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс