Почему я так верю в акции $OZON (нефинансовая рекомендация). Некоторое время назад, на основе публичных данных, я сделал прогноз динамики выручки маркетплейсов. Прогноз GMV за календарный 2021 год. Маркетплейсы отсортированы по GMV: 1) Wildberries 839 млрд ₽ +92 % YoY (в 2020 437 млрд ₽) 2) Ozon 431 млрд ₽ +121 % YoY (в 2020 195 млрд ₽) 3) Aliexpress 300 млрд ₽ +30 % YoY (в 2020 201 млрд ₽) 4) Яндекс Маркет 116 млрд ₽ +300 % YoY (в 2020 29 млрд ₽) 5) СберМегаМаркет ±40 млрд ₽ Подробную аналитику выложу одним из следующих постов. Или можете найти мой канал в Телеграм ni404head и почитать там. Ozon — единственная публичная компания из тех, что бьются за лидерство на рынке российских маркетплейсов. В успехе остальных физически невозможно поучаствовать (купить их бумаги). СберМегаМаркет болтается около нуля, Яндекс Маркет наращивает для Яндекса убытки. WB сконцентрировался на выходе на новые рынки и на поддержке платежной системы МИР (расплата за хорошие отношения с государством). Ozon, по моим оценкам, догоняет WB. Так это или нет мы узнаем 30.03 - примерно в эту дату Ozon опубликует отчет за 2021 год. WB, на мой взгляд, распыляется на международную экспансию. Компания упустила тренды на подписку и экспресс-доставку. Если за следующие 18 месяцев они не запустят подобные направления, Ozon догонит их по GMV. Я часто меряю всё по себе. Также я поступил в данном случае. За 2020-2021 годы Ozon стал для моей семьи палочкой-выручалочкой, только за 2021 год большой семьей мы сделали на платформе около 300 заказов с чеками от 1000 ₽ до 300 000 ₽ (да, телевизор я тоже купил на Ozon). В моей семье доли расходов на маркетплейсы распределяются следующим образом: Ozon - 30 % AliExpress - 28 % Wildberries - 24 % Яндекс Маркет - 14 % СберМегаМаркет - 4 % Я сделал вывод, что по итогам Q1 2022 (результаты будут анонсированы в конце мая), бумаги OZON вырастут на 30-50 % от текущего уровня. Поэтому я осознанно выбрал в качестве ценной бумаги поставочный фьючерс на акции OZON с исполнением 17.06.2022. $OZM2 Фьючерс позволяет мне получить небольшое плечо (плюс 30 %). Когда я описал свой план в твиттере, ко мне в комментарии пришли и справедливо заметили, что Ozon жжет деньги в рост. Ответ на вопрос почему Ozon может расти без прибыли дали в сериале “Кремниевая долина”. В моменте мой портфель просел на 700 000 ₽ или на 33 % стоимости. Каюсь, я не учел влияние геополитики на стоимость акций российских компаний. Я рассчитываю, что стоимость фьючерсов к моменту экспирации (17.06.2022) составит ±30 000 ₽ (то есть стоимость акций Ozon на 17.06.2022 составит ±3000 ₽ VS ±1700 ₽ 18.01.2022), против средней 23 000 ₽ в моем портфеле на момент покупки. Я считаю, что до конца января — лучшее время, чтобы войти в бумаги Ozon. Важно не обращать внимания на движение вверх и вниз до момента выхода отчетности. Запомните две даты: ±30.03.2022 - выход отчетности с результатами 2021 года. ±20.05.2022 - выход отчетности за Q1 2022 года. Через 5 месяцев узнаете сработал ли мой план и оправдалась ли ставка на Ozon. Если любите риск, можете попробовать торговать акциями Ozon в лонг. Доступное плечо на фьючерсы 4.4х к вашему капиталу. P. S. НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ЭТОТ ПОСТ КАК ФИНАНСОВУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ. Подписаться на меня в Пульсе https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ni404
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
36
Нравится
Ваш комментарий...
21 комментарий
19 января 2022 в 10:30
Что-то мне подсказывает, что их акции в ближайший год расти не будут…
10
19 января 2022 в 10:33
Фьючерс на озон? Попробуем вшортить
5
19 января 2022 в 10:37
Верить никто не запрещает. Жалко было с убытком на 2050 продавать, все верилось, а она на 1600 упала.. нафиг нафиг
4
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
19 января 2022 в 10:39
Всё верно написано, только это не значит, что сами акции хотя бы ближайшие пол года отрастут
4
19 января 2022 в 10:54
Мне кажется вы повторяете еще раз свою ошибку с «не учел влияние геополитики», не учитывая куда большие факторы с сокращением количественного смягчения в ФРС и ЕЦБ и ростом ставок (и началом коррекций на рынке акций). Поэтому компании, которые «могут расти без прибыли как в сериале Кремниевая долина» в последний год падают на 50-70-90%. Но если перевести вашу краткосрочную оценку в долгосрочную, то я с ней соглашусь.
5
19 января 2022 в 11:50
Оставлю тут коммент, чтобы потом сравнить. Делать выводы по личному опыту общения с компанией эт такое себе. Расти без прибыли можно, но нужно хотя бы видеть свет в конце туннеля, а его нет, только рост убытка. Выравнивание ситуации путем сокращения персонала похоже на отчаяние. Ну и после годового отчета Озон пощупает новое дно.
6
19 января 2022 в 12:41
Интересные мысли 🔥 Пиши чаще или просто с фб копируй посты PS: расскажи про madrobots и зачем биржа если есть свой бизнес/стартапы
1
19 января 2022 в 12:50
Жесть у вб все ещё нет экспрес доставки. Прошлый век какой-то
3
19 января 2022 в 14:20
На долгосрок огонь
19 января 2022 в 15:28
на что можно потратить 300к на OZON одним заказом ?!?
19 января 2022 в 15:31
@kromnomo телевизор LG OLED C1 77
19 января 2022 в 16:01
Нафиг продаю, падает постоянно хернища
2
19 января 2022 в 16:10
По чем отдаш ?)
19 января 2022 в 16:13
Бизнес хороший, но процессы в организации явно далеки от оптимизированных. Например упаковкам жутко неэффективна! Зачем каждый маленький заказ упаковывать в отдельную коробку? иногда такое чувство, что цена упаковки даже дороже самого товара, с этим, срочно нужно что-то делать…
2
19 января 2022 в 16:18
@PrideFC34 в я.маркете таже хрень с упаковкой…
19 января 2022 в 16:51
@StarBreeze в ВБ смотрят на прибыль. А экспресс доставка всегда убыточна для озона.
19 января 2022 в 16:58
+ за лонг, вчера зашёл в озон. Они действительно развиваются бодрее других конкурентов последний год. Упаковка и прочее это ерунда по сравнению с покрытием рынка. Активно открываются новые точки самовывоза, активное развитие логистической сети от складов до точек, хорошо работает доставка. Тестируют много продуктов в приложении. Активное развитие партнёрских программ. Среди всех конкурентов они сейчас наиболее серьёзный соперник классическому ритейлу в совокупности. Подобрал озон на этот год, ставлю на то, что в этом году он даст хороший профит. Как там правильно писать, не является рекомендацией, чистое имхо
1
19 января 2022 в 17:14
Когда всех лингвистов вытряхнут Озон пойдёт на 2600
1
20 января 2022 в 3:04
@PrideFC34 кстати о коробке. Вбей в Ютубе "один день из жизни коробки ozon"". А так, они после того как ты получил заказ, могут забрать коробку, переработать и пустить снова в дело. Зелёные замашки - это хорошо.
3
23 января 2022 в 9:44
Почему у Яндекса убытки?
25 января 2022 в 10:27
хорошо написал, интересный план!
1