20 июня 2024
Доброе утро!
Немного мыслей о рынке. Несколько дней уже хорошо падаем. Что хочу отменить:
BSPB крепок как и всегда! Хорошо, что в нем почти 70% портфеля и он его держит. Вчера даже выставлял заявку на 350, но не дошли. Если дойдём, то доберу.
SNGSP главная боль портфеля. Тк курс бакса SiM4 начал сильно падать после санкций, то и бумага подверглась волнениям и снижению. Тут есть мысль переложить ее в BSPB , но хочу подождать еще 1-2 дня и посмотреть реакцию на такое укрепление рубля со стороны правительства и ЦБ. Как вариант, оно могут снизить или отменить обязательную продажу валютной выручки у экспортеров, что позволит стабилизировать курс. Так как доллар по 70-80р. убьет и без того дефицитный бюджет!
BANEP вчера докупил по 1840-1850, считаю, что они одни из первых покажут отскок, как это и было ранее на просадках. По сути ближе к дивидендам хорошо бы их закрыть по 2100-2200.
Также вчера начал совсем по чуть-чуть заходить в облигации SU26238RMFS4
понимаю, что многие пишут, что они будут на дне, когда повысят ставку. Но а если ее не повысят, тк по индексу RUSFAR мы пока видим обратное, да и повышение цены может вообще убить доллар и доход от экспортеров соответственно. Тут цель к августу набрать хорошую позицию прям на долгосрок в несколько лет!
Итог: готов докупать еще ниже BSPB и BANEP , также слежу за SU26238RMFS4
SNGSP о покупки может задумаюсь ниже 60р., и то не факт. Возможно при отскоке ближе к 70 буду выходить, следим за риторикой насчет рубля.